Citi hạ mục tiêu cổ phiếu Delta Air Lines xuống 62 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Citi, dẫn đầu bởi ông Stephen Trent, đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu Delta Air Lines (NYSE:DAL), giảm từ 72,00 USD xuống 62,00 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh phản ánh dự báo doanh thu thận trọng hơn và cập nhật dự báo lợi nhuận, mặc dù hãng hàng không này có quản lý chi phí tốt. Theo dữ liệu của InvestingPro, Delta hiện giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 6,38x, cho thấy tiềm năng giá trị dù giá cổ phiếu gần đây yếu. Cổ phiếu đã thể hiện sự kiên cường với mức tăng 14,36% trong tuần qua.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá của Delta diễn ra khi Citi đưa dự báo Doanh thu trên Ghế Dặm Bay (RASM) thấp hơn cho năm 2025 vào mô hình tài chính của họ. Sự thay đổi này trong dự báo được cân bằng bởi niềm tin của Citi vào khả năng duy trì kỷ luật chi phí nghiêm ngặt của Delta. Phân tích của InvestingPro cho thấy Delta duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI, với điểm đặc biệt mạnh về giá trị tương đối và các chỉ số lợi nhuận.

Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh của Citi cho Delta Air Lines cho thấy sự giảm sút so với dự báo trước đó. Công ty hiện kỳ vọng EPS của Delta sẽ đạt 5,92 USD cho năm hiện tại, 7,50 USD cho năm tiếp theo, và 8,42 USD cho năm 2027. Những con số này giảm so với ước tính trước đó lần lượt là 6,83 USD, 7,97 USD và 8,90 USD cho cùng kỳ. Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng 15 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận của họ, mặc dù công ty vẫn có lãi với EPS 12 tháng gần nhất là 5,33 USD.

Mục tiêu giá mới 62,00 USD được tính bằng cách áp dụng hệ số mục tiêu 10,5 lần cho ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 đã được điều chỉnh giảm. Phương pháp tính này phù hợp với cách định giá của Citi cho hãng hàng không.

Mặc dù hạ mục tiêu giá, quan điểm của Citi về Delta Air Lines vẫn tích cực, thể hiện qua việc duy trì khuyến nghị Mua. Điều này cho thấy các nhà phân tích vẫn nhìn thấy tiềm năng hoạt động tốt của cổ phiếu, ngay cả với kỳ vọng tài chính đã được điều chỉnh.

Trong các tin tức gần đây khác, Delta Air Lines đã báo cáo kết quả Q1 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,46 USD, so với dự báo 0,44 USD. Công ty đạt doanh thu kỷ lục 14 tỷ USD, vượt mức dự kiến 13,11 tỷ USD. Delta cũng công bố thỏa thuận bảo trì 10 năm với UPS. Moody's đã nâng hạng tín dụng của Delta, nhấn mạnh vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty. Ngoài ra, Delta dự định giữ mức tăng ròng số lượng máy bay dưới 1% trong năm nay, tập trung vào quản lý chi phí và bảo vệ biên lợi nhuận. Công ty dự báo doanh thu Q2 2025 sẽ dao động từ mức giảm 2% đến tăng 2%, với hướng dẫn biên hoạt động 11-14% cho tháng 6. Các nhà phân tích từ Melius Research và Bank of America đã theo dõi chặt chẽ chiến lược của Delta, đặc biệt là kế hoạch giảm công suất của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.