Jefferies nâng mục tiêu giá cổ phiếu Cognizant lên 100 đô la

Vào thứ Năm, Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH) và tăng mục tiêu giá lên 100 đô la từ 90 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả quý IV của Cognizant, vượt quá kỳ vọng. Công ty lưu ý rằng hướng dẫn doanh thu của công ty cho năm 2025 có vẻ hơi thận trọng. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 41,45 tỷ đô la và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 83,97 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị hợp lý của nó.

Quý IV của Cognizant cho thấy một giai đoạn đặt phòng mạnh mẽ khác và bao gồm 10 chiến thắng hợp đồng quan trọng. Những phát triển này dự kiến sẽ hỗ trợ tốc độ tăng trưởng cao hơn cho các dịch vụ Gia công phần mềm của công ty vào năm 2025. Ban quản lý nhấn mạnh rằng chi tiêu tùy ý cho thấy sự cải thiện tuần tự trong quý IV, bằng chứng là giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) tăng so với quý trước. Công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,23 và mức nợ vừa phải.

Bất chấp động lực tích cực, Jefferies đã điều chỉnh ước tính doanh thu của họ xuống. Tuy nhiên, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty cho năm 2025 vẫn ổn định ở mức 5,00 đô la. Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng tiếp tục tăng trưởng, củng cố quyết định nhắc lại xếp hạng Mua.

Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh sự tin tưởng của Jefferies vào khả năng duy trì tăng trưởng và tận dụng các chiến thắng trong giao dịch lớn gần đây của Cognizant. Dự báo EPS không thay đổi của công ty, mặc dù kỳ vọng doanh thu giảm nhẹ, cho thấy niềm tin vào hiệu quả hoạt động và tiềm năng lợi nhuận của công ty trong tương lai.

Khi thị trường phản ứng với những hiểu biết này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Cognizant để xem liệu sự tăng trưởng trong lĩnh vực gia công phần mềm và sự gia tăng của ACV có chuyển thành công tài chính lâu dài hay không, phù hợp với dự báo của Jefferies.

Trong một tin tức gần đây khác, Cognizant Technology Solutions đã tạo nên làn sóng với kết quả quý 4 mạnh mẽ và một loạt các giao dịch mới. Công ty dịch vụ CNTT đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,21 đô la cho quý 4, vượt qua sự đồng thuận của các nhà phân tích là 1,12 đô la. Doanh thu đạt 5,08 tỷ đô la, phù hợp với ước tính và đánh dấu mức tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Cognizant đã đạt được 10 giao dịch lớn mới trong quý và lượng đặt phòng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong năm tài chính 2025.

Tuy nhiên, bất chấp những thành tựu này, hướng dẫn năm 2025 của công ty đưa ra một triển vọng thận trọng. Trong quý đầu tiên của năm 2025, Cognizant dự kiến doanh thu từ 5,0 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD, với điểm trung bình của phạm vi này thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của các nhà phân tích là 5,07 tỷ USD. Công ty dự báo doanh thu cả năm 2025 từ 20,3 tỷ USD đến 20,8 tỷ USD, thấp hơn mức 20,86 tỷ USD mà các nhà phân tích kỳ vọng.

Nhà phân tích của Needham, Mayank Tandon, đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Cognizant, với lý do quỹ đạo tăng trưởng của công ty, tụt hậu so với mức trung bình của ngành và mức định giá gấp khoảng 15 lần bội số giá trên thu nhập của năm tài chính 2026. Needham cho rằng cổ phiếu hiện đang được định giá khá tốt, với những yếu tố này. Bất chấp các chỉ số tích cực từ quý trước, triển vọng doanh thu được ôn hòa trong các giai đoạn sắp tới đòi hỏi các nhà phân tích phải có cách tiếp cận thận trọng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.