KeyBanc hạ mục tiêu giá cổ phiếu Chipotle xuống 52 USD do lo ngại về tăng trưởng

Investing.com - KeyBanc đã hạ mục tiêu giá đối với Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) xuống 52,00 USD từ 58,00 USD vào hôm thứ Hai, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Động thái này diễn ra khi dữ liệu InvestingPro cho thấy 15 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận của họ cho giai đoạn sắp tới, với công ty hiện đang giao dịch ở mức P/E là 37 lần.

Công ty đã đề cập đến những lo ngại rằng Chipotle đang "chuẩn bị cho một sự thiếu hụt" trong quý 3 năm 2025, với KeyBanc hiện đang mô hình hóa tăng trưởng doanh số cửa hàng cùng kỳ ở mức -1% cho Q3 2025, giảm so với ước tính trước đó là +2% và thấp hơn ước tính đồng thuận ở mức +0,8%.

KeyBanc cũng đã giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025 và 2026 xuống lần lượt là 1,18 USD và 1,33 USD, phản ánh những lo ngại rằng các con số trong những năm tới có thể quá cao và đặt câu hỏi liệu Chipotle có đang bước vào giai đoạn tăng trưởng trưởng thành hơn hay không.

Công ty hiện dự báo tăng trưởng doanh số cửa hàng cùng kỳ không đổi so với năm trước cho năm 2025, so với kỳ vọng đồng thuận là -0,5%, và dự báo tăng trưởng 2,1% cho năm 2026, thấp hơn ước tính đồng thuận là 3,8%.

Mặc dù có những lo ngại này, KeyBanc vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, lưu ý rằng Chipotle vẫn hấp dẫn nhờ "vị thế cạnh tranh mạnh mẽ với mức giá phải chăng, chuyên môn đổi mới và cơ hội mở rộng", với mục tiêu giá mới đại diện cho khoảng 40 lần ước tính EPS năm 2026 của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Chipotle Mexican Grill đã công bố khoản ủy quyền 500 triệu USD cho chương trình mua lại cổ phiếu của mình, nâng tổng số tiền có sẵn cho việc mua lại lên khoảng 750 triệu USD. Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Quản trị phê duyệt được tiết lộ trong hồ sơ SEC. Trong khi đó, các nhà phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với Chipotle do dự đoán hiệu suất quý ba kém hơn và áp lực kinh tế vĩ mô. Morgan Stanley đã hạ mục tiêu giá xuống 59 USD, viện dẫn tỷ lệ thoát chậm hơn dự kiến cho quý. Bernstein cũng giảm mục tiêu của mình xuống 60 USD, chỉ ra những thách thức kinh tế vĩ mô và thị trường lao động suy yếu ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng trưởng doanh số cửa hàng cùng kỳ. Stifel cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình xuống 60 USD, lưu ý rằng doanh số so sánh đang theo dõi dưới mức đồng thuận của Phố Wall. Stephens duy trì mục tiêu giá 60 USD và xếp hạng Equal Weight, khi Chipotle chuẩn bị giới thiệu một mặt hàng thực đơn có thời hạn mới, sốt Red Chimichurri, trên khắp các địa điểm ở Hoa Kỳ và Canada của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.