Citi nâng mục tiêu cổ phiếu Pulmonx sau doanh thu kỷ lục

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Pulmonx Corp. (NASDAQ: LUNG), tăng mục tiêu giá lên 8,00 đô la từ 7,50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Quyết định được đưa ra sau khi Pulmonx báo cáo doanh thu kỷ lục, vượt qua ước tính đồng thuận và báo hiệu hiệu suất mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể 10% trong tuần qua, mặc dù công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "Tốt" là 2,57 trên 5. Phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp hơn một chút ở mức hiện tại.

Pulmonx, được biết đến với van Zephyr được sử dụng trong điều trị COPD, đã chứng kiến doanh thu tăng lên 23,8 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái không bao gồm các tác động của ngoại hối. Con số này vượt quá ước tính đồng thuận là 22,3 triệu đô la. Doanh thu của công ty tại Mỹ tăng 15,7% lên 15,9 triệu USD, trong khi doanh thu bên ngoài Mỹ tăng 39,7% lên 7,9 triệu USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng 22% trong mười hai tháng qua và tốc độ CAGR ấn tượng trong 5 năm là 21%. Nhận quyền truy cập vào các chỉ số tài chính chi tiết và 6 ProTips bổ sung cho LUNG với đăng ký InvestingPro.

Mặc dù doanh thu tăng, Pulmonx đã trải qua một sự nén nhẹ về tỷ suất lợi nhuận gộp, giảm xuống 74,0% từ 74,7% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của Street. Khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh được báo cáo ở mức 7,5 triệu đô la, cải thiện so với khoản lỗ 8,1 triệu đô la so với quý trước và tốt hơn so với khoản lỗ 11,4 triệu đô la dự kiến của Street. Công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 5,58, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ.

Trong tương lai, Pulmonx đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự kiến doanh thu từ 96 triệu đến 98 triệu đô la, thể hiện mức tăng trưởng 16% -18% không bao gồm tác động của ngoại hối. Hướng dẫn này bao gồm ước tính đồng thuận là 97,7 triệu đô la nhưng có phần thấp hơn ở điểm giữa. Các nhà phân tích của Citi cho rằng với hiệu suất quý IV của công ty, hướng dẫn ban đầu cho năm 2025 có thể thận trọng và phù hợp với cách tiếp cận dự báo thận trọng của ban quản lý.

Ban quản lý của Pulmonx tiếp tục tập trung vào việc tăng cường việc chấp nhận bác sĩ, khám phá các chỉ định mới và mở rộng về mặt địa lý. Những nỗ lực này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để thiết lập van Zephyr như tiêu chuẩn chăm sóc cho bệnh nhân COPD. Bất chấp những diễn biến tích cực, Citi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập / Rủi ro cao đối với cổ phiếu Pulmonx nhưng thừa nhận tiềm năng tăng trưởng bằng cách nâng mục tiêu giá lên 8,00 đô la.

Trong một tin tức gần đây khác, Pulmonx Corp đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy sự cải thiện đáng kể về thu nhập và doanh thu. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,33 đô la, vượt trội so với -0,4475 đô la dự kiến, cùng với doanh thu 23,8 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quốc tế của Pulmonx đã tăng trưởng mạnh mẽ 42%, trong khi doanh thu của Hoa Kỳ tăng 16%, phản ánh các chiến lược mở rộng thành công của công ty. Ngoài ra, Pulmonx đã đưa ra hướng dẫn doanh thu từ 96-98 triệu đô la cho năm 2025, cho thấy tốc độ tăng trưởng dự kiến là 16-18% tính theo tiền tệ không đổi.

Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực với những phát triển này, với các sáng kiến chiến lược và ra mắt sản phẩm của công ty, như ARISEAL, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện quốc tế và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tại thị trường Hoa Kỳ vào nửa cuối năm 2025. Cam kết đổi mới của Pulmonx thể hiện rõ trong nỗ lực tinh chỉnh các chiến lược thương mại, nâng cao nền tảng dựa trên AI và tối ưu hóa sản phẩm của mình. Bất chấp các khoản lỗ ròng đang diễn ra, các chiến lược hoạt động và quản lý chi phí hiệu quả của công ty đã góp phần vào triển vọng tích cực tổng thể.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.