Goldman Sachs (NYSE:GS) Group Inc. báo cáo lợi nhuận quý II tăng đáng kể, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích phần lớn là do hiệu suất mạnh mẽ trong bảo lãnh phát hành nợ và giao dịch thu nhập cố định. Khả năng phục hồi của công ty đã được thúc đẩy bởi một nền kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, điều này đã thấm nhuần niềm tin vào các giám đốc điều hành công ty để tham gia vào các vụ mua lại, bán nợ và chào bán cổ phiếu.
Theo Giám đốc điều hành Goldman David Solomon, công ty có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự hồi sinh của hoạt động thị trường, mặc dù thị trường vốn và hoạt động sáp nhập vẫn dưới mức trung bình lịch sử. Solomon cũng đề cập đến vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump gần đây trong một cuộc gọi hội nghị với các nhà phân tích.
Cổ phiếu của Goldman Sachs đã tăng tới 2,3% lên mức cao kỷ lục trước khi ổn định mức tăng 0,3% trong phiên giao dịch cuối buổi sáng. Sự gia tăng khiêm tốn được cho là do lợi nhuận ngân hàng đầu tư của ngân hàng, trong khi đáng kể, không phù hợp với hiệu suất của các công ty cùng ngành như JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Citigroup.
Trong quý kết thúc vào ngày 30/6, thu nhập đã tăng lên 3,04 tỷ USD, tương đương 8,62 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 3% so với kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là 8,34 USD/cổ phiếu, theo dữ liệu của LSEG. Đáng chú ý, kết quả này vượt ước tính với biên độ hẹp hơn so với hai quý trước.
Phí ngân hàng đầu tư tại Goldman Sachs tăng 21% lên 1,73 tỷ USD, với phí từ mua bán và sáp nhập (M&A) tăng 7%. Ngoài ra, doanh thu nợ và bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần lượt tăng 39% và 25%. Ngược lại, JPMorgan báo cáo doanh thu ngân hàng đầu tư tăng 46%, trong khi Citigroup tăng 60%.
Sau khi rời khỏi ngân hàng bán lẻ, Goldman đã tập trung lại vào thế mạnh cốt lõi của mình là ngân hàng đầu tư và giao dịch. Sự thay đổi chiến lược này đã nhận được sự chấp thuận của nhà đầu tư, với cổ phiếu của công ty tăng 24,4% trong năm nay, vượt trội so với các đối thủ như Morgan Stanley và JPMorgan.
Doanh thu giao dịch thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa (FICC) của ngân hàng tăng 17%, với doanh thu tài chính FICC tăng 37% lên 850 triệu USD, tiệm cận kỷ lục được thiết lập trong quý đầu tiên. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể các khoản vay ngắn hạn cho các quỹ tư nhân, một chiến lược mà Goldman đã theo đuổi từ năm 2021.
Doanh thu giao dịch cổ phiếu cũng tăng 7% và đơn vị quản lý tài sản và tài sản báo cáo doanh thu tăng 27%, quản lý 2,93 nghìn tỷ đô la tài sản. Đáng chú ý, Goldman đã đạt được thỏa thuận quản lý danh mục đầu tư quỹ hưu trí trị giá 43,4 tỷ USD của UPS vào tháng 5.
Bất chấp những lợi ích này, các liên doanh thẻ tín dụng của ngân hàng phải đối mặt với những thách thức, với khoản phí 58 triệu đô la cho hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng General Motors (NYSE: GM) khi nó rời khỏi quan hệ đối tác. Các cuộc đàm phán đang diễn ra để thay thế Goldman bằng Barclays cho thẻ GM, trong khi tương lai của mối quan hệ đối tác tương tự với Apple (NASDAQ: AAPL) vẫn chưa chắc chắn.
Goldman Sachs đã giảm dự phòng tổn thất tín dụng xuống còn 282 triệu USD trong quý II, giảm từ 615 triệu USD của năm trước. Ngân hàng cũng dự định kiểm duyệt việc mua lại cổ phiếu của mình sau khi mua lại cổ phiếu trị giá 3,5 tỷ đô la của chính mình.
Trong các cuộc thảo luận với các nhà quản lý, Goldman Sachs đang giải quyết kết quả từ bài kiểm tra căng thẳng hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang, trong đó chỉ ra những tổn thất tiềm ẩn đối với các khoản vay thẻ tín dụng trong số những điều tồi tệ nhất trong một kịch bản giả định. Tuy nhiên, Goldman đã tăng cổ tức hàng quý lên 3 đô la mỗi cổ phiếu từ 2,75 đô la.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.