TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Bill Sutherland của Benchmark đã điều chỉnh mục tiêu giá cho RCM Technologies (NASDAQ: RCMT) lên 30 đô la từ 37 đô la trước đó, trong khi vẫn khuyến nghị cổ phiếu là Mua. Việc sửa đổi này theo sau thu nhập quý IV của RCM Technologies, không đáp ứng được kỳ vọng, nhưng công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp mặc dù đã giảm hơn 30% từ đầu năm đến nay. Công ty dự kiến tăng trưởng EBITDA đã điều chỉnh ở mức hai con số thấp cho năm 2025, dựa trên EBITDA hiện tại là 23,54 triệu đô la.
Lợi nhuận gộp thấp hơn trong quý IV chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận trong Dịch vụ Kỹ thuật giảm, do tỷ lệ các dự án có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn cao hơn và hai vấn đề duy nhất. Bất chấp những thất bại này, RCM Technologies đang chứng kiến sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh mới trên tất cả các phân khúc, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 28,66%. Đặc biệt, lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe Chuyên khoa dự kiến sẽ đạt được tăng trưởng doanh thu hơn 15% với các khách hàng của Giáo dục trong năm học 2024-25 và 2025-26, được thúc đẩy bởi việc mở rộng khu học chánh.
Trong phân khúc Kỹ thuật, động lực trong Dịch vụ Năng lượng rất mạnh mẽ và lĩnh vực Hàng không vũ trụ và Quốc phòng đang chứng kiến sự hồi sinh trong quy trình kinh doanh và các hoạt động tuyển dụng. Tình hình tiền mặt của công ty được cải thiện trong quý IV, được hưởng lợi từ việc giảm số ngày bán hàng chưa thanh toán (DSO). Xu hướng tăng dòng tiền này được dự đoán sẽ tiếp tục vào năm 2025.
Mục tiêu giá sửa đổi của Sutherland là 30 đô la dựa trên một mô hình thận trọng hơn cho năm 2025. Mục tiêu này cho thấy tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 12,8 lần và tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA (EV / EBITDA) là 10,5 lần. Các chỉ số InvestingPro hiện tại cho thấy giao dịch cổ phiếu ở mức P/E là 8,9x và EV/EBITDA là 6,55x, cho thấy cơ hội giá trị tiềm năng. Bội số này thể hiện mức chiết khấu so với mức trung bình của RCM Technologies, mà nhà phân tích tin rằng bù đắp cho tính thanh khoản tương đối thấp của công ty. Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá của RCMT và tám ProTips độc quyền bổ sung, hãy cân nhắc truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, RCM Technologies đã báo cáo kết quả tài chính trái chiều cho quý 4 năm 2024. Công ty không đạt kỳ vọng thu nhập với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,49 đô la, thấp hơn 39,5% so với dự báo 0,81 đô la. Tuy nhiên, doanh thu vượt quá dự báo một chút, đạt 76,91 triệu đô la so với 76,27 triệu đô la dự kiến. Bất chấp doanh thu giảm, lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng bởi chi phí SG&A tăng và EBITDA điều chỉnh giảm, giảm từ 8,9 triệu đô la trong quý 4 năm 2023 xuống còn 6,3 triệu đô la. Phản ứng của các nhà phân tích rất trái chiều, với một số bày tỏ lo ngại về sự bỏ lỡ EPS đáng kể, trong khi những người khác lưu ý các sáng kiến chiến lược của công ty trong AI và dịch vụ năng lượng là động lực tăng trưởng tiềm năng. Ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng EBITDA điều chỉnh hàng quý thấp hai con số. Những phát triển này phản ánh những thách thức và cơ hội đang diễn ra đối với RCM Technologies khi nó vượt qua các rào cản hoạt động và khám phá các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.