Các nhà phân tích tại Baird tiếp tục giữ quan điểm tích cực về Apple (NASDAQ:AAPL), duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu của công ty và tăng mục tiêu giá từ 200 USD lên 240 USD. Sự điều chỉnh này dựa trên những lợi ích dự kiến của một tính năng được gọi là Apple Intelligence.
Công ty đã liên tục đề xuất AAPL, trích dẫn phạm vi mở rộng của các sản phẩm và dịch vụ, tăng doanh thu từ dịch vụ, tạo ra tiền mặt mạnh mẽ và dẫn đầu trong việc đưa sản phẩm mới ra thị trường.
Sự ra mắt của Apple Intelligence, dự kiến sẽ hoạt động như một động lực mạnh mẽ cho khách hàng nâng cấp thiết bị của họ, có khả năng dẫn đến sự gia tăng đáng kể về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đặc biệt là trong bối cảnh tần suất nâng cấp thiết bị giảm gần đây, bằng chứng là số liệu nâng cấp thấp kỷ lục được báo cáo bởi AT &T và Verizon trong tuần này.
"Trong bối cảnh tần suất nâng cấp thiết bị suy giảm gần đây, bao gồm cả mức thấp kỷ lục được báo cáo bởi AT &T và Verizon trong tuần này, chúng tôi tin rằng Apple Intelligence có thể đóng vai trò là động lực rất cần thiết cho việc nâng cấp thiết bị", họ tuyên bố.
Baird đã điều chỉnh dự đoán về doanh thu iPhone và tổng doanh thu cho năm tài chính 2025 tăng lần lượt 9,3% và 5,9%, cao hơn một chút so với dự đoán trung bình của thị trường. Trong quý tài chính thứ ba, Baird dự kiến tổng doanh thu là 83,1 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái (YOY), với doanh thu từ dịch vụ dự kiến đạt 23,9 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 12,8%.
Tuy nhiên, doanh thu từ việc bán iPhone dự kiến sẽ giảm 3,5% so với cùng kỳ xuống còn 38,3 tỷ USD. Sự chú ý hiện đang chuyển sang quý tài chính thứ tư, khi bản phát hành iPhone tiếp theo dự kiến vào cuối tháng Chín. Baird dự đoán doanh thu iPhone sẽ tăng 1,2% trong quý tài chính thứ tư, với EPS dự kiến sẽ tăng 4%.
Baird đã quan sát thấy rằng khoảng thời gian dài hơn giữa các lần nâng cấp điện thoại thông minh đã dẫn đến một số lượng lớn các mẫu iPhone cũ hơn được sử dụng, cho thấy hơn 1 tỷ iPhone trên toàn thế giới có thể đã sẵn sàng cho một ưu đãi nâng cấp.
Công ty chỉ ra rằng Apple Intelligence, sẽ được hỗ trợ độc quyền bởi các mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, sẽ cần gần 95% iPhone trên toàn thế giới phải được thay thế để sử dụng khả năng này.
Nhóm phân tích chất bán dẫn Baird đã báo cáo phản hồi sơ bộ đáng khích lệ từ các kênh phân phối, dự báo hơn 90 triệu đơn vị được đặt hàng cho dòng iPhone sắp tới, tăng so với số liệu của năm ngoái, nằm trong khoảng 80 triệu chiếc.
Ngoài ra, Baird ước tính rằng mỗi 10 triệu chiếc iPhone được bán thêm có thể đóng góp khoảng 9 tỷ USD doanh thu và thêm 0,12 USD vào EPS cho năm tài chính 2025.
Apple Intelligence, cải thiện chức năng của Siri bằng cách kết hợp các mô hình tạo và dữ liệu người dùng được cá nhân hóa, được dự đoán sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của Apple trong tương lai.
Do đó, Baird đã tăng dự báo doanh thu iPhone trong năm tài chính 2025 lên 216,1 tỷ USD, thể hiện mức tăng trưởng YOY là 9,0%, cùng với doanh thu tăng nhẹ từ dịch vụ và các danh mục sản phẩm khác. Công ty dự kiến tổng doanh thu và EPS sẽ đạt lần lượt 418,1 tỷ USD và 7,30 tỷ USD.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.