3D Systems Corporation (NYSE: DDD) đã thảo luận về kết quả tài chính và triển vọng tương lai trong Cuộc gọi thu nhập nửa đầu năm 2024, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất và kế hoạch chiến lược của công ty. Mặc dù báo cáo thường niên năm 2023 bị trì hoãn và chi phí kiểm toán cao hơn do chuyển đổi sang công ty kiểm toán Big 4, công ty vẫn lạc quan về tương lai của mình, kỳ vọng tăng trưởng doanh số vào nửa cuối năm 2024 và dự kiến doanh thu cả năm từ 450 triệu đến 460 triệu USD.
3D Systems nhấn mạnh việc giảm nợ dài hạn, dự trữ tiền mặt mạnh mẽ và giành được hợp đồng đáng kể trong lĩnh vực nha khoa, bao gồm hợp đồng trị giá gần 250 triệu đô la để sản xuất niềng răng rõ ràng. Ngoài ra, công ty đang phát triển các công nghệ nha khoa mới tập trung vào các giải pháp in trực tiếp, nhắm mục tiêu giới thiệu thương mại vào cuối năm 2025.
Những điểm chính
- 3D Systems dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong quý 3 và quý 4 năm 2024, được thúc đẩy bởi niềm tin của khách hàng được cải thiện và chi tiêu CapEx tăng.
- Công ty đã giảm thành công khoản nợ dài hạn trên 50% và duy trì dự trữ tiền mặt dồi dào.
- Một trọng tâm đáng kể được đặt vào thị trường nha khoa, với việc mở rộng các dịch vụ công nghệ và một hợp đồng đáng kể để sản xuất niềng răng rõ ràng.
- Dự báo doanh thu cả năm được đặt trong khoảng từ 450 triệu đến 460 triệu đô la, với mục tiêu đạt được hòa vốn trong EBITDA điều chỉnh vào quý 4.
- Quan hệ đối tác và bán hàng trong lĩnh vực công nghiệp được nhấn mạnh, bao gồm quan hệ đối tác chiến lược với Precision Resource và bán hàng cho Công ty Sản xuất & Đổi mới Phụ gia Quốc gia tại Ả Rập Saudi.
Triển vọng công ty
- 3D Systems kỳ vọng chi phí kiểm toán bình thường sẽ trở lại trong quý 4 và cải thiện đáng kể EBITDA điều chỉnh trong nửa cuối năm.
- Công ty đang đầu tư vào R&D cho các bản phát hành sản phẩm mới và dự kiến hiệu suất vốn lưu động tích cực vào nửa cuối năm 2024.
- Dự báo doanh thu cả năm 2024 đã được cập nhật lên 450 triệu USD đến 460 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp ngoài GAAP dự kiến từ 40% đến 42%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu trong nửa đầu năm, chủ yếu là do doanh số bán máy in giảm.
- Báo cáo lỗ pha loãng hoàn toàn trên mỗi cổ phiếu trong cả quý 1 và quý 2, với lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm so với cuối năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Biên lợi nhuận gộp đã được cải thiện nhờ sự kết hợp cao hơn giữa hàng tiêu dùng và dịch vụ, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa khi khối lượng máy in phục hồi.
- Sự tồn đọng của các yêu cầu phát triển ứng dụng mới của công ty đang tăng lên, cho thấy việc áp dụng in 3D ở quy mô công nghiệp ngày càng tăng.
Bỏ lỡ
- Việc nộp báo cáo thường niên năm 2023 của công ty bị chậm tiến độ dẫn đến chi phí kiểm toán cao hơn.
- Một khoản lỗ pha loãng hoàn toàn trên mỗi cổ phiếu đã được báo cáo cho cả quý 1 và quý 2, với khoản lỗ không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu tăng so với năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Đã có cuộc thảo luận về tiềm năng của in 3D trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô và điện tử, tập trung vào sản xuất linh kiện.
- Công ty rất vui mừng về tiềm năng tăng trưởng trong thị trường nha khoa và đang phát triển các công nghệ mới để in trực tiếp các ứng dụng nha khoa.
3D Systems vẫn tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực nha khoa và chăm sóc sức khỏe. Cách tiếp cận chiến lược và quan hệ đối tác của công ty trong lĩnh vực công nghiệp, cùng với cam kết đổi mới, định vị nó cho sự tăng trưởng tiềm năng khi nó điều hướng những thách thức và cơ hội phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi 3D Systems Corporation (NYSE: DDD) tiếp tục điều hướng qua các thách thức tài chính và chiến lược của mình, InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về vị trí thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của công ty. Với vốn hóa thị trường là 311,23 triệu đô la, định giá của công ty phản ánh bối cảnh cạnh tranh của ngành in 3D. Bất chấp những dự báo đầy tham vọng cho nửa cuối năm 2024, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích không kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với khoản lỗ pha loãng hoàn toàn trên mỗi cổ phiếu được báo cáo trong cả quý 1 và quý 2.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ P/E là -0,87, cho thấy thị trường lo ngại về tiềm năng thu nhập của công ty. Hơn nữa, tỷ lệ Giá / Sách ở mức 0,76, đây có thể là một chỉ báo về thị trường định giá công ty dưới giá trị tài sản ròng của nó. Điều này có thể được quy cho hiệu suất của công ty trong năm ngoái, nơi nó đã chứng kiến tổng lợi nhuận giá giảm đáng kể -62,72%.
Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật là việc đốt tiền mặt nhanh chóng của công ty, đây là một yếu tố quan trọng cần theo dõi do công ty tập trung vào R &D và phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính trong thời gian tới.
Đối với độc giả quan tâm đến thông tin chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hiện tại có thêm 15 mẹo được liệt kê trên InvestingPro (https://www.investing.com/pro/DDD) có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của 3D Systems Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.