Hôm thứ Năm, UBS đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Codan Limited (CDA: AU) (OTC: CODAF), đưa ra xếp hạng Mua cùng với mục tiêu giá là 13,10 AUD mỗi cổ phiếu.
Quyết định của công ty dựa trên tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) thu nhập tiền mặt trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến là 28% trong ba năm tới, điều này cho thấy tỷ lệ tăng trưởng giá trên thu nhập (PEG) hấp dẫn là 0,7x so với xấp xỉ 2x của Chỉ số thông thường nhỏ ASX.
Tăng trưởng lợi nhuận dự kiến của Codan chủ yếu được hỗ trợ bởi mức tăng biên lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT) trung bình hàng năm ước tính khoảng 150 điểm cơ bản.
Sự gia tăng này dự kiến sẽ hướng bộ phận Truyền thông hướng tới mục tiêu của công ty là tỷ suất lợi nhuận lớn hơn 30%, tăng đáng kể so với 25% được báo cáo trong năm tài chính 23. Ngoài ra, UBS dự đoán Codan sẽ duy trì thành tích tăng trưởng doanh thu hữu cơ 10-15%.
Sức khỏe tài chính của Codan được nhấn mạnh bởi bảng cân đối kế toán vững chắc, được biểu thị bằng tỷ lệ đòn bẩy là 0,4x. Hơn nữa, khoản nợ mới trị giá 150 triệu AUD của công ty được coi là sự củng cố cho các vụ sáp nhập và mua lại (M&A) tiềm năng có thể nâng cao hơn nữa EPS tiền mặt và định giá. Mục tiêu giá do UBS đặt ra bao gồm thêm 1,20 AUD cho mỗi cổ phiếu, chiếm tiềm năng tăng từ các hoạt động M&A, đại diện cho điểm giữa của phân tích kịch bản mua lại của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.