Cuộc gọi thu nhập: Sturm, Ruger & Company công bố kết quả quý 1 năm 2024

Sturm, Ruger &; Company, Inc. (NYSE: RGR), một nhà sản xuất vũ khí nổi tiếng, đã báo cáo doanh thu thuần và thu nhập giảm trong quý đầu tiên của năm 2024. Công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu ròng xuống còn 136,8 triệu đô la và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu xuống còn 0,40 đô la, so với 149,5 triệu đô la doanh thu ròng và 0,81 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong cùng kỳ năm ngoái.

Sự thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm, giảm sản xuất và chi phí tăng do lạm phát đã góp phần làm giảm lợi nhuận. Bất chấp những thách thức, Sturm, Ruger &; Company vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với 115 triệu đô la tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, tỷ lệ hiện tại vững chắc là 5,2 trên 1 và không có nợ.

Công ty lạc quan về việc tăng sản lượng và giới thiệu các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ và cải thiện lợi nhuận trong các quý tới.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần giảm xuống còn 136,8 triệu đô la từ 149,5 triệu đô la trong quý 1 năm trước.
• Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm xuống 0,40 đô la từ 0,81 đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công ty phải đối mặt với những thách thức do sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm, sản xuất giảm và áp lực lạm phát.
• Việc giảm lực lượng dẫn đến 1,5 triệu đô la chi phí thôi việc và dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 9 triệu đô la hàng năm.
• Tình hình tài chính mạnh mẽ với 115 triệu đô la tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, không có nợ và tỷ lệ hiện tại là 5,2 trên 1.
• Kế hoạch tăng cường sản xuất trong quý 2 để bổ sung hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu.
• Các sản phẩm mới như American Rifle Generation II dự kiến sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng.
• Biên lợi nhuận gộp giảm từ 26% xuống 21% do nhiều yếu tố khác nhau, với sự cải thiện dự kiến sau khi sản lượng tăng trong quý 2.
• Công ty đã trả lại 7,3 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Triển vọng công ty

• Dự kiến sản lượng tăng trong quý II để giải quyết tình trạng thiếu hàng tồn kho và nhu cầu đối với các dòng sản phẩm mới.
• Kỳ vọng giới thiệu thêm các mẫu xe mới vào năm 2024 để kích thích tăng trưởng doanh số.

Điểm nổi bật của Bearish

• Biên lợi nhuận gộp giảm từ 26% xuống 21%, phản ánh sản lượng và doanh số bán hàng thấp hơn, chuyển hướng sang các sản phẩm giá thấp hơn và chi phí lạm phát.

Điểm nổi bật của Bullish

• Ước tính lượng đơn vị bán ra các sản phẩm của công ty tăng 1% trong quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước.
• Doanh số bán các sản phẩm mới chiếm 32% tổng doanh số bán súng trong quý đầu tiên.

Bỏ lỡ

• Công ty đã bỏ lỡ các chỉ số lợi nhuận cao hơn năm ngoái, với sự sụt giảm đáng kể về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu thuần.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Christopher Killoy đã thảo luận về hiệu suất, thách thức của công ty và thị trường cạnh tranh.
• Killoy nhấn mạnh sự phổ biến của các mẫu kỷ niệm 75 năm, súng trường Centerfire Gen II của Mỹ và Mini-IV với báng gấp.
• Ông bày tỏ tin tưởng vào nỗ lực tái cấu trúc của công ty và khả năng tăng nhanh sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng cao.
• Công ty nhấn mạnh việc tập trung vào việc tung ra các sản phẩm mới và chuẩn bị cho nhu cầu gia tăng thông qua điều chỉnh sản xuất.

Tóm lại, Sturm, Ruger &; Company đã phải đối mặt với một quý đầy thách thức nhưng vẫn sẵn sàng tận dụng tình hình tài chính mạnh mẽ và ra mắt sản phẩm sắp tới để phục hồi lợi nhuận và đà bán hàng. Ban lãnh đạo của công ty tập trung vào việc điều hướng bối cảnh cạnh tranh và tối ưu hóa hoạt động để nâng cao giá trị cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả tài chính gần đây của Sturm, Ruger &; Company phản ánh một giai đoạn đầy thách thức, với doanh thu thuần và thu nhập trên mỗi cổ phiếu chứng kiến sự suy thoái. Mặc dù vậy, tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty, được đặc trưng bởi dự trữ tiền mặt đáng kể và nợ bằng không, cung cấp một tấm đệm chống lại sự biến động của thị trường.

Theo dữ liệu của InvestingPro, Sturm, Ruger &; Company nắm giữ vốn hóa thị trường là 755.04 triệu đô la và tỷ lệ P / E là 18.67, điều chỉnh nhẹ lên 18.25 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy rằng công ty được định giá hợp lý liên quan đến thu nhập của nó.

Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của công ty chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán. Điều này, kết hợp với giao dịch cổ phiếu gần mức thấp nhất trong 52 tuần, có thể báo hiệu cơ hội mua tiềm năng cho các nhà đầu tư tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản và triển vọng dài hạn của công ty. Hơn nữa, Sturm, Ruger &; Company đã duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức là 2,13%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Sturm, Ruger &; Company, chẳng hạn như thông tin chi tiết về lợi nhuận của công ty trong năm nay và tài sản lưu động liên quan đến nghĩa vụ ngắn hạn. Để truy cập các mẹo có giá trị này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.