Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Hai, Morgan Stanley đã điều chỉnh lập trường của mình đối với WEIR Group Plc. (WEIR: LN) (OTC: WEGRY), nâng cổ phiếu từ Underweight lên Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá lên 25,60 GBP từ 20,80 GBP trước đó. Hiện đang giao dịch ở mức 14,43 đô la, cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 24% từ đầu năm đến nay và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 14,81 đô la.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một số lý do cho triển vọng tích cực đối với công ty, được biết đến với các giải pháp kỹ thuật trong khai thác mỏ và các lĩnh vực công nghiệp khác. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT".
Sự lạc quan của nhà phân tích chủ yếu dựa trên tiềm năng của WEIR Group để đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động 20% vào năm 2026. Công ty hiện đang duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 38,59% và thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,07, cho thấy thanh khoản dồi dào để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Mục tiêu này được hỗ trợ bởi các sáng kiến giảm chi phí và tăng trưởng dự kiến có thể đóng góp lần lượt khoảng 200 điểm cơ bản và thêm 100 điểm cơ bản để mở rộng lợi nhuận.
Công ty đã tiết kiệm được 25 triệu bảng Anh vào quý III năm 2024, điều này củng cố niềm tin trong việc đạt được mục tiêu tiết kiệm tích lũy 60 triệu bảng Anh vào năm 2026. Cũng có khả năng khoản tiết kiệm có thể vượt quá mong đợi.
Một yếu tố góp phần khác vào việc nâng cấp là tình trạng hiện tại của thị trường hàng hóa. Giá đồng và vàng cao tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh thu hậu mãi của WEIR vào năm 2025. Công ty nổi bật trong lĩnh vực thiết bị khai thác mỏ châu Âu do tiếp xúc đáng kể với doanh thu hậu mãi, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ những điều kiện thị trường này.
Việc thanh lý hoạt động kinh doanh Dầu khí vào năm 2020 đã dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong việc tạo ra dòng tiền tự do (FCF) của WEIR Group. Công ty đặt mục tiêu đạt được tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do hoạt động từ 90-100%. Sự linh hoạt tài chính được nâng cao này mở đường cho các cơ hội tăng trưởng vô cơ tiềm năng hoặc mua lại cổ phiếu, điều này càng củng cố quan điểm tích cực của nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Weir Group Plc đã duy trì hiệu quả tài chính mạnh mẽ, theo kết quả nửa đầu năm 2024. Những kết quả này cho thấy tỷ suất lợi nhuận hàng năm tăng 150 điểm cơ bản, bù đắp cho sự sụt giảm 3% trong doanh số bán hàng không phải trả tiền.
Mặc dù đơn đặt hàng và doanh số bán hàng giảm nhẹ, các mảng kinh doanh Cơ sở hạ tầng của Weir cho thấy giao hàng mạnh mẽ so với các công ty cùng ngành. Trong cả năm 2024, Weir Group đã cải thiện hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận của mình lên khoảng 18%, điều chỉnh theo dự báo doanh số bán hàng nhẹ hơn.
Jefferies nhắc lại xếp hạng Mua đối với Weir Group, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi thành công của công ty thành một công ty công nghệ khai thác thuần túy, đồng thời cải thiện vị thế thị trường, cung cấp sản phẩm và hiệu suất quản lý. Goldman Sachs cũng duy trì xếp hạng Mua đối với Weir Group, cho thấy quỹ đạo khả thi để công ty đạt được mục tiêu tỷ suất lợi nhuận 20% vào năm tài chính 2026. Berenberg khôi phục xếp hạng Mua đối với Weir Group, trích dẫn chiến lược tập trung của công ty, sự phụ thuộc vào các dịch vụ hậu mãi và phù hợp với xu hướng tăng trưởng cơ cấu dài hạn.
Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh sự tin tưởng của các nhà phân tích vào quỹ đạo tài chính của Weir Group, nhấn mạnh vị thế thị trường vững chắc của công ty và tiềm năng cải thiện hơn nữa về tỷ suất lợi nhuận EBITA và tạo ra tiền mặt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.