Cổ phiếu CoreWeave được Citizens JMP xếp hạng "Phù hợp với thị trường"

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Citizens JMP đã bắt đầu đánh giá về CoreWeave (NASDAQ:CRWV) với xếp hạng "Phù hợp với thị trường", ghi nhận quỹ đạo tăng trưởng đáng kể của công ty trong hai năm qua. CoreWeave, công ty mới trở thành công ty đại chúng, đã được công nhận về sự phát triển đáng kể trong năng lực tính toán GPU, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng siêu quy mô lớn và nhiều đối tượng khác. Công ty, hiện được định giá hơn 43 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu tăng vọt 63% chỉ trong tuần qua, giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 109,49 USD. InvestingPro tiết lộ thêm 18 thông tin quan trọng về triển vọng định giá và tăng trưởng của CoreWeave.

Các nhà phân tích đã lưu ý sự mở rộng ấn tượng của CoreWeave từ năm 2022 đến 2024, một xu hướng mà họ dự đoán sẽ tiếp tục. Với doanh thu hiện tại là 2,71 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 74,28%, công ty đã thể hiện khả năng thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ sự thận trọng về tính bền vững của tăng trưởng này do sức mạnh thương lượng ngày càng tăng của các khách hàng quy mô lớn. Mặc dù sự sụt giảm giá bán trung bình (ASP) dự kiến sẽ được cân bằng bởi tăng trưởng khối lượng, tác động lâu dài đến biên lợi nhuận của công ty vẫn chưa chắc chắn. Theo phân tích toàn diện của InvestingPro, CoreWeave hiện đang giao dịch ở mức định giá cao, cho thấy các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

Đánh giá của Citizens JMP chỉ ra rằng có thể mất vài năm để bất kỳ sự nén biên lợi nhuận tiềm năng nào phản ánh trong kết quả tài chính của CoreWeave. Các nhà phân tích nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự rõ ràng hơn trong mô hình kinh doanh trước khi họ có thể phát triển mức độ tin tưởng cao hơn vào triển vọng của công ty.

Sự ra mắt của CoreWeave trên thị trường công chúng đã được Citizens JMP đón nhận với góc nhìn thực tế, khi họ chờ đợi thêm chi tiết về cách công ty sẽ vượt qua các thách thức và cơ hội trong lĩnh vực AI và điện toán năng động. Xếp hạng "Phù hợp với thị trường" đóng vai trò như một chỉ báo về quan điểm trung lập hiện tại của các nhà phân tích về tiềm năng hiệu suất ngắn hạn của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, CoreWeave đã công bố giá của đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 2 tỷ USD, tăng từ mục tiêu ban đầu là 1,5 tỷ USD. Số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm trả nợ. Moody’s đã gán xếp hạng gia đình doanh nghiệp Ba3 cho CoreWeave, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và tồn đọng doanh thu theo hợp đồng của công ty, mặc dù có đòn bẩy tài chính cao và rủi ro tập trung khách hàng. S&P Global Ratings đã đánh giá CoreWeave ở mức ’B+’, ghi nhận vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty trong cơ sở hạ tầng AI. Fitch Ratings đã trao cho CoreWeave xếp hạng ’BB-’ lần đầu tiên, trích dẫn dòng doanh thu định kỳ mạnh mẽ và triển vọng tích cực dựa trên tăng trưởng EBITDA dự kiến. Hiệu suất quý đầu tiên của CoreWeave đã vượt quá kỳ vọng doanh thu 15 điểm phần trăm, khiến Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 43 USD lên 94 USD, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Thỏa thuận mở rộng trị giá 4 tỷ USD gần đây của công ty với OpenAI đã giảm bớt một số lo ngại của nhà đầu tư về các khoản đầu tư liên quan đến AI. Mối quan hệ chiến lược của CoreWeave với NVIDIA và các hợp đồng dài hạn cung cấp khả năng hiển thị doanh thu, mặc dù sự tập trung nhà cung cấp và khách hàng vẫn là những rủi ro tiềm ẩn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.