Hôm thứ Năm, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình về Aegean Airlines SA (AEGN: GA), tăng mục tiêu giá lên € 8 từ € 7 trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý đầu tiên của hãng hàng không cho năm 2024, điều này đã thúc đẩy sự điều chỉnh nhẹ đối với dự báo kết quả hoạt động cho giai đoạn 2024-2026, chủ yếu do cân nhắc ngoại hối.
Công ty cũng đã kết hợp mua lại cổ phiếu bổ sung 200 triệu euro vào ước tính năm 2024, khiến dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 không thay đổi. Tuy nhiên, dự báo EPS cho năm 2025 và 2026 cao hơn khoảng 1% so với dự kiến trước đó. Những thay đổi nhỏ cũng được thực hiện đối với ước tính tạo vốn hoạt động, với kỳ vọng rằng Aegean sẽ vượt qua hướng dẫn của nó.
Dự báo của JPMorgan về kết quả hoạt động của Aegean cao hơn khoảng 3% so với sự đồng thuận cho năm 2025 và 2026, mặc dù chúng phù hợp với sự đồng thuận cho năm 2024. Nhà phân tích trích dẫn mức định giá thấp của Aegean, thấp hơn 6 lần thu nhập dự kiến vào năm 2025, chiết khấu so với các công ty cùng ngành Benelux và toàn ngành, là yếu tố chính trong đánh giá tích cực.
Triển vọng của công ty được củng cố bởi tiềm năng thu hồi vốn mạnh mẽ trong những năm tới và khả năng phát triển thuận lợi trong sự tăng trưởng và tái cấu trúc các hoạt động nhân thọ của công ty tại Hoa Kỳ. Việc tăng giá mục tiêu cũng được chứng minh bằng giả định chi phí vốn chủ sở hữu được sửa đổi, giảm từ khoảng 15% xuống còn khoảng 13%, mà nhà phân tích tin rằng trước đây quá cao.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.