Mức giảm 41% của Transocean xác nhận cuộc gọi Giá trị hợp lý giảm giá của InvestingPro

Ngày đăng 18:01 22/02/2025
Mức giảm 41% của Transocean xác nhận cuộc gọi Giá trị hợp lý giảm giá của InvestingPro

Vào tháng 5 năm 2024, các mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro đã xác định Transocean Ltd . (NYSE:RIG) được định giá quá cao đáng kể, với cổ phiếu giao dịch ở mức 5,72 đô la. Chín tháng sau, phân tích này đã được chứng minh là chính xác đáng kể, với cổ phiếu của nhà thầu khoan ngoài khơi giảm 41,31% xuống còn 3,36 đô la, chứng minh sức mạnh của phân tích định giá dựa trên dữ liệu. Các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tương tự có thể khám phá các cổ phiếu được định giá quá cao hiện tại trong danh sách được định giá quá cao nhất của Investing.com.

Transocean, một nhà thầu khoan ngoài khơi hàng đầu, đã cho thấy các nguyên tắc cơ bản đáng lo ngại khi các mô hình của InvestingPro đánh dấu định giá quá cao. Mặc dù doanh thu là 2,9 tỷ đô la, công ty đang phải vật lộn với thu nhập âm trên mỗi cổ phiếu là -0,49 đô la và phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ các giàn khoan nhàn rỗi và chi phí hoạt động cao. Sáu tháng trước khi phân tích cho thấy các mô hình giao dịch biến động, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường về triển vọng của công ty.

Biến động giá tiếp theo đã xác nhận mạnh mẽ luận điểm giảm giá của InvestingPro. Sự sụt giảm ổn định của cổ phiếu phù hợp chặt chẽ với mức giảm dự kiến của mô hình là -34,85%, cuối cùng vượt quá mục tiêu này. Độ chính xác này cho thấy hiệu quả của phương pháp định giá toàn diện của InvestingPro, kết hợp nhiều phương pháp phân tích để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu.

Những phát triển gần đây đã củng cố đánh giá ban đầu. Thu nhập quý 4 năm 2024 của Transocean không đạt kỳ vọng, trong khi nhiều doanh số bán hàng nội gián và hạ cấp của nhà phân tích đã làm nổi bật những thách thức đang diễn ra. Mặc dù doanh thu tăng lên 3,5 tỷ USD và EBITDA cải thiện lên 1,1 tỷ USD, thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm xuống -0,60 USD, phản ánh những thách thức dai dẳng trong hoạt động và những cơn gió ngược của thị trường.

Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro thành công bằng cách kết hợp nhiều phương pháp định giá, bao gồm mô hình dòng tiền chiết khấu, phân tích công ty có thể so sánh và đánh giá phạm vi thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp các nhà đầu tư xác định giá sai tiềm ẩn trước khi thị trường rộng lớn hơn nhận ra chúng, như đã được chứng minh trong trường hợp này với Transocean.

Đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt tương tự, InvestingPro cung cấp quyền truy cập vào các mô hình Giá trị hợp lý mạnh mẽ này, cùng với cảnh báo thời gian thực, phân tích cơ bản và điểm sức khỏe độc quyền. Thành công của nền tảng trong việc xác định định giá quá cao của Transocean cho thấy lợi thế của việc có các công cụ phân tích cấp chuyên nghiệp theo ý của bạn.

Bình luận mới nhất

Bạn từng băn khoăn về cách làm sao để tìm được cổ phiếu hay mà bị định giá thấp?
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.