Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Investing.com — Vào thứ Sáu, nhà phân tích Asiya Merchant của Citi đã cập nhật quan điểm của công ty về Seagate Technology (NASDAQ:STX), tăng mục tiêu giá lên 140 USD từ mức 125 USD trước đó đồng thời tái khẳng định đánh giá Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau ngày phân tích đầu tiên của Seagate Technology kể từ năm 2021, trong đó ban lãnh đạo đã đưa ra các mục tiêu lạc quan về tăng trưởng doanh thu và khả năng sinh lời. Công ty cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD dự kiến sẽ bắt đầu trong các quý tới. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 23,1 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 15,28x, dữ liệu InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, được hỗ trợ bởi 14 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ.
Ban lãnh đạo Seagate Technology đã nhấn mạnh một số phát triển tích cực, bao gồm việc đạt chứng nhận thành công cho công nghệ HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) tại ba trong số tám hyperscaler toàn cầu. Họ cũng nhắc lại một số yếu tố thuận lợi đang mang lại lợi ích cho công ty, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức giữa 20% cho tăng trưởng thị trường EB (exabyte), được thúc đẩy bởi việc xây dựng trung tâm dữ liệu và dữ liệu được tạo ra bởi AI. Ngoài ra, ban lãnh đạo báo cáo khả năng nhìn thấy nhu cầu trong hơn 12 tháng, sự cân bằng giữa cung và cầu thị trường, và nhu cầu chưa được đáp ứng, lưu ý rằng Seagate Technology không thể đáp ứng các đơn đặt hàng tăng đột biến đáng kể. Vị thế thị trường mạnh mẽ này được phản ánh qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 36,29% của công ty trong 12 tháng qua. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 10 thông tin chi tiết bổ sung về quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của Seagate.
Công ty cũng đã có thể thực hiện tăng giá tương đương và duy trì lộ trình cho công nghệ HAMR đến năm 2028, với khả năng mật độ diện tích kéo dài đến năm 2033. Seagate Technology tiếp tục kỳ vọng lợi thế chi phí gấp sáu lần so với SSD (Ổ đĩa thể rắn). Những yếu tố này góp phần tạo ra triển vọng về khả năng sinh lời và lợi nhuận cao hơn về mặt cấu trúc cho các cổ đông. Công ty duy trì tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 2,65% và đã liên tục trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp. Để phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Seagate, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Để đáp lại những cập nhật này, Citi đã nâng dự báo về doanh thu và khả năng sinh lời của Seagate Technology. Mục tiêu giá mới là 140 USD dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) không đổi là 12 lần trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính trong 24 tháng tới. Sự kiện tiếp theo được mong đợi đối với các nhà đầu tư là chuyến thăm trụ sở của Seagate Technology trong chuyến tham quan Thung lũng Silicon của Citi vào ngày 2 tháng 6 năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD, phản ánh cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị cho cổ đông. Chương trình này sẽ được thực hiện thông qua nhiều phương tiện khác nhau và sẽ không có ngày hết hạn cố định, cho phép linh hoạt đáp ứng với điều kiện thị trường. Trong Sự kiện Nhà đầu tư và Nhà phân tích gần đây, Seagate đã vạch ra các mục tiêu tài chính đầy tham vọng đến năm tài chính 2028, nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm về doanh thu ở mức thấp đến trung bình hai chữ số và biên lợi nhuận gộp không theo GAAP là 40%. Trọng tâm chiến lược của Seagate về công nghệ Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các mục tiêu này, với kế hoạch của công ty là nâng cao dòng sản phẩm của mình với các đổi mới như sản phẩm HAMR 40TB sắp ra mắt.
Các nhà phân tích từ Citi đã tăng mục tiêu giá của Seagate lên 125 USD, duy trì đánh giá Mua, trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ và triển vọng chiến lược của công ty. BNP Paribas Exane cũng nâng cấp xếp hạng cổ phiếu của Seagate từ Kém hiệu quả lên Trung lập, nâng mục tiêu giá lên 100 USD, được thúc đẩy bởi động lực ngành tích cực. Kerrisdale Capital đã đưa ra đánh giá lạc quan, nhấn mạnh những tiến bộ công nghệ của Seagate và thị phần đáng kể trong lĩnh vực ổ đĩa cứng (HDD). Những phát triển này nhấn mạnh vị thế của Seagate trong ngành lưu trữ dữ liệu và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.