Hôm thứ Hai, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Crown Castle (NYSE: CCI) với mục tiêu giá ổn định là 120,00 đô la. Nhà phân tích của công ty đã cung cấp thông tin chi tiết sau những tin tức gần đây về lợi ích mua lại tiềm năng đối với tài sản sợi và tế bào nhỏ của Crown Castle. Vào ngày 2 tháng 10, có thông tin rằng cả Zayo và TPG đang chạy đua để mua tài sản của công ty, có thể trị giá tổng cộng gần 10 tỷ USD.
Nhà phân tích lưu ý rằng các tài sản, nếu được bán riêng lẻ, mỗi tài sản có thể thu về ít hơn 5 tỷ đô la và nếu Crown Castle quyết định bán cả hai, thỏa thuận có thể dao động từ 8 tỷ đến 10 tỷ đô la. Mức định giá này được cho là gấp 7 đến 8 lần lợi nhuận mảng dự kiến vào năm 2025 đối với các tài sản này, một con số được coi là thấp hơn so với các giao dịch sợi tương đương.
Công ty không suy đoán về kết quả của đánh giá chiến lược hiện đang được thực hiện bởi Crown Castle. Tuy nhiên, nhà phân tích chỉ ra rằng cộng đồng đầu tư rất quan tâm đến kết quả Goldman Sachs iew và tác động tiềm năng của nó đối với sự tăng trưởng trong tương lai của Crown Castle và cách công ty sẽ phân bổ vốn.
Goldman Sachs đã trình bày một phân tích kịch bản khám phá các kết quả khác nhau của việc bán tài sản tiềm năng và cách nó có thể ảnh hưởng đến phân bổ vốn và triển vọng cổ tức của Crown Castle. Phân tích này được trình bày chi tiết trong báo cáo của công ty về công ty, nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về các tác động tài chính tiềm năng.
Trong các tin tức gần đây khác, Crown Castle International Corp. đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý thứ ba, vượt quá mong đợi do khoản thanh toán một lần 15 triệu đô la trong phân khúc kinh doanh Small Cells.
KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Trọng lượng ngành đối với cổ phiếu của công ty sau khi xem xét các kết quả này. Crown Castle cũng báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ hợp nhất là 5,2% trong quý 3, với kỳ vọng tăng trưởng khoảng 5% trong năm.
Citi, một công ty tài chính khác, đã tăng mục tiêu giá cho công ty từ 120 đô la lên 128 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Sự thay đổi này diễn ra sau kết quả quý III của Crown Castle và khẳng định các mục tiêu hoạt động của công ty cho năm 2024.
Trong một động thái chiến lược, Crown Castle và các khách hàng của mình đã đồng ý hủy bỏ 7.000 nút Small Cell, dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 800 triệu đô la chi phí vốn trong tương lai. Những phát triển gần đây nhấn mạnh sự tập trung của Crown Castle vào hiệu quả hoạt động và phân bổ vốn.
Mặc dù điều chỉnh triển vọng thu nhập ròng năm 2024 xuống do dự kiến xóa sổ tài sản từ 125 triệu đến 150 triệu USD trong lĩnh vực kinh doanh tế bào nhỏ, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực cho năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Crown Castle điều hướng đánh giá chiến lược của mình, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 48,84 tỷ USD, Crown Castle duy trì vị thế là một công ty nổi bật trong ngành REITs chuyên dụng. Tỷ lệ P / E của công ty là 39,81 và tỷ lệ Giá trên sổ sách là 9,22 cho thấy rằng nó đang giao dịch ở bội số tương đối cao, phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng CCI đang "Giao dịch ở bội số thu nhập cao".
Bất chấp các cuộc thảo luận về việc bán tài sản tiềm năng, Crown Castle đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty "Đã tăng cổ tức trong 10 Goldman Sachs năm", với tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,57%. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này có thể là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét các chiến lược phân bổ vốn của công ty được đề cập trong phân tích của Goldman Sachs.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ hỗn hợp. Trong khi Crown Castle đã có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 72,15%, điều đáng chú ý là tăng trưởng doanh thu đã âm, ở mức -6,76% trong mười hai tháng qua. Điều này có thể giải thích tại sao 6 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng của Crown Castle, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.