Hôm thứ Sáu, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE: FNF), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 64.00 xuống $ 61.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hold. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau cuộc gọi hội nghị sau quý đầu tiên năm 2024 của Fidelity National, nơi công ty lặp lại những lo ngại tương tự như những gì được bày tỏ bởi những người khởi tạo thế chấp và những người chơi khác trong ngành.
Những lo ngại bao gồm kỳ vọng rằng lãi suất thế chấp cao, giá nhà cao và hàng tồn kho hạn chế sẽ tiếp tục trong thời gian tới, có khả năng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận cho các công ty như Fidelity National, vốn phụ thuộc nhiều vào quy mô và khối lượng.
Công ty đã dự báo rằng tỷ suất lợi nhuận trước thuế đã điều chỉnh trong phân khúc Tiêu đề có thể sẽ giảm xuống mức thấp đến trung bình trong các quý tới. Dự báo này thấp hơn so với các mô hình trước đó, chủ yếu là do sự khác biệt dự đoán về khối lượng.
Mặc dù công nhận Fidelity National là một nhà điều hành mạnh mẽ, triển vọng thị trường nhà ở thay đổi đã khiến Deutsche Bank phải điều chỉnh ước tính thu nhập cho công ty. Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của ngân hàng đã được hạ xuống còn 4,81 đô la cho năm 2024 và 5,58 đô la cho năm 2025, cho thấy mức giảm lần lượt là 7% và 3%.
Định giá Fidelity National của Deutsche Bank áp dụng bội số mục tiêu 11x trên thu nhập dự kiến năm 2025 của công ty. Bội số này là chiết khấu so với bội số 13x áp dụng cho First American Financial (FAF), một công ty khác trong ngành, do sự tham gia của Fidelity National với F&G. Mục tiêu giá mới là 61 đô la vẫn cho thấy mức tăng khoảng 17% so với giá đóng cửa trước đó của cổ phiếu.
Báo cáo cũng lưu ý sự phức tạp liên quan đến cổ phần của Fidelity National trong F&G, điều này có thể ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu. Với một spin-off tiềm năng của cổ phần này được suy đoán là ít nhất một năm nữa, Deutsche Bank tin rằng có thể là thách thức đối với Fidelity National để chỉ huy một bội số định giá đầy đủ trong mười hai tháng tới. Yếu tố này góp phần vào quyết định của công ty trong việc duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi chúng tôi đi sâu vào các chi tiết cụ thể của Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE: FNF), điều quan trọng là phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu gần đây, Fidelity National tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 14.38 tỷ đô la và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 15.67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Những con số này đặc biệt đáng chú ý vì chúng phản ánh khả năng phát triển của công ty trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của công ty, ở mức hợp lý 17,22. Số liệu này có thể sâu sắc khi đánh giá giá trị của cổ phiếu, đặc biệt là khi xem xét lịch sử thanh toán cổ tức nhất quán của công ty, với lợi suất hiện tại là 3,65% và tăng trưởng cổ tức 6,67% trong cùng kỳ.
Hơn nữa, Fidelity National đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và duy trì các khoản thanh toán này trong 20 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Hồ sơ theo dõi độ tin cậy của cổ tức, kết hợp với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, cung cấp một triển vọng tích cực cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, chuyến thăm https://www.investing.com/pro/FNF cho thấy có thêm 9 mẹo có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về lợi nhuận của công ty và dự đoán của các nhà phân tích. Để nâng cao hơn nữa chiến lược đầu tư của bạn với những hiểu biết của chuyên gia này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.