Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Tư, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Compass Minerals International (NYSE: CMP), giảm mục tiêu giá của công ty từ 20,00 đô la xuống 18,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Market Perform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi này được đưa ra sau khi công bố kết quả tài chính quý IV bị trì hoãn của công ty cho năm tài chính 2024, kết thúc vào tháng Chín. Với vốn hóa thị trường là 544,6 triệu đô la và giao dịch gần 13,14 đô la, cổ phiếu đã giảm hơn 50% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty được đánh giá là "CÔNG BẰNG".
Công ty đã trích dẫn các báo cáo lại và hướng dẫn Thu nhập trước lãi vay, Thuế, Khấu hao và Khấu hao (EBITDA) được cung cấp cho năm tài chính 2025, phù hợp với ước tính của họ là 189 triệu đô la.
Con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái so với EBITDA của năm tài chính 2024 là 178,7 triệu đô la nhưng cao hơn khoảng 10 triệu đô la so với sự đồng thuận. Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống, mặc dù thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Ban lãnh đạo của Compass Minerals đang tích cực làm việc để bình thường hóa mức tồn kho và cải thiện cả vốn lưu động và hiệu suất chi phí. Tuy nhiên, theo BMO Capital, những nỗ lực này dự kiến sẽ cần thêm thời gian để hiện thực hóa đầy đủ.
Công ty cũng bày tỏ sự không chắc chắn về sự tồn tại hoặc tiềm năng của một đề nghị mua lại quan trọng cho công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, mặc dù tài sản lưu động của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn với tỷ lệ hiện tại là 2,71.
BMO Capital dựa trên mục tiêu giá ước tính gấp 8,5 đến 9 lần giá trị doanh nghiệp so với bội số EBITDA (EV / EBITDA) cho năm 2025, nhưng dự đoán bội số gấp 7 lần cho năm 2026, giả sử EBITDA được bình thường hóa hơn trong phạm vi từ thấp đến giữa 200 triệu đô la. Định giá hướng tới tương lai này phản ánh kỳ vọng của công ty đối với hiệu quả tài chính của Compass Minerals trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.