Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Hai, Baird đã tăng mục tiêu giá cho Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) lên 4.75 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 4.00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau hiệu quả tài chính mạnh hơn dự đoán của Peloton, bao gồm doanh thu cao hơn và EBITDA đã điều chỉnh trong quý tài chính thứ tư.
Hướng dẫn của công ty cho EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do (FCF) của năm tài chính 2025 đã vượt qua ước tính đồng thuận, gợi ý về quỹ đạo tài chính tích cực. Chiến lược của Peloton để nâng cao lợi nhuận bao gồm khoảng 200 triệu đô la giảm chi phí mục tiêu và các nỗ lực tiếp thị hiệu quả hơn.
Mục tiêu giá sửa đổi của Baird dựa trên giá trị doanh nghiệp 12 lần trong mười hai tháng tới (NTM) so với bội số EBITDA (EV / EBITDA), phản ánh triển vọng lợi nhuận được cải thiện của công ty. Nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về lợi ích tài chính của việc Peloton xoay trục sang lợi nhuận và dự đoán bổ nhiệm CEO mới trong tương lai gần.
Mặc dù triển vọng tích cực về lợi nhuận của Peloton, Baird lưu ý rằng định giá cổ phiếu có vẻ hợp lý ở mức khoảng 11 lần NTM EV / EBITDA. Tuy nhiên, tiềm năng tăng giá cổ phiếu hơn nữa có thể bị hạn chế bởi những bất ổn liên quan đến mốc thời gian quay trở lại tăng trưởng hàng đầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Peloton Interactive đã nhìn thấy một quỹ đạo tài chính tích cực, theo TD Cowen. Công ty đã nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 4,00 đô la, tăng từ 3,00 đô la trước đó, sau kết quả quý tài chính thứ tư năm 2024 của Peloton, vượt quá cả ước tính của TD Cowen và đồng thuận về doanh thu và EBITDA.
Tuy nhiên, dự báo doanh thu của công ty cho năm tài chính 2025 không đạt ước tính do doanh số phần cứng dự kiến thấp hơn. Mặc dù vậy, triển vọng EBITDA vẫn lạc quan khi Peloton tiếp tục cơ cấu lại cơ sở chi phí của mình.
Ngoài ra, Peloton đang trong giai đoạn cuối cùng của việc lựa chọn một CEO mới như một phần trong nỗ lực chiến lược để lèo lái công ty hướng tới một tương lai có lợi hơn. Trong cuộc gọi thu nhập gần đây, Peloton đã báo cáo dòng tiền tự do dương và EBITDA đã điều chỉnh trong hai quý liên tiếp, đồng thời nhấn mạnh việc tái cấp vốn nợ thành công giúp giảm nợ 200 triệu đô la và kéo dài kỳ hạn trung bình đến năm 2029.
Công ty cũng nhấn mạnh cam kết của mình để đạt được các mục tiêu tài chính và mặc dù số lượng người đăng ký thể dục được kết nối trả phí giảm, nhưng nó vẫn vượt quá mong đợi đối với đăng ký ứng dụng trả phí. Trong khi Peloton dự đoán doanh số bán phần cứng sẽ giảm cho năm tài chính 2025, họ vẫn lạc quan về lợi nhuận và dòng tiền.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) tiếp tục điều hướng con đường hướng tới lợi nhuận, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro bổ sung thêm bối cảnh cho bản cập nhật giá mục tiêu gần đây của Baird. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức khoảng 1,82 tỷ USD, phản ánh tâm lý nhà đầu tư và điều kiện thị trường. Mặc dù có một giai đoạn đầy thách thức, Peloton đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần, tháng và ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá lần lượt là 49,85%, 34,44% và 53,65%, cho thấy sự phục hồi niềm tin của nhà đầu tư.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Peloton có thể gặp khó khăn với các khoản thanh toán lãi cho nợ, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư đang xem xét sức khỏe tài chính của công ty. Tuy nhiên, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy mức độ linh hoạt tài chính. Ngoài ra, hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cung cấp triển vọng thu nhập lạc quan hơn. Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của Peloton và thông tin chi tiết bổ sung, có thêm 13 Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng của họ.
Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 31/10/2024, các nhà đầu tư và các bên liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của Peloton. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 4,98 đô la vượt quá mục tiêu giá của Baird, đưa ra một cái nhìn khác về giá trị tiềm năng của cổ phiếu. Khi Peloton cố gắng cải thiện lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, những hiểu biết này có thể chứng minh giá trị cho những người theo dõi tiến trình của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.