Goldman Sachs nâng mục tiêu giá Goldman Sachs lên 30 USD, duy trì mua

Vào thứ Tư, nhà phân tích Eric Sheridan của Goldman Sachs đã cập nhật lập trường của công ty đối với Xometry Inc (NASDAQ: XMTR), nâng mục tiêu giá lên 30,00 đô la từ 28,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu đã chứng kiến sự biến động đáng kể, với mức tăng 38,8% trong sáu tháng qua mặc dù tuần Goldman Sachs đã giảm 23,4% gần đây. Bản sửa đổi này diễn ra sau khi Xometry công bố báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ vượt quá ước tính của Goldman Sachs và FactSet Street. Hướng dẫn hướng tới tương lai của công ty cho năm tài chính 2025 cũng vẫn tích cực, với tăng trưởng doanh thu Marketplace vẫn khỏe mạnh ở mức hơn 20%. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự tập trung của ban quản lý vào phân khúc doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới người mua và nhà cung cấp, mở rộng thực đơn thị trường và phạm vi quốc tế của nền tảng.

Sheridan nhấn mạnh rằng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư trong quý đầu tiên, ban lãnh đạo tự tin về việc quay trở lại mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp thường xuyên của Marketplace trong quý II và hơn thế nữa. Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại của công ty là 39,5%, theo dữ liệu của InvestingPro , cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 4,38. Xometry cũng đã cung cấp hướng dẫn cho EBITDA đã điều chỉnh tích cực cho năm tài chính 25, mặc dù dự đoán sự sụt giảm tạm thời trong quý đầu tiên do các khoản đầu tư nhằm mở rộng hoạt động trên các khu vực địa lý khác nhau. Hơn nữa, ban lãnh đạo đã chỉ ra tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh tăng 20%+ trong những năm tới khi công ty hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô la.

Báo cáo thu nhập của công ty nhấn mạnh tác động đáng kể của trí tuệ nhân tạo đối với cả khía cạnh bên trong và bên ngoài của nền tảng, vì Xometry tiếp tục tập trung vào các yếu tố của công nghệ phá vỡ chuỗi cung ứng sản xuất rộng lớn hơn. Theo Goldman Sachse, cuộc thảo luận ngắn hạn dự kiến sẽ xoay quanh quỹ đạo và sự cân bằng giữa tăng trưởng so với tỷ suất lợi nhuận gia tăng, vì Xometry vẫn cam kết đầu tư vào các cơ hội dài hạn.

Mục tiêu giá sửa đổi của Goldman Sachs là 30 đô la phản ánh các ước tính hoạt động cập nhật dựa trên báo cáo thu nhập mới nhất của Xometry và các tuyên bố hướng tới tương lai của ban quản lý. Với mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 12 đến 48 đô la và dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức 17% cho năm tài chính 2025, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết hơn có thể truy cập các chỉ số định giá toàn diện và 10+ ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Xometry Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,06 đô la, cao hơn đáng kể so với 0,0267 đô la dự báo. Doanh thu của công ty cũng vượt dự báo, đạt 148,55 triệu đô la so với 146,33 triệu đô la dự kiến. Doanh thu của Xometry tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu trên thị trường tăng 20% lên 135 triệu đô la. Mặc dù báo cáo thu nhập tích cực, giá cổ phiếu của công ty đã giảm, điều này có thể phản ánh các điều kiện thị trường rộng lớn hơn hoặc mối quan tâm cụ thể của ngành.

Công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp thị trường kỷ lục là 34,5%, tăng 320 điểm cơ bản so với năm trước. Người mua tích cực tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng là 68.267. Về triển vọng trong tương lai, Xometry dự đoán mức tăng trưởng thị trường ít nhất 20% mỗi quý vào năm 2025. Các công ty phân tích đã không cung cấp bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào gần đây cho Xometry.

Những nỗ lực mở rộng quốc tế của Xometry rất đáng chú ý, với doanh thu quốc tế đóng góp 18% vào tổng doanh thu thị trường và tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đang tập trung vào việc nâng cao khả năng AI và mở rộng sự hiện diện quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Những phát triển này làm nổi bật các sáng kiến chiến lược và hiệu suất hoạt động của Xometry trong quý gần đây.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.