Mục tiêu giá cổ phiếu Seagate tăng nhờ kết quả hàng quý mạnh mẽ

Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho Seagate Technology (NASDAQ: STX) lên $ 135.00 từ $ 125.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform.

Công ty nhấn mạnh hiệu suất ấn tượng của Seagate trong quý gần đây, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt qua ước tính đồng thuận. Seagate báo cáo doanh thu 2,17 tỷ đô la và EPS là 1,58 đô la, vượt quá dự đoán lần lượt là 2,13 tỷ đô la và 1,48 đô la.

Công ty đã trải qua mức tăng trưởng doanh thu hàng năm đáng kể là 49%, được thúc đẩy bởi doanh số bán ổ đĩa cứng (HDD) tăng 55%, tổng cộng 2,0 tỷ đô la và tăng 3% doanh số bán ổ cứng thể rắn (SSD) và Hệ thống đạt 164 triệu đô la. Biên lợi nhuận gộp cũng có sự cải thiện đáng chú ý, mở rộng lên 33,3%, tăng 240 điểm cơ bản so với quý trước và vượt qua kỳ vọng 32,0% của Phố Street.

Kết quả tích cực của Seagate được cho là do không có phí sử dụng không đúng mức, hiện diện trong quý tháng Sáu ở mức 20 triệu đô la. Công ty cũng lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận lõi của ổ cứng HDD trong tháng 9 được ước tính là khoảng 35%.

Ngành công nghiệp hiện đang phải đối mặt với môi trường hạn chế về nguồn cung, nhưng nhu cầu về dung lượng ổ cứng HDD đang tăng lên khi khách hàng đám mây mở rộng dung lượng của họ. Seagate đã vận chuyển 138 exabyte (EB) dung lượng, đánh dấu mức tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, với các lô hàng dung lượng lớn bao gồm 128EB, tăng 62% so với năm trước.

Công ty dự đoán rằng nhu cầu sẽ vẫn mạnh mẽ cho đến năm tài chính 2025 và kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục mở rộng. Sự lạc quan này dựa trên môi trường định giá có kỷ luật, những cơn gió đuôi từ công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR) và đòn bẩy doanh thu. Seagate dự đoán trình độ với khách hàng đám mây hàng đầu của họ để công nghệ HAMR sẽ sớm được hoàn thành, với khối lượng bắt đầu vào giữa năm 2025. Họ cũng đang tham gia với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác để lấy bằng cấp, mong đợi sự gia tăng khối lượng lớn trong cùng một thời gian.

Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã nhận được nhiều nâng cấp của các nhà phân tích. Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá của cổ phiếu từ 125 USD lên 135 USD, với lý do Seagate hoạt động vượt trội đáng kể trong quý tháng 9, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt qua ước tính đồng thuận.

BofA Securities, Loop Capital và Morgan Stanley cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Seagate, trích dẫn doanh thu tiềm năng và phục hồi lợi nhuận, động lực cung và cầu ổ đĩa cứng mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Seagate báo cáo doanh thu 2,17 tỷ USD và EPS 1,58 USD trong quý 9, vượt qua dự kiến lần lượt là 2,13 tỷ USD và 1,48 USD. Tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty đứng ở mức 49%, được thúc đẩy bởi doanh số bán ổ đĩa cứng (HDD) tăng 55%, đạt 2,0 tỷ đô la và tăng 3% doanh số bán ổ cứng thể rắn (SSD) và Hệ thống ở mức 164 triệu đô la.

Trong một tin tức khác của công ty, các cổ đông của Seagate đã thông qua việc trả lương điều hành và phân bổ lại cổ phần trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây. Công ty cũng thông báo rằng Robert A. Bruggeworth, thành viên Hội đồng quản trị, sẽ không tái tranh cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Seagate Technology phù hợp với một số chỉ số và mẹo của InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho kết quả hàng quý mạnh mẽ và triển vọng tích cực của công ty. Doanh thu 6,551 tỷ đô la của công ty trong mười hai tháng qua, mặc dù giảm 11,28% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, điều này chứng thực kỳ vọng của chính Seagate về nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ cho đến năm tài chính 2025.

Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi tỷ suất lợi nhuận gộp là 23,65% và biên thu nhập hoạt động là 6,73% trong mười hai tháng qua. Một mẹo của InvestingPro cho thấy Seagate đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư khi xem xét triển vọng tích cực và tiềm năng mở rộng lợi nhuận của công ty.

Tỷ suất cổ tức của Seagate là 2,49% và hồ sơ theo dõi duy trì thanh toán cổ tức trong 14 năm liên tiếp, theo ghi nhận của một InvestingPro Tip khác, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Chính sách cổ tức nhất quán này, kết hợp với hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty và triển vọng tương lai tích cực, có thể đóng góp vào tổng lợi nhuận giá 77,86% của cổ phiếu trong năm qua.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Seagate Technology, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.