Giá USD bật tăng mạnh
JDE Peet's (AMS: JDEP), công ty hàng đầu thế giới về cà phê và trà, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm 2023, với những bước tiến đáng kể về cả lợi nhuận và tính bền vững. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 4,3% trong nửa cuối năm và EBIT đã điều chỉnh tăng 5,5%. Đáng chú ý, JDE Peet's đã đạt được trạng thái cấp đầu tư và giảm nợ ròng, đồng thời đạt được những tiến bộ đáng kể trong thực hành bền vững, bao gồm tăng gấp bốn lần cà phê xanh có nguồn gốc có trách nhiệm và giảm 6% lượng khí thải nhà kính.
Những điểm chính
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 4,3% trong H2 và EBIT đã điều chỉnh tăng 5,5% cho JDE Peet's vào năm 2023.
- Đạt trạng thái cấp đầu tư và giảm nợ ròng.
- Tăng gấp bốn lần cà phê nhân có nguồn gốc có trách nhiệm và giảm 6% lượng khí thải nhà kính.
- Dự kiến hoàn thành 2 giao dịch trong quý 1/2024 và tổ chức Ngày Thị trường vốn vào tháng 4.
- Duy trì vị trí dẫn đầu trong danh mục espresso chia phần và công bố quan hệ đối tác mới với Costa Coffee.
- Hơn 1 triệu máy pha cà phê espresso L'OR Barista được bán ra từ năm 2021.
- Phát triển hệ thống đo phát thải CO2 trên mỗi cốc và đang chống lại nạn phá rừng liên quan đến cà phê.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ được thúc đẩy bởi giá cả, với hỗn hợp khối lượng gần như đi ngang.
- Dự báo cho năm 2024 bao gồm tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ ở mức thấp hơn 3-5%, tăng trưởng trung bình một con số trong EBIT điều chỉnh và đòn bẩy ròng khoảng 3x.
Triển vọng công ty
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ dự kiến ở mức thấp hơn trong khoảng 3-5% vào năm 2024.
- Dự kiến tăng trưởng EBIT điều chỉnh ở mức trung bình một con số.
- Đòn bẩy ròng dự kiến khoảng 3x.
- Dòng tiền tự do dự kiến cao hơn năm 2023, với trọng tâm là giảm đòn bẩy.
- Biên lợi nhuận gộp kỳ vọng phục hồi với sự bình thường hóa của giá cà phê nhân nhân.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các vấn đề về chuỗi cung ứng ở châu Âu, châu Á và Mỹ đã ảnh hưởng đến chi phí phân khúc.
- EBITDA chưa phân bổ cho năm 2023 tương tự như các năm trước.
- CAGR 4 năm dưới 2%, với tăng trưởng hữu cơ không đổi.
- Lợi nhuận của Nga yếu, thúc đẩy sự chuyển dịch sang chiến lược danh mục đầu tư địa phương.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệu suất mạnh mẽ trong danh mục espresso chia phần với mức tăng trưởng hữu cơ kép hai con số trong 4 năm qua.
- Ra mắt thành công thiết bị pha cà phê espresso L'OR Barista.
- Cải thiện xếp hạng ESG vào năm 2023.
- Tăng trưởng doanh số bán viên nang nhôm.
- Liên doanh mới tại Mỹ dự kiến sẽ có biên lợi nhuận gộp cao hơn.
Bỏ lỡ
- Tăng trưởng doanh số cả năm 2023 là 2,4%, với H1 ở mức -8,6% và H2 ở mức 5,2%.
- Hợp lý hóa SKU dẫn đến giảm 20% các sản phẩm rang và xay ở châu Âu và châu Á.
- Giảm lạm phát trong giá vốn hàng bán có thể dẫn đến giá thấp hơn vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Cần làm rõ về tốc độ bán hàng được trình bày lại.
- Công ty tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận gộp tuyệt đối vượt xa mức tăng trưởng hàng đầu.
- Điều chỉnh sau đại dịch trong danh mục cà phê tại nhà với trọng tâm là các dịch vụ cao cấp.
- Công ty lạc quan một cách thận trọng về hiệu suất trong tương lai.
JDE Peet's đã chứng minh khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức bằng cách tập trung vào lợi nhuận và tính bền vững. Triển vọng của công ty cho năm 2024 phản ánh lập trường bảo thủ nhưng đầy hy vọng về tăng trưởng, với kế hoạch tiếp tục tập trung vào việc giảm đòn bẩy và cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp. Mức cổ tức được đề xuất là 0,70 euro cho mỗi cổ phiếu nhấn mạnh cam kết của công ty đối với thù lao cổ đông, ngay cả khi nó điều hướng sự phức tạp của thị trường cà phê toàn cầu. Với một liên doanh mới ở Mỹ và một vị trí mạnh mẽ trong danh mục espresso chia phần, JDE Peet's có vị trí tốt để tiếp tục thành công.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên hiệu quả tài chính gần đây của JDE Peet và các sáng kiến chiến lược, dữ liệu InvestingPro trình bày một bức tranh hỗn hợp mà các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều thông tin. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 11,637 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành cà phê và trà. Tuy nhiên, hệ số P/E tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 2/2023 là 23,31, điều này có thể cho thấy cổ phiếu của công ty được định giá tương đối cao so với thu nhập. Thật thú vị, JDE Peet's đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, kết hợp với tỷ lệ PEG là -0,49, có thể cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai nếu công ty có thể tận dụng các chiến lược và điều kiện thị trường được cải thiện.
Một trong những Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng các nghĩa vụ ngắn hạn của JDE Peet vượt quá tài sản lưu động của nó. Đây có thể là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư khi xem xét khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trước mắt của công ty. Trên một lưu ý tích cực hơn, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với hiệu quả tài chính được báo cáo của công ty và cho thấy mức độ phục hồi trong hoạt động của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của JDE Peet, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Những lời khuyên này cung cấp một phân tích toàn diện có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để truy cập những thông tin chi tiết này và tận dụng bộ công cụ đầy đủ, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/JDEP và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Nhìn chung, JDE Peet's dường như đang điều hướng sự phức tạp của thị trường toàn cầu trong khi vẫn duy trì sự tập trung vào lợi nhuận và tính bền vững. Thành tựu của công ty trong việc giảm phát thải khí nhà kính và tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm cho thấy cam kết về trách nhiệm của công ty, ngày càng được người tiêu dùng và nhà đầu tư đánh giá cao. Với triển vọng thận trọng nhưng lạc quan cho năm 2024, JDE Peet's đang định vị mình để tiếp tục quỹ đạo thành công trong thị trường cà phê và trà cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.