Mizuho cắt giảm chỉ tiêu cổ phiếu Global Payments, giữ xếp hạng Trung lập

Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Global Payments Inc. (NYSE: GPN), nhà cung cấp giải pháp phần mềm và công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống 100 đô la từ 105 đô la trước đó.

Công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.

Việc điều chỉnh diễn ra sau ngày phân tích gần đây của Global Payments, nơi ban lãnh đạo cung cấp thông tin chi tiết mới về các phân khúc phụ của Người bán và đặt mục tiêu cho năm 2025 và trung hạn. Công ty mô tả năm 2025 là một năm chuyển tiếp, dự đoán tăng trưởng cho năm 2026 và 2027.

Mizuho đã cập nhật mô hình của mình cho Thanh toán toàn cầu, với các ước tính mới cho năm 2025 phản ánh tăng trưởng doanh thu 5%, mở rộng biên lợi nhuận gần 50 điểm cơ bản và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 11%.

Những con số này phù hợp chặt chẽ với hướng dẫn do Global Payments cung cấp. Trong các năm 2026 và 2027, dự báo tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận của Mizuho phù hợp với triển vọng của công ty. Tuy nhiên, công ty dự báo tăng trưởng EPS cao hơn ở giai đoạn giữa thanh thiếu niên, so với hướng dẫn thanh thiếu niên thấp từ Global Payments, được hỗ trợ bởi việc mua lại cổ phiếu mạnh mẽ.

Mục tiêu giá sửa đổi là 100 USD dựa trên ước tính EPS năm 2026 của Mizuho gấp 17 lần. Mức định giá này phản ánh mức chiết khấu đáng kể so với định giá lịch sử và của các công ty cùng ngành thanh toán kế thừa. Mức chiết khấu được cho là do lo ngại về thị phần và triển vọng ảm đạm cho năm 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Global Payments Inc. đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty đã công bố sắp xếp lại chiến lược và chuyển đổi hoạt động, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị lâu dài.

Một khía cạnh đáng chú ý của sáng kiến này là lợi nhuận dự kiến 7,5 tỷ đô la cho các cổ đông trong ba năm tới. Là một phần của quá trình chuyển đổi này, công ty đã vạch ra triển vọng tài chính cho các năm tài chính 2025 đến 2027, dự báo tăng trưởng doanh thu từ một con số đến một con số cao và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu thấp.

Một số công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về Thanh toán toàn cầu. KeyBanc đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu của công ty nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi Monness Crespi Hardt cũng cắt giảm mục tiêu giá nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua.

Mặt khác, Seaport Global Securities đã hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập do lo ngại về dự báo tăng trưởng. B.Riley và BMO Capital Markets cũng đã sửa đổi mục tiêu giá của họ cho Global Payments, cả hai công ty đều giữ nguyên xếp hạng Mua và Hiệu suất Thị trường, tương ứng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) trình bày một trường hợp đầu tư hấp dẫn dựa trên những phát triển gần đây và các số liệu tài chính. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 25,7 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 18,42, giảm xuống còn 15,31 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua. Tỷ lệ P/E tương đối thấp này, đặc biệt là khi so sánh với tỷ lệ PEG của công ty là 0,22, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng của nó.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Global Payments dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay và đã duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua đạt 9,9 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 62,84% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 24,29%.

Bất chấp lập trường thận trọng của Mizuho, điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với dự báo của công ty về tăng trưởng EPS vào giữa năm 2026 và 2027.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 1 tuần là -8,97%. Tuy nhiên, điều này có thể mang lại cơ hội mua, đặc biệt là khi xem xét rằng ước tính giá trị hợp lý của InvestingPro cho GPN là 133,35 đô la, cao hơn đáng kể so với giá giao dịch hiện tại.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho Thanh toán toàn cầu, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng và thách thức của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.