Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Marsh &; McLennan (NYSE: MMC), một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu cung cấp cho khách hàng lời khuyên và giải pháp về rủi ro, chiến lược và con người.
Mục tiêu giá đã được tăng lên $ 228,00 từ $ 217,00 trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi BMO Capital sửa đổi ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Marsh &; McLennan cho quý IV/2024 và cả năm 2025 và 2026. Các dự báo đã giảm lần lượt 11%, 5% và 7%.
Kỳ vọng thấp hơn chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận dự kiến giảm cho các phân khúc Rủi ro &; Bảo hiểm và Tư vấn của công ty, bên cạnh mức thuế cao hơn dự kiến.
Tuy nhiên, nhà phân tích của BMO Capital lưu ý rằng ước tính thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của họ cho Marsh &; McLennan vẫn phù hợp với sự đồng thuận cho quý IV/2024 và cao hơn khoảng 2% cho cả năm 2025 và 2026. Điều này cho thấy rằng trong khi thu nhập có thể chịu áp lực, hiệu suất hoạt động của công ty có thể linh hoạt hơn dự kiến ban đầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Marsh & McLennan đã báo cáo doanh thu cơ bản tăng 5% và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng 12% cho quý 3 năm 2024. Công ty cũng công bố EPS điều chỉnh là 1,63 đô la, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu hợp nhất là 5,7 tỷ đô la.
Trong một sự mở rộng đáng kể, Marsh & McLennan đã mua lại McGriff Insurance Services với giá 7,75 tỷ đô la, một thỏa thuận dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Việc mua lại được dự đoán sẽ tích lũy khiêm tốn vào thu nhập trong năm đầu tiên, với sự gia tăng từ năm thứ hai trở đi. RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành trên Marsh &; McLennan, trong khi Goldman Sachs duy trì xếp hạng Bán.
Cả hai công ty đều điều chỉnh ước tính thu nhập của họ cho Goldman Sachs RBC Capital tăng mục tiêu giá lên 242,00 đô la và công ty cổ phần Goldman Sachs ở mức 220,00 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích được cung cấp bởi BMO Capital Markets, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Marsh & McLennan. Công ty hiện tự hào có vốn hóa thị trường là 109,06 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành bảo hiểm.
Tỷ lệ P/E của Marsh & McLennan ở mức 27,18, phù hợp với quan sát của nhà phân tích BMO về áp lực tiềm ẩn đối với thu nhập. Chỉ số định giá này nên được xem xét dựa trên tăng trưởng doanh thu của công ty, là 7,84% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
Mẹo InvestingPro nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của Marsh &; McLennan, đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 54 năm. Hồ sơ theo dõi lợi nhuận cổ đông nhất quán này có thể cung cấp một số ổn định trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận dự kiến giảm trong các phân khúc chính.
Điều đáng chú ý là trong khi BMO Capital điều chỉnh ước tính EPS giảm, Marsh & McLennan đã chứng minh khả năng sinh lời vững chắc, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 45,24% và biên thu nhập hoạt động là 27,21% trong mười hai tháng qua. Những con số này cho thấy công ty duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Marsh &; McLennan, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.