SolarWinds đạt mục tiêu Giá trị hợp lý với lợi nhuận 58% trong 13 tháng

Khi nói đến việc xác định các cổ phiếu bị định giá thấp, việc có các công cụ phân tích phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt. Điều này được chứng minh rõ ràng bởi mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro, đã xác định thành công Tập đoàn SolarWinds (NYSE:SWI) bị định giá thấp đáng kể vào tháng 1 năm 2024. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội tương tự hiện nay, danh sách bị định giá thấp nhất của chúng tôi tiếp tục nêu bật các ứng viên đầy hứa hẹn bằng cách sử dụng cùng một phương pháp đã được chứng minh.

SolarWinds, nhà cung cấp phần mềm quản lý CNTT hàng đầu, đã thu hút sự chú ý của các mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro khi giao dịch ở mức 11,57 đô la. Công ty, mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược, nhưng đã cho thấy tiềm năng cơ bản mạnh mẽ với doanh thu hàng năm là 758,74 triệu đô la và các chỉ số hoạt động được cải thiện. Mô hình đã xác định một định giá sai đáng kể, ước tính tiềm năng tăng giá là 43,39%.

Hiệu suất tiếp theo đã xác nhận phân tích này một cách toàn diện. Trong 13 tháng tiếp theo, giá cổ phiếu của SWI đã tăng đều đặn, cuối cùng đạt 18,25 đô la - mang lại lợi nhuận đáng kể 57,74% cho các nhà đầu tư theo dõi tín hiệu. Hành trình này được hỗ trợ bởi những cải tiến cơ bản đáng kể, bao gồm EBITDA tăng 31,4% lên 273,46 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng đột biến từ -0,055 đô la lên 0,66 đô la.

Những phát triển gần đây đã củng cố thêm sức mạnh của phân tích ban đầu. Kết quả hàng quý mới nhất của công ty cho thấy doanh thu tiếp tục tăng trưởng, đạt 796,90 triệu đô la hàng năm, trong khi vẫn duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đặc biệt vào đầu năm 2025, với tháng Hai đánh dấu mức cao mới gần mức đỉnh 52 tuần là 18,55 đô la.

Phương pháp trị giá hợp lý của InvestingPro kết hợp nhiều phương pháp định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, so sánh ngang hàng và các chỉ số tâm lý thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp xác định các cổ phiếu giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá trị nội tại của chúng, đồng thời xem xét các yếu tố cụ thể của công ty và điều kiện thị trường. Thành công với SolarWinds chứng minh hiệu quả của khung phân tích đa diện này.

Đối với các nhà đầu tư muốn tái tạo thành công như vậy, InvestingPro cung cấp quyền truy cập vào các mô hình Giá trị hợp lý mạnh mẽ đã xác định cơ hội này. Ngoài phân tích định giá, người đăng ký có quyền truy cập vào các chỉ số tài chính theo thời gian thực, dự báo thu nhập và các chỉ số độc quyền có thể giúp xác định người chiến thắng thị trường tiềm năng tiếp theo. Nghiên cứu điển hình của SolarWinds cho thấy việc kết hợp các công cụ này với phân tích kỷ luật có thể dẫn đến lợi nhuận đầu tư đáng kể như thế nào.