TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, các nhà phân tích của BTIG đã điều chỉnh triển vọng đối với Tập đoàn Kirby (NYSE:KEX), một công ty chuyên về vận tải biển, bằng cách giảm mục tiêu giá từ 140 USD xuống 115 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này phản ánh việc đánh giá lại rộng hơn của thị trường cổ phiếu, theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, Kirby hiện đang giao dịch ở mức 96,78 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá theo mục tiêu của BTIG. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể "TỐT" từ phân tích toàn diện của InvestingPro.
Cổ phiếu của Tập đoàn Kirby hiện được định giá khoảng 15 lần so với dự báo thu nhập đồng thuận cho năm 2025, với ước tính của BTIG thấp hơn khoảng 2%. Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 của công ty, thấp hơn khoảng 10% so với dự báo đồng thuận, đặt cổ phiếu ở mức khoảng 14 lần thu nhập. Định giá này trái ngược với mức trung bình của S&P 500 là 19 lần thu nhập năm 2025.
Về mặt lịch sử, Kirby đã giao dịch ở mức hệ số giá trên thu nhập (PE) kỳ hạn trung bình khoảng 21 lần trong 15 năm qua, với công ty lưu ý rằng con số này điều chỉnh xuống khoảng 17 lần khi loại trừ các giai đoạn thu nhập thấp. Hệ số PE của công ty đã chạm mức thấp khoảng 11 lần trong năm 2012 và 2016 và mức cao khoảng 30 lần vào năm 2017 và 2022.
Mục tiêu giá mới 115 USD được BTIG đặt ra dựa trên khoảng 18 lần EPS ước tính của họ cho năm 2025 và 16 lần cho năm 2026. Định giá này cho thấy mức chiết khấu khiêm tốn khoảng một lần so với S&P 500. Quan điểm của BTIG về Kirby vẫn tích cực do sức mạnh liên tục trong các hoạt động sà lan Nội địa và Ven biển của công ty. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng không có dự kiến tăng trưởng sà lan cho năm nay hoặc năm tới, điều này hỗ trợ quan điểm lạc quan của họ.
Hơn nữa, hoạt động kinh doanh hàng hải của Kirby, tập trung vào vận chuyển hóa dầu và các sản phẩm tinh chế, được coi là một doanh nghiệp tăng trưởng cao hơn GDP. Công ty cũng chỉ ra rằng Kirby không có rủi ro thuế quan trực tiếp trong hoạt động hàng hải của mình nhờ Đạo luật Jones, yêu cầu hàng hóa vận chuyển giữa các cảng Hoa Kỳ phải được vận chuyển trên tàu được xây dựng, sở hữu và vận hành bởi công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Phân tích InvestingPro cho thấy hiệu suất hoạt động vững chắc của công ty, với tăng trưởng doanh thu 5,64% và biên lợi nhuận lành mạnh. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính của Kirby và các chỉ số chi tiết, nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Lạm phát được ghi nhận là có thể có lợi cho Kirby, vì cơ sở tài sản đã được thiết lập của công ty trên mặt nước có thể dẫn đến chi phí thay thế cao hơn do giá thép tăng và các chi phí đầu vào khác, từ đó có thể nâng cao giá trị tài sản của Kirby.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Kirby đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 1,29 USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 1,37 USD. Doanh thu của công ty thấp hơn một chút so với kỳ vọng, đạt 802,32 triệu USD so với mức dự kiến 803,28 triệu USD. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, EPS điều chỉnh của Kirby đã tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, và công ty tạo ra hơn 151 triệu USD dòng tiền tự do đồng thời giảm nợ 105 triệu USD. Ngoài ra, S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng của Kirby từ ổn định lên tích cực, khẳng định xếp hạng tín dụng ’BBB’ của tổ chức phát hành, trích dẫn các chỉ số tín dụng mạnh mẽ và động lực cung cầu thuận lợi trong phân khúc vận tải biển của công ty.
Moody’s Ratings cũng nâng xếp hạng tín dụng của Tập đoàn Kirby từ Baa3 lên Baa2, phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện bền vững trong các chỉ số tín dụng nhờ vào các cải tiến hoạt động và việc trả nợ. Trong khi đó, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Kirby, giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 133,00 USD xuống 123,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này tính đến việc tăng các trì hoãn liên quan đến thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động, dẫn đến dự báo thu nhập thận trọng hơn. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Kirby, với mục tiêu giá là 135,00 USD, trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ và cơ hội sáp nhập và mua lại tiềm năng trong thị trường sà lan nội địa như các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.