Cuộc gọi thu nhập: F5 công bố kết quả quý 4 mạnh mẽ và trọng tâm AI chiến lược

F5 Networks, Inc. (FFIV) đã báo cáo kết thúc mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với doanh thu quý 4 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 747 triệu USD, vượt quá kỳ vọng.

Sự tập trung của công ty vào phần mềm và bảo mật đã được đền đáp, với phần mềm hiện chiếm 58% doanh thu sản phẩm và doanh thu định kỳ tăng lên 2,1 tỷ đô la, chiếm 76% tổng doanh thu. Thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) của F5 đạt 3,67 đô la, phản ánh sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu phần mềm 19%. Trong cả năm tài chính, doanh thu đạt mức cao nhất trong năm nay, với mức tăng trưởng phần mềm ở mức 11%.

Nhìn về phía trước, F5 lạc quan về năm tài chính 2025, dự kiến tăng trưởng doanh thu 4-5% và tăng trưởng thu nhập 5-7%, được củng cố bởi các cơ hội đổi mới mạnh mẽ và một đường ống mạnh mẽ. Công ty cũng đang tích cực định vị mình trong bối cảnh AI, tập trung vào việc nhập dữ liệu và cân bằng tải cho các ứng dụng AI và tăng cường các dịch vụ bảo mật.

Những điểm chính

• F5 báo cáo doanh thu quý 4 tăng 6%, đạt 747 triệu đô la và EPS không phải GAAP là 3,67 đô la.
• Doanh thu phần mềm tăng 19%, hiện chiếm 58% doanh thu sản phẩm và doanh thu định kỳ tăng lên 2,1 tỷ USD.
• Tổng doanh thu năm tài chính 24 của F5 đạt mức cao nhất, với mức tăng trưởng phần mềm ở mức 11%.
• Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu năm tài chính 25 là 4-5% và tăng trưởng lợi nhuận 5-7%.
• F5 đang tập trung chiến lược vào AI, với các trường hợp sử dụng trong việc nhập dữ liệu, cân bằng tải và bảo mật cho các ứng dụng AI.
• Một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 1 tỷ đô la đã được công bố.

Triển vọng công ty

• F5 kỳ vọng tăng trưởng doanh thu năm tài chính 25 là 4-5% và tăng trưởng lợi nhuận 5-7%.
• Doanh thu phần mềm được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức trên một con số.
• Biên lợi nhuận gộp phi GAAP dự kiến ở mức 83-84%, biên lợi nhuận hoạt động khoảng 35%.
• Doanh thu quý 1 năm tài chính 25 dự kiến từ 705 triệu đến 725 triệu đô la, với EPS không phải GAAP từ 3.29 đô la đến 3.41 đô la.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu đăng ký được dự đoán sẽ giảm tuần tự trong nửa đầu năm tài chính '25 do thời gian gia hạn.
• Hiệu quả hoạt động của mảng cung cấp dịch vụ còn yếu.

Điểm nổi bật của Bullish

• Cơ hội đổi mới mạnh mẽ và một đường ống mạnh mẽ hỗ trợ triển vọng tích cực cho năm tài chính '25.
• Doanh thu hệ thống được thúc đẩy bởi mức tăng thị phần cạnh tranh và làm mới công nghệ giữa các khách hàng hiện tại.
• Hơn 90% khách hàng của F5 hoạt động trong môi trường đa đám mây lai, thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp của F5.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Francois Locoh-Donou nhấn mạnh cơ hội trong khối lượng công việc AI và quan hệ đối tác mới với NVIDIA.
• Những đóng góp đáng kể từ AI được mong đợi trong năm tài chính '26 và hơn thế nữa.
• F5 đang chứng kiến sự tăng trưởng từ các khách hàng mới, đặc biệt là trong các dịch vụ đám mây phân tán, nhưng hầu hết sự tăng trưởng đến từ việc mở rộng khách hàng hiện tại.

Định hướng chiến lược của F5 rất rõ ràng khi nó tiếp tục chuyển đổi từ một công ty tập trung vào phần cứng sang một công ty hàng đầu trong các giải pháp phần mềm và bảo mật. Sự tự tin của nó trong việc giải quyết các nhu cầu phát triển của khách hàng trong một môi trường CNTT phức tạp, cùng với việc tập trung vào AI và xu hướng đa đám mây, định vị F5 tốt cho tương lai. Cách tiếp cận của công ty để tận dụng các khả năng của mình trong bảo mật ứng dụng và API, đơn giản hóa NVIDIA bật và tự động hóa, cùng với quan hệ đối tác mới với NVIDIA, nhấn mạnh cam kết nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong không gian AI đang phát triển. Với một đường ống mạnh mẽ và cơ hội đổi mới mạnh mẽ, F5 được thiết lập để tiếp tục đà của mình vào năm tài chính 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính mạnh mẽ và định vị chiến lược của F5 Networks trong lĩnh vực phần mềm và bảo mật được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 12,73 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó.

Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật nhất là F5 tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp không phải GAAP được báo cáo của công ty là 83-84% cho năm tài chính 25, làm nổi bật khả năng duy trì lợi nhuận của F5 khi chuyển sang phần mềm và các dòng doanh thu định kỳ.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác tiết lộ rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu. Điều này phù hợp với thông báo của công ty về chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 1 tỷ USD, thể hiện sự tự tin vào triển vọng tương lai của F5 và cam kết mang lại giá trị cho cổ đông.

Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh thêm bởi hệ số P/E là 23,28, cho thấy mức định giá hợp lý khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, sự trở lại mạnh mẽ của F5 trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 22,96%, phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với hiệu suất gần đây và hướng dẫn trong tương lai.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho F5 Networks, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong bối cảnh công nghệ đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.