Cuộc gọi thu nhập: Kết quả quý 3 của Ares Management cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và lạc quan

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Giám đốc điều hành Michael Arougheti và CFO Jarrod Phillips đã công bố tăng trưởng tài chính đáng kể, với mức tăng 18% phí quản lý, 24% thu nhập liên quan đến phí và thu nhập thực hiện tăng 28%. Việc triển khai toàn cầu của công ty đạt gần 30 tỷ đô la trong quý, đóng góp vào tổng số 74,6 tỷ đô la từ đầu năm đến nay. Ares đang trên đà cho một năm gây quỹ kỷ lục, đã huy động được gần 21 tỷ đô la chỉ trong quý 3. Sự lạc quan của công ty được thúc đẩy bởi điều kiện thị trường thuận lợi và nhu cầu nhà đầu tư mạnh mẽ trên các chiến lược khác nhau.

Những điểm chính

• Quý 3 của Ares Management chứng kiến mức cổ tức phổ thông tăng 21% lên 0,93 đô la mỗi cổ phiếu, phải trả vào cuối năm.
• Công ty tăng 18% phí quản lý, 24% thu nhập liên quan đến phí và 28% thu nhập thực hiện.
• Gần 30 tỷ USD đã được triển khai trên toàn cầu trong quý 3, đánh dấu số tiền hàng quý cao thứ hai của Ares.
• Các nỗ lực gây quỹ đã mang lại gần 21 tỷ đô la trong quý 3, với 64 tỷ đô la được huy động từ đầu năm đến nay.
• Hoạt động mạnh mẽ trong các chiến lược tín dụng tư nhân, với 13,5 tỷ USD huy động được trong quý 3.
• Ares tung ra các sản phẩm mới, bao gồm quỹ cơ hội đặc biệt và quỹ cơ sở hạ tầng cốt lõi hiệu quả về thuế.
• Quản lý tài sản đã chứng kiến động lực đáng kể, với mức tăng 57% trong AUM so với cùng kỳ năm ngoái.
• Hoạt động đầu tư vào cho vay trực tiếp của Hoa Kỳ và châu Âu tập trung vào các cơ hội thị trường cốt lõi và trung bình thấp.

Triển vọng công ty

• Ares Management dự báo hiệu suất quý 4 mạnh mẽ với doanh thu hiệu suất liên quan đến phí dự kiến từ 160 triệu đến 170 triệu đô la.
• Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng AUM và thu nhập hiệu suất vào năm 2025 và hơn thế nữa.

Điểm nổi bật của Bearish

• Biên lợi nhuận FRE dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 40% trong quý 4 do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chi phí bồi thường tăng.
• Chi phí phân phối đang tăng trên toàn ngành, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Điểm nổi bật của Bullish

• Ares lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi điều kiện thị trường mạnh mẽ và nhu cầu của nhà đầu tư.
• Chiến lược đầu tư của công ty có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bối cảnh được cung cấp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ares đang phát triển phù hợp với dự báo và tập trung vào cả thị trường trong nước và quốc tế.
• Công ty đang mở rộng khả năng tiếp cận các điểm phân phối để nâng cao hiệu quả đầu tư và trải nghiệm khách hàng.
• Hiệu suất thị trường thứ cấp cho thấy lợi nhuận từ đầu đến nay cho thấy hiệu suất nhiều hơn so với số liệu hàng quý.
• Quan hệ đối tác trong tương lai sẽ được tiếp cận một cách thận trọng để đảm bảo chúng nâng cao phân phối và trải nghiệm khách hàng.

Ares Management Corporation tiếp tục chứng tỏ một quỹ đạo mạnh mẽ trong hoạt động tài chính và hoạt động của mình. Với trọng tâm chiến lược về tài chính được hỗ trợ bằng tài sản và nguồn gốc tín dụng tư nhân, công ty đang tận dụng quy mô và đa dạng hóa để nâng cao hiệu suất và tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong các chiến lược đầu tư của mình. Khi Ares nhìn về tương lai, nó vẫn tự tin vào vị trí của mình trên thị trường và khả năng thích ứng với các điều kiện thay đổi một cách hiệu quả.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả hoạt động mạnh mẽ của Ares Management Corporation trong quý 3 năm 2024 được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 50,92 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành quản lý tài sản. Định giá này phù hợp với sự tăng trưởng được báo cáo của công ty về phí quản lý và thu nhập liên quan đến phí.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Ares đã duy trì lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận đáng chú ý 69,38% trong 12 tháng qua. Hiệu suất này phù hợp với báo cáo của công ty tăng 18% phí quản lý và tăng 24% thu nhập liên quan đến phí. Giá hiện tại của cổ phiếu này bằng 94,23% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của Ares.

Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng Ares đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, phù hợp với thông báo của công ty về việc tăng 21% cổ tức phổ thông lên 0.93 đô la mỗi cổ phiếu. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này thể hiện cam kết của Ares trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông và phản ánh tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty.

Một InvestingPro Tip có liên quan khác lưu ý rằng Ares đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 6,04. Mặc dù điều này có thể gợi ý định giá cao, nhưng nó có thể được chứng minh bằng những nỗ lực gây quỹ mạnh mẽ của công ty và năm phá kỷ lục về số vốn huy động.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Ares Management Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.