Giá vàng trong nước tiếp tục phá đỉnh, chênh lệch giá với thế giới nới rộng
Investing.com - Jefferies đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) xuống 53,00 USD từ mức 60,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 41,31 USD, đã thể hiện đà tăng mạnh với mức lợi nhuận 15,7% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro, DraftKings dường như đang được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá dao động từ 36 USD đến 74 USD.
Công ty chứng khoán này đã viện dẫn áp lực thuế từ New Jersey, Louisiana, Illinois và Maryland là lý do chính cho việc điều chỉnh. Jefferies dự kiến những tác động thuế này sẽ tạo ra khoảng 25 triệu USD áp lực trong cả quý ba và quý tư năm 2025, cùng với áp lực bổ sung 10 triệu USD trong quý tư từ việc ra mắt tại Missouri vào tháng 12.
Mặc dù có những thách thức này, Jefferies vẫn duy trì ước tính doanh thu quý hai ở mức 1,40 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh ở mức 212 triệu USD, so với ước tính đồng thuận lần lượt là 1,39 tỷ USD và 225 triệu USD. Đối với cả năm 2025, công ty hiện dự báo EBITDA điều chỉnh là 775 triệu USD, thấp hơn phạm vi hướng dẫn của công ty từ 800-900 triệu USD và đồng thuận 839 triệu USD.
Nhìn về phía trước đến năm tài chính 2026, Jefferies dự báo khoảng 80 triệu USD áp lực thuế từ New Jersey, Louisiana và Maryland, cùng với khoảng 75 triệu USD phí ra mắt cho Missouri và Alberta, và một khoản dự phòng 100 triệu USD cho chi phí khởi động thị trường dự đoán tiềm năng.
Ước tính doanh thu năm 2026 của công ty hiện đứng ở mức 7,45 tỷ USD, giảm từ dự báo trước đó là 7,51 tỷ USD và thấp hơn đồng thuận 7,55 tỷ USD, trong khi EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ đạt 1,25 tỷ USD, so với ước tính trước đó là 1,5 tỷ USD và đồng thuận 1,45 tỷ USD.
Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã công bố một khoản phí giao dịch mới 50 xu cho tất cả các cược thể thao di động và trực tuyến đặt tại Illinois, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2025. Động thái này được đưa ra để đáp ứng với quyết định của cơ quan lập pháp tiểu bang về việc tăng đáng kể thuế cá cược thể thao trong hai năm qua. Ông Jason Robins, Giám đốc điều hành, đã bày tỏ lo ngại về tác động của những đợt tăng thuế này đối với ngành cá cược thể thao hợp pháp, có quy định, cho rằng chúng có thể vô tình thúc đẩy hoạt động cá cược bất hợp pháp. Về mặt tài chính, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho DraftKings lên 58 USD, duy trì khuyến nghị Mua, đồng thời nhấn mạnh các thách thức tiềm ẩn về quy định và thuế có thể ảnh hưởng đến triển vọng năm 2025 của công ty. JPMorgan đã bắt đầu bao phủ với xếp hạng tăng trọng và mục tiêu giá 50 USD, trích dẫn triển vọng ngắn hạn hỗn hợp nhưng triển vọng tăng trưởng dài hạn thuận lợi trong lĩnh vực trò chơi kỹ thuật số. Bernstein đã nhắc lại xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh khả năng định giá trực tiếp nâng cao của DraftKings và tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực cá cược trực tiếp tại Hoa Kỳ. Những phát triển này phản ánh bối cảnh đang phát triển đối với DraftKings khi công ty điều hướng cả thách thức về quy định và cơ hội tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.