Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM), công ty hàng đầu về công nghệ sản xuất bồi đắp, đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc trong quý IV và cả năm 2023. Công ty đã công bố doanh thu định kỳ tăng 29% và cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP, tăng lên 34% trong quý 4 từ 21,9% trong quý 3.
Tính chung cả năm, biên lợi nhuận gộp phi GAAP đạt 27%, đánh dấu mức cải thiện 450 điểm cơ bản. Desktop Metal đạt doanh thu 190 triệu đô la trong năm, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Công ty lạc quan về việc đạt EBITDA điều chỉnh dương vào nửa cuối năm 2024, với doanh thu dự kiến dao động từ 175 triệu USD đến 215 triệu USD.
Những điểm chính
- Desktop Metal báo cáo doanh thu định kỳ tăng 29% trong năm.
- Biên lợi nhuận gộp phi GAAP của công ty cải thiện đáng kể lên 34% trong quý 4/2023.
- Doanh thu cả năm đạt kỳ vọng ở mức 190 triệu USD, dự báo từ 175 triệu USD đến 215 triệu USD cho năm 2024.
- Desktop Metal kỳ vọng sẽ đạt EBITDA điều chỉnh dương trong nửa cuối năm 2024.
- Công ty đang tập trung vào các dòng sản phẩm có lợi nhuận và giảm nhấn mạnh một số tập hợp con kinh doanh nhất định.
Triển vọng công ty
- Desktop Metal đang ưu tiên các dòng sản phẩm có lợi nhuận cao nhất của mình và khám phá sự tăng trưởng trong quốc phòng, hàng không vũ trụ, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác.
- Công ty nắm giữ thị phần thống trị trong lĩnh vực đúc in và đang mở rộng sự hiện diện của mình tại các thị trường toàn cầu trọng điểm.
- Quan hệ đối tác với Align Technologies trong nha khoa kỹ thuật số đang góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.
Điểm nổi bật của Bearish
- EBITDA điều chỉnh cho quý 4 năm 2023 là âm 9,2 triệu đô la, mặc dù nó đã cải thiện 11,9 triệu đô la so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Desktop Metal đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm lỗ và đang trên đà có lãi.
- Công ty có một danh mục đầu tư IP mạnh mẽ và các vị trí hàng đầu trên thị trường trong các ứng dụng phun chất kết dính và chăm sóc sức khỏe.
- Có nhiều cơ hội tăng trưởng đáng kể trong thời gian tới, đặc biệt là trong các chương trình quốc phòng.
Bỏ lỡ
- Dòng sản phẩm P-50 vẫn chưa trở thành một phần đáng kể trong doanh thu của công ty.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Ric Fulop đã thảo luận về tiềm năng của công ty trong ngành sản xuất, trích dẫn cơ sở khách hàng chỉ thâm nhập 3% và chu kỳ chi tiêu vốn dự đoán 20 tỷ đô la trong 10 đến 15 năm tới.
- Fulop nhấn mạnh thị phần thống trị của công ty và kế hoạch mở rộng sang thị trường Mỹ Latinh.
Trong cuộc gọi thu nhập, Giám đốc điều hành Ric Fulop bày tỏ sự tin tưởng vào con đường dẫn đến lợi nhuận của công ty và sự lãnh đạo của nó trong ngành sản xuất bồi đắp. Fulop chỉ ra rằng chỉ một phần nhỏ cơ sở khách hàng tiềm năng của họ hiện đang sử dụng máy móc của họ, cho thấy một cơ hội lớn để phát triển. Ông cũng đề cập rằng Desktop Metal là hệ thống bột mịn hiệu suất cao nhất trên thị trường với dòng sản phẩm P-50 của họ, mặc dù nó chưa phải là một đóng góp doanh thu đáng kể. Công ty đang tích cực tìm cách tối ưu hóa việc phân phối các sản phẩm photopolymer của mình và sẵn sàng hợp tác để tăng cường tăng trưởng kinh doanh. Với trọng tâm là giảm chi phí hoạt động và quá trình xem xét chiến lược đang được tiến hành, Desktop Metal đã sẵn sàng tận dụng vị trí thị trường mạnh mẽ và các công nghệ tiên tiến để tận dụng sự tăng trưởng của ngành trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) đã cho thấy những phát triển đầy hứa hẹn trong hoạt động tài chính của mình, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Dưới đây là một số thông tin chi tiết quan trọng từ InvestingPro có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm:
- Vốn hóa thị trường của công ty hiện ở mức 214,26 triệu đô la, phản ánh định giá thị trường của công ty sau hoạt động giao dịch gần đây.
- Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của Desktop Metal âm ở mức -0,65 và chỉ số này tiếp tục giảm xuống -1,17 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 4 năm 2023, báo hiệu rằng công ty hiện không tạo ra lợi nhuận so với giá cổ phiếu.
- Mặc dù biên lợi nhuận gộp được cải thiện như báo cáo, Desktop Metal vẫn chịu biên lợi nhuận gộp yếu về tổng thể, với con số 11,11% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư, vì nó chỉ ra tỷ lệ phần trăm doanh thu vượt quá giá vốn hàng bán và có thể được sử dụng để thanh toán chi phí hoạt động và các chi phí khác.
InvestingPro Tips cũng tiết lộ rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới và công ty không được dự đoán sẽ có lãi trong năm nay. Ngoài ra, cổ phiếu đã trải qua biến động giá cao, đây có thể là mối quan tâm đối với các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 14 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên hồ sơ Desktop Metal tại https://www.investing.com/pro/DM. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm hướng dẫn về những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào Desktop Metal.
Các nhà đầu tư muốn tận dụng những hiểu biết này và truy cập vào một bộ phân tích tài chính toàn diện có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi này có thể cung cấp dữ liệu và phân tích có giá trị để giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.