Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
LONDON & NEW YORK & AMSTERDAM - Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE), nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và dữ liệu nổi bật cho thị trường toàn cầu, đã báo cáo một cột mốc mới cho hợp đồng tương lai và quyền chọn ICE Brent, thị trường dầu thô lớn nhất thế giới. Vào ngày 18/10/2024, lãi suất mở đối với dầu Brent trên sàn ICE đạt mức cao mới là 6,4 triệu hợp đồng, đánh dấu mức tăng 20% so với năm trước.
Mức đỉnh mới về lãi suất mở này vượt qua kỷ lục cũ được thiết lập vào tháng 4/2020 và phản ánh trạng thái chuẩn toàn cầu của dầu thô Brent ICE, được sử dụng để định giá khoảng 3/4 lượng dầu thô giao dịch quốc tế trên thế giới.
Ngoài ra, tổng thị trường quyền chọn dầu của ICE cũng đạt mức quan tâm mở kỷ lục khoảng 6,4 triệu hợp đồng trong cùng ngày. Hợp đồng tương lai và quyền chọn ICE Low Sulphur Gasoil đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể, với lãi suất mở kỷ lục đạt 1,3 triệu hợp đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng trung bình hàng ngày cho Gasoil đã tăng 24% so với năm trước.
Jeff Barbuto, Giám đốc toàn cầu về thị trường dầu mỏ tại ICE, thừa nhận điều kiện thị trường khó khăn trong năm và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của khách hàng vào thị trường của ICE. Ông nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc cung cấp các hợp đồng đáp ứng nhu cầu giao dịch và quản lý rủi ro của khách hàng trong bối cảnh những thách thức toàn cầu khác nhau.
Khối lượng giao dịch kỷ lục đối với dầu Brent trên sàn ICE và tổng số quyền chọn dầu cũng được nhấn mạnh, với hơn 593.800 hợp đồng được giao dịch vào ngày 15/10/2024 và quyền chọn Brent đạt gần 542.000 hợp đồng. Từ đầu năm đến nay, hoạt động giao dịch trung bình hàng ngày trong các quyền chọn dầu ICE đã tăng 34%, với quyền chọn Brent đặc biệt tăng 37%.
Trên toàn bộ tổ hợp năng lượng toàn cầu của ICE, lãi suất mở đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 61,2 triệu hợp đồng và hoạt động giao dịch trung bình hàng ngày tăng 27% từ đầu năm đến nay.
Intercontinental Exchange là một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 vận hành một loạt các mạng kỹ thuật số, công nghệ tài chính và dịch vụ dữ liệu, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán New York. Công ty đóng một vai trò quan trọng trên thị trường toàn cầu, cung cấp một bộ dịch vụ bao gồm kinh doanh năng lượng và sản phẩm môi trường, thu nhập cố định, dịch vụ dữ liệu và công nghệ thế chấp.
Báo cáo này dựa trên một tuyên bố báo chí từ Intercontinental Exchange.
Trong các tin tức gần đây khác, những phát triển quan trọng đã được quan sát thấy trong lĩnh vực trao đổi tài chính. Nasdaq OMX Group Inc. đã được Raymond James nâng cấp lên xếp hạng Outperform, sau một phân tích cho thấy sự tương đồng ngày càng tăng với Intercontinental Exchange (ICE) về doanh thu và hồ sơ tăng trưởng EPS, thành phần kinh doanh, đòn bẩy bảng cân đối kế toán và lợi nhuận trên vốn đầu tư. Mặt khác, Raymond James đã hạ xếp hạng của ICE từ Mua mạnh xuống Vượt trội do kỳ vọng giảm bớt về sự phục hồi theo chu kỳ trong hoạt động kinh doanh công nghệ thế chấp vào năm 2025, bị ảnh hưởng bởi lãi suất thế chấp tăng mạnh gần đây.
Sàn giao dịch liên lục địa đã là chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích. Citi duy trì lập trường tích cực về ICE, nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 190 USD, chịu ảnh hưởng của sự gia tăng đáng kể trong hoạt động giao dịch năng lượng. RBC Capital cũng bắt đầu bảo hiểm trên ICE, chỉ định xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là 200 đô la, nêu bật tiềm năng tăng trưởng trong công nghệ thế chấp sau khi mua lại Black Knight Inc.
Trong quý II, ICE báo cáo doanh thu thuần tăng 7%, đạt 2,3 tỷ USD, chủ yếu nhờ hoạt động mạnh mẽ trên thị trường năng lượng và công nghệ thế chấp. Phân khúc Sàn giao dịch đóng góp 1,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 14% so với năm trước. Những phát triển này là một phần của xu hướng gần đây trong lĩnh vực trao đổi tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cột mốc quan trọng gần đây của Intercontinental Exchange (ICE) trên thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn Brent được phản ánh trong hoạt động tài chính mạnh mẽ của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của ICE ở mức ấn tượng 19,67% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 22,72% trong quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với mức tăng 20% được báo cáo của công ty đối với lãi suất mở ICE Brent.
Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi lợi nhuận cao. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy ICE tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp là 100% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 47,42% trong mười hai tháng qua. Những con số này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của ICE, bao gồm cả thị trường năng lượng, đang hoạt động đặc biệt tốt.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ICE đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ và ổn định. Điều này đặc biệt có liên quan đến khả năng duy trì tăng trưởng của công ty và lập kỷ lục mới trong điều kiện thị trường đầy thách thức, như đã đề cập trong bài viết.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng ICE đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với động lực tích cực được mô tả trong bài viết. Tổng lợi nhuận 56% của công ty trong năm qua tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng này.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho ICE, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.