Cuộc gọi thu nhập: APi Group báo cáo tăng trưởng và đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận cao hơn

Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III/2024 vào ngày 31/10, APi Group Corporation (APG) đã báo cáo doanh thu tăng lên 1,83 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng hữu cơ trong mảng Dịch vụ An toàn. EBITDA điều chỉnh tăng 9,4% và công ty vẫn đang đi đúng hướng để đạt được biên EBITDA điều chỉnh 13% vào năm 2025.

Bất chấp những thách thức, bao gồm tác động doanh thu dự kiến 150 triệu đô la từ sự chậm trễ của dự án, APi Group dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận vào năm 2025. Công ty đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh tăng lên 31% và điều chỉnh tăng trưởng thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu lên 0,51 đô la. Giám đốc điều hành của APi Group, Russ Becker, bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của công ty, nhấn mạnh một đường ống M&A mạnh mẽ và lựa chọn dự án kỷ luật.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 tăng lên 1,83 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Phân khúc Dịch vụ An toàn có mức tăng trưởng hữu cơ 9%, trong khi Dịch vụ Đặc biệt giảm 7,7% hữu cơ.
• Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh cải thiện lên 31%, EBITDA điều chỉnh tăng 9,4%.
• Công ty đặt mục tiêu biên EBITDA điều chỉnh 13% vào năm 2025.
• Dòng tiền tự do đã điều chỉnh trong quý 3 là 227 triệu đô la, với tỷ lệ chuyển đổi là 93%.
• Hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 được sửa đổi thành 7 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh từ 890 triệu USD đến 900 triệu USD.

Triển vọng công ty

• APi Group đặt mục tiêu biên EBITDA điều chỉnh 13% vào năm 2025.
• Công ty đã nâng hướng dẫn chuyển đổi dòng tiền tự do điều chỉnh cả năm 2024 lên trên 75%.
• Chiến lược dài hạn sẽ được chia sẻ tại Ngày hội Nhà đầu tư vào tháng 5/2025.
• Doanh thu thuần năm 2024 dự kiến khoảng 7 tỷ USD.

Điểm nổi bật của Bearish

• Sự chậm trễ của dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực Dịch vụ đặc biệt và HVAC, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến doanh thu 150 triệu đô la.
• Dịch vụ đặc biệt chứng kiến doanh thu giảm 13,4% xuống còn 493 triệu đô la.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tồn đọng kỷ lục khoảng 2 tỷ đô la trong hoạt động kinh doanh An toàn Cuộc sống cốt lõi.
• Tiếp tục tập trung vào việc lựa chọn dự án có kỷ luật và hoạt động M&A.
• Mảng Dịch vụ An toàn báo cáo doanh thu tăng 9,7% lên 1,34 tỷ USD.

Bỏ lỡ

• Doanh thu năm 2024 giảm từ 7,15 tỷ USD trước đó xuống còn 7 tỷ USD.
• Dịch vụ đặc biệt giảm 7,7% doanh thu hữu cơ.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• CEO Russ Becker tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty vào năm 2025.
• Công ty tiếp tục thực hiện tăng giá và vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng.
• M&A vẫn mạnh, với kỳ vọng dòng tiền tự do tiếp tục tăng trưởng.

APi Group Corporation, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành Russ Becker và Giám đốc tài chính Kevin Krumm, đã có kết quả hoạt động vững chắc trong quý III/2024, với doanh thu và thu nhập phản ánh sự tăng trưởng và triển vọng tích cực cho tương lai. Cách tiếp cận kỷ luật của công ty trong việc lựa chọn dự án và sáp nhập và mua lại chiến lược được thiết lập để góp phần vào mục tiêu đạt được biên EBITDA điều chỉnh 13% vào năm 2025. Mặc dù có một số thách thức trong lĩnh vực Dịch vụ Đặc biệt và HVAC, sự tồn đọng mạnh mẽ và tập trung vào các dịch vụ có lợi nhuận cao cho thấy một quỹ đạo lành mạnh cho APi Group tiến lên phía trước.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của APi Group Corporation (APG) phù hợp với một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty lên 1.83 tỷ đô la trong quý 3 năm 2024 được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro, cho thấy doanh thu 6.87 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy một quỹ đạo tăng trưởng nhất quán, mặc dù có sự chậm lại nhẹ, bằng chứng là tăng trưởng doanh thu 0,75% so với cùng kỳ.

Sự tập trung của công ty vào việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận là đặc biệt đáng chú ý. Trong khi APi Group đặt mục tiêu biên EBITDA được điều chỉnh 13% vào năm 2025, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động hiện tại ở mức 6,02% trong mười hai tháng qua. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện, phù hợp với các mục tiêu chiến lược của ban quản lý.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này chứng thực triển vọng tích cực của công ty và sự gia tăng được báo cáo về thu nhập pha loãng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, một mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, hỗ trợ tâm lý tăng giá tổng thể được thể hiện trong cuộc gọi thu nhập.

Điều đáng chú ý là biến động giá cổ phiếu của APi Group khá biến động, theo InvestingPro Tip. Sự biến động này được phản ánh trong hiệu suất gần đây của công ty, với tổng lợi nhuận giá 32,43% trong năm qua, mặc dù giảm 9,75% trong sáu tháng qua.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro dành cho APi Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.