UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Khi mô hình Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro cảnh báo Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) bị định giá quá cao vào tháng 5/2025, cổ phiếu của công ty truyền thông bảo thủ này đang giao dịch ở mức 25,82 USD. Bốn tháng sau, tín hiệu giảm giá này đã được chứng minh là chính xác đáng kể, với cổ phiếu giảm xuống còn 12,60 USD – mang lại lợi nhuận 51,2% cho các nhà đầu tư đã chú ý đến cảnh báo. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tương tự, danh sách Định giá quá cao nhất của InvestingPro tiếp tục xác định các cổ phiếu có khả năng bị định giá quá cao trên thị trường.
Newsmax, một công ty phát sóng đa phương tiện hoạt động trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng chu kỳ, đã đối mặt với những thách thức đáng kể kể từ khi có cảnh báo định giá quá cao. Khi mô hình của InvestingPro xác định mức giá sai lệch, công ty báo cáo doanh thu quý là 175,7 triệu USD với EBITDA âm 24,4 triệu USD. Sự suy giảm tiếp theo về các yếu tố cơ bản đã xác nhận luận điểm giảm giá, với số liệu mới nhất cho thấy lỗ EBITDA đã tăng lên 96,2 triệu USD mặc dù doanh thu tăng nhẹ lên 182,9 triệu USD.
Sự sụt giảm của cổ phiếu đã tăng tốc sau khi công ty dàn xếp khoản bồi thường 67 triệu USD với Dominion Voting Systems, ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của công ty. Mặc dù Newsmax báo cáo doanh thu tăng trưởng 18% trong Q2/2025 và được đưa vào chỉ số Russell 2000, những phát triển tích cực này đã không bù đắp được những thách thức hoạt động ngày càng tăng và lợi nhuận suy giảm, như được chứng minh bởi EPS xấu đi từ -1,19 USD xuống -1,86 USD.
Phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro đã chứng minh đặc biệt chính xác, với mức giá mục tiêu của mô hình là 12,61 USD gần như khớp chính xác với mức giao dịch hiện tại là 12,60 USD. Độ chính xác này xuất phát từ phương pháp định giá toàn diện kết hợp nhiều yếu tố bao gồm phân tích dòng tiền, các chỉ số công ty so sánh và dự báo tăng trưởng trong tương lai, đồng thời tính đến các rủi ro đặc thù của công ty và điều kiện thị trường.
Những phát triển gần đây tiếp tục hỗ trợ luận điểm ban đầu. Mặc dù mở rộng phân phối thông qua hợp tác với Fubo và ra mắt trên các nền tảng phát trực tuyến mới, những thách thức cơ bản của Newsmax vẫn tồn tại. Điểm sức khỏe tài chính 0,94 của công ty từ InvestingPro đã gợi ý những rủi ro gia tăng ngay cả trước khi có sự sụt giảm gần đây.
Thành công của InvestingPro trong việc xác định cơ hội này chứng minh sức mạnh của việc kết hợp phân tích cơ bản với các chỉ số định giá tiên tiến. Đối với các nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục đầu tư khỏi các rủi ro định giá quá cao tương tự hoặc xác định cơ hội mới, InvestingPro cung cấp các công cụ toàn diện để phân tích cổ phiếu, bao gồm mô hình Giá Trị Hợp Lý, điểm số sức khỏe tài chính và cảnh báo thời gian thực. Đừng chờ đợi đến đợt biến động thị trường lớn tiếp theo – hãy tận dụng các công cụ phân tích chuyên nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn ngay hôm nay.