Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Ba, BofA Securities đã cập nhật mô hình tài chính của mình cho Marriott International, dẫn đến mục tiêu giá mới cho cổ phiếu của gã khổng lồ khách sạn. Mục tiêu giá đã được tăng lên 300 đô la từ 250 đô la trước đó, trong khi công ty đã quyết định duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Bản cập nhật được đưa ra khi Marriott giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 290,43 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 26% trong sáu tháng qua.
Việc điều chỉnh của BofA Securities được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng kết quả quý III năm 2024 của Marriott và các giả định hoạt động được sửa đổi. Chúng bao gồm kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu trên mỗi phòng trống (RevPAR), tăng trưởng đơn vị ròng và phí ngoài phòng.
Mục tiêu giá mới đại diện cho khoảng 18 lần thu nhập ước tính năm 2025 trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), nằm ở mức trên của phạm vi lịch sử của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , Marriott duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 82%, với EBITDA hiện tại ở mức 4,1 tỷ USD.
Mục tiêu sửa đổi cũng là yếu tố giảm nhẹ bội số so với mức hiện tại khoảng 19 lần, trong khi vẫn được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng dự kiến trong quan hệ đối tác thẻ tín dụng và sự gia tăng ròng trong việc bổ sung phòng phù hợp với điểm giữa của hướng dẫn của công ty.
Do mô hình cập nhật, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo cho năm tài chính 2024 đã giảm xuống còn 9,25 đô la so với ước tính trước đó là 9,38 đô la. Ngược lại, dự báo cho năm tài chính 2025 đã tăng nhẹ, với EPS hiện dự kiến là 10,69 đô la, tăng so với dự báo trước đó là 10,60 đô la. Các ước tính mới phản ánh triển vọng điều chỉnh của nhà phân tích dựa trên hiệu suất gần đây và điều kiện thị trường của Marriott.
Trong một tin tức gần đây khác, Marriott International đã chứng kiến một loạt các điều chỉnh và dự báo tài chính từ các công ty phân tích khác nhau. TD Cowen duy trì xếp hạng Mua trong khi điều chỉnh mục tiêu giá từ 295,00 đô la lên 283,00 đô la, phản ánh hiệu suất quý III và kỳ vọng trong tương lai của Marriott.
BMO Capital Markets, ghi nhận các sáng kiến tiết kiệm chi phí của Marriott, đã tăng giá mục tiêu từ 255,00 đô la lên 265,00 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá lên 246,00 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, kỳ vọng tăng trưởng phí sẽ được cải thiện vào năm 2025.
Baird đã tăng giá mục tiêu từ 258,00 đô la lên 264,00 đô la, giữ xếp hạng Trung lập, với lý do những cải thiện dự kiến trong tăng trưởng đơn vị ròng hữu cơ của Marriott vào năm 2025.
Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá của chuỗi khách sạn từ 267,00 USD lên 280,00 USD, nhấn mạnh sáng kiến tiết kiệm chi phí mới của Marriott dự kiến sẽ tiết kiệm 80-90 triệu USD vào năm tới. Đây là những phát triển gần đây trong bối cảnh tài chính của Marriott.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.