70% cổ phiếu chưa trở lại đỉnh dù VN-Index vượt 1.600 điểm
Vào tháng 5 năm 2024, các mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro đã xác định Transocean Ltd . (NYSE:RIG) được định giá quá cao đáng kể, với cổ phiếu giao dịch ở mức 5,72 đô la. Chín tháng sau, phân tích này đã được chứng minh là chính xác đáng kể, với cổ phiếu của nhà thầu khoan ngoài khơi giảm 41,31% xuống còn 3,36 đô la, chứng minh sức mạnh của phân tích định giá dựa trên dữ liệu. Các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tương tự có thể khám phá các cổ phiếu được định giá quá cao hiện tại trong danh sách được định giá quá cao nhất của Investing.com.
Transocean, một nhà thầu khoan ngoài khơi hàng đầu, đã cho thấy các nguyên tắc cơ bản đáng lo ngại khi các mô hình của InvestingPro đánh dấu định giá quá cao. Mặc dù doanh thu là 2,9 tỷ đô la, công ty đang phải vật lộn với thu nhập âm trên mỗi cổ phiếu là -0,49 đô la và phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ các giàn khoan nhàn rỗi và chi phí hoạt động cao. Sáu tháng trước khi phân tích cho thấy các mô hình giao dịch biến động, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường về triển vọng của công ty.
Biến động giá tiếp theo đã xác nhận mạnh mẽ luận điểm giảm giá của InvestingPro. Sự sụt giảm ổn định của cổ phiếu phù hợp chặt chẽ với mức giảm dự kiến của mô hình là -34,85%, cuối cùng vượt quá mục tiêu này. Độ chính xác này cho thấy hiệu quả của phương pháp định giá toàn diện của InvestingPro, kết hợp nhiều phương pháp phân tích để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu.
Những phát triển gần đây đã củng cố đánh giá ban đầu. Thu nhập quý 4 năm 2024 của Transocean không đạt kỳ vọng, trong khi nhiều doanh số bán hàng nội gián và hạ cấp của nhà phân tích đã làm nổi bật những thách thức đang diễn ra. Mặc dù doanh thu tăng lên 3,5 tỷ USD và EBITDA cải thiện lên 1,1 tỷ USD, thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm xuống -0,60 USD, phản ánh những thách thức dai dẳng trong hoạt động và những cơn gió ngược của thị trường.
Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro thành công bằng cách kết hợp nhiều phương pháp định giá, bao gồm mô hình dòng tiền chiết khấu, phân tích công ty có thể so sánh và đánh giá phạm vi thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp các nhà đầu tư xác định giá sai tiềm ẩn trước khi thị trường rộng lớn hơn nhận ra chúng, như đã được chứng minh trong trường hợp này với Transocean.
Đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt tương tự, InvestingPro cung cấp quyền truy cập vào các mô hình Giá trị hợp lý mạnh mẽ này, cùng với cảnh báo thời gian thực, phân tích cơ bản và điểm sức khỏe độc quyền. Thành công của nền tảng trong việc xác định định giá quá cao của Transocean cho thấy lợi thế của việc có các công cụ phân tích cấp chuyên nghiệp theo ý của bạn.