Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Mizuho Securities đã thể hiện sự tin tưởng vào Sea Technology (NASDAQ:STX), với nhà phân tích ông Vijay Rakesh tăng mục tiêu giá của công ty đối với cổ phiếu của công ty lên 110 USD, tăng từ mức 100 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Cổ phiếu, đã tăng 13% trong tuần qua và hiện đang giao dịch ở mức 93,07 USD, dường như được định giá thấp theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Sự điều chỉnh này diễn ra sau cuộc gọi gần đây với nhà đầu tư cùng với CFO ông Gianluca Romano và SVP phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư bà Shanye Hudson của Seagate.
Trong cuộc gọi, một số điểm chính đã được thảo luận, bao gồm tiến trình thành công của công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR), vốn đã đóng góp vào tăng trưởng biên lợi nhuận trong quý tháng Ba. Công ty, hiện duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 33,8% và tạo ra 773 triệu USD dòng tiền tự do, dự kiến sẽ mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa khi khối lượng sản xuất tăng lên. Seagate cũng đang tập trung vào các chuyển đổi công nghệ và cải tiến mật độ diện tích để tăng dung lượng, điều này sẽ giúp chi phí vốn thấp và hỗ trợ dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Mặc dù việc tăng tốc sản xuất ổ đĩa HAMR 3TB kéo dài hơn dự kiến, Mizuho nhận thấy thời gian ra thị trường nhanh hơn đối với ổ đĩa 4TB và dự kiến chuyển sang ổ đĩa 5TB trong vòng 18 đến 24 tháng sau phiên bản 4TB. Ngoài ra, Seagate không bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi thuế quan vì tất cả việc lắp ráp cuối cùng của Hoa Kỳ được thực hiện ở Thái Lan.
Công ty tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho Seagate Technology và nhận thấy công ty đang ở vị thế tốt để giành thị phần với việc tăng tốc công nghệ HAMR, sức mạnh trong lưu trữ nearline và cải thiện đòn bẩy biên lợi nhuận. Với 14 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập và công ty duy trì tỷ suất cổ tức 3,09%, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích chi tiết hơn thông qua báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, vốn là một phần trong phạm vi bảo hiểm của hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Sắp tới, Seagate sẽ tổ chức ngày nhà đầu tư vào ngày 22 tháng 5, nơi dự kiến sẽ công bố mô hình tài chính dài hạn mới và lộ trình sản phẩm.
Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã báo cáo kết quả tài chính vượt quá kỳ vọng, với mức tăng doanh số đáng chú ý 30% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã dự báo tăng trưởng doanh số tiếp tục cho quý tháng Sáu sắp tới, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm Nearline. Các nhà phân tích tại Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua đối với Seagate, với mục tiêu giá 120 USD, trích dẫn cải thiện biên lợi nhuận và dòng tiền là các yếu tố chính. Cantor Fitzgerald cũng điều chỉnh triển vọng, nâng mục tiêu giá lên 110 USD trong khi giữ xếp hạng Trung lập, phản ánh sự tin tưởng vào hiệu suất của Seagate và chiến lược sản xuất theo đơn đặt hàng.
Các nhà phân tích của Mizuho đã điều chỉnh mục tiêu giá của Seagate xuống còn 95 USD nhưng vẫn giữ xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh việc giới thiệu công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) như một chất xúc tác tiềm năng để giành thị phần. Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 115 USD từ 125 USD, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này tính đến thuế tối thiểu toàn cầu sắp tới và được cân bằng bởi các giả định về biên lợi nhuận gộp cao hơn do động lực ngành thuận lợi và việc tăng tốc công nghệ HAMR.
Những tiến bộ chiến lược của Seagate với công nghệ HAMR được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế thị trường của công ty, đặc biệt là với việc giới thiệu ổ đĩa 36TB cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Sự tập trung của công ty vào Ổ đĩa cứng (HDD) vẫn mạnh mẽ, không có dấu hiệu tích trữ hàng tồn kho giữa các khách hàng đám mây, theo phân tích của Citi. Nhìn chung, những phát triển gần đây của Seagate cho thấy triển vọng tích cực, được hỗ trợ bởi nhu cầu liên tục trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.