Ông Trump hạ giá “thẻ vàng”, tạo cơn sốt mới trong giới siêu giàu toàn cầu
Investing.com -- Morgan Stanley đã xác định những cổ phiếu AI tốt nhất để mua ngay, lưu ý rằng vai trò dẫn đầu của cổ phiếu AI đang mở rộng vượt ra ngoài các công ty truyền thống sang các phân khúc bộ nhớ hàng hóa.
Theo ngân hàng đầu tư này, bối cảnh đầu tư AI đang chuyển giá trị từ phần cứng sang ứng dụng, với dự báo về bán dẫn AI cho thấy tốc độ tăng trưởng kép ấn tượng từ 22-55% đến năm 2030.
Phân tích của ngân hàng chỉ ra một số công ty nổi bật trong thị trường đang phát triển này:
SanDisk nổi lên là lựa chọn hàng đầu của Morgan Stanley tại Mỹ trong lĩnh vực bộ nhớ, với các nhà phân tích bày tỏ sự ưa thích rõ ràng đối với công nghệ NAND so với DRAM. Ngân hàng gần đây đã nâng SanDisk lên trạng thái "Lựa chọn hàng đầu", nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của công ty trong thị trường NAND dự kiến sẽ hưởng lợi từ các ứng dụng AI ngày càng tăng.
Các nhà phân tích cũng nhận thấy tiềm năng lợi ích cho SanDisk từ các quy định xuất khẩu mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và giá chip nhớ.
ASML nhận được xếp hạng Tăng Tỷ Trọng từ Morgan Stanley, với các nhà phân tích lưu ý về mức độ tiếp xúc đáng kể của công ty với bộ nhớ (39% doanh thu năm 2024 và 36% trong nửa đầu năm 2025). Ngân hàng tin rằng ASML đang ở vị thế tốt để hưởng lợi khi chu kỳ bộ nhớ cải thiện, đặc biệt là trong phân khúc DRAM.
ASML đã thông báo sẽ dẫn đầu khoản đầu tư 1,3 tỷ euro vào công ty trí tuệ nhân tạo Mistral AI, bao gồm quan hệ đối tác chiến lược để khám phá các ứng dụng AI cho sản phẩm của mình.
Morgan Stanley cũng ưa thích SK Hynix với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, cho rằng rủi ro giảm giá HBM (Bộ nhớ băng thông cao) đã được thị trường hiểu rõ. Các nhà phân tích dự đoán sẽ có sự chuyển hướng sang chu kỳ tăng giá hàng hóa vào năm 2026, với NAND đặc biệt hưởng lợi từ Solidigm.
SK Hynix gần đây đã nhận được đánh giá triển vọng tích cực từ cả S&P Global Ratings và Fitch Ratings, trích dẫn vị trí dẫn đầu của công ty trong chip HBM.
Trong khi đó, Samsung Electronics đứng là lựa chọn hàng đầu của Morgan Stanley trong danh mục này, trích dẫn tiềm năng phục hồi và khả năng lựa chọn của công ty trong cả công nghệ HBM và người máy hình người.
Samsung được cho là đã vượt qua bài kiểm tra đánh giá của Nvidia cho sản phẩm HBM3E 12 lớp của mình.
KIOXIA được Morgan Stanley đánh giá là Lựa chọn hàng đầu tại Nhật Bản, với các nhà phân tích mô tả đây là "cơ hội đánh giá lại đặc biệt." Đánh giá này dựa trên công nghệ BiCS-8 của công ty, kết hợp thu nhỏ phẳng, kiến trúc mới (CBA), và công nghệ tế bào đa cấp để đạt được mật độ cao hơn với yêu cầu chi phí vốn thấp hơn.
Morgan Stanley gần đây đã nâng cấp KIOXIA Holdings lên Tăng Tỷ Trọng, và công ty được cho là đang lên kế hoạch bán trái phiếu đô la đầu tiên để huy động lên đến 3 tỷ đô la.
KLA Corporation hoàn thiện danh sách yêu thích của Morgan Stanley với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Ngân hàng xác định KLA là "người hưởng lợi lớn nhất" từ các khoản đầu tư của TSMC và chỉ ra cường độ kiểm soát quy trình ngày càng tăng trong DRAM là động lực chính cho tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Trong báo cáo thu nhập gần đây, KLA Corporation đã công bố doanh thu quý 4 đạt 3,18 tỷ đô la và EPS pha loãng non-GAAP là 9,38 đô la, cả hai đều vượt ước tính của các nhà phân tích.
Khi các ứng dụng AI tiếp tục lan rộng trong các ngành công nghiệp, phân tích của Morgan Stanley cho thấy các nhà sản xuất bộ nhớ ngày càng có vị thế tốt để nắm bắt giá trị trong hệ sinh thái AI đang mở rộng. Do đó, công ty nghiên cứu này đang khuyến nghị các nhà đầu tư nên sở hữu 6 cổ phiếu AI này trong năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.