Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
Hôm thứ Tư, Truist Securities đã duy trì xếp hạng Mua trên Huron Consulting Group (NASDAQ: HURN) với mục tiêu giá nhất quán là $ 140.00. Lập trường của công ty được đưa ra sau khi xem xét phân phối doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty trong nửa cuối năm, đi chệch khỏi mô hình điển hình của nó.
Nhà phân tích từ Truist Securities đã điều chỉnh mô hình của công ty để phản ánh phân phối doanh thu và lợi nhuận cho quý III và IV/2024 như ban lãnh đạo của Huron Consulting Group đã vạch ra trong một hội nghị vào tháng 9. Trái ngược với xu hướng lịch sử của công ty, nơi quý IV thường chứng kiến sự sụt giảm tuần tự, phân phối dự kiến cho giai đoạn này là khác nhau.
Bất chấp những điều chỉnh này, ước tính hàng năm của Truist Securities cho Huron Consulting Group vẫn không thay đổi. Công ty tiếp tục dự kiến doanh thu 1.480 tỷ đô la, EBITDA đã điều chỉnh là 197 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 6.00 đô la trong năm. Những con số này phản ánh niềm tin của nhà phân tích vào hiệu suất của nhóm tư vấn.
Nhìn về phía trước, Truist Securities không chỉ tái khẳng định ước tính cho năm 2025 mà còn đưa ra các dự báo cho năm 2026. Công ty dự đoán rằng Huron Consulting Group sẽ đạt doanh thu 1,648 tỷ đô la, EBITDA đã điều chỉnh là 228 triệu đô la và EPS là 7,16 đô la vào năm 2026.
Nhận xét và dự báo của nhà phân tích cho Huron Consulting Group dựa trên thông tin mới nhất được trình bày bởi ban quản lý của công ty, cho thấy sự thay đổi trong mô hình doanh thu và lợi nhuận theo mùa thông thường cho các quý sắp tới.
Trong một tin tức khác gần đây, Huron Consulting Group đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý II/2024, đánh dấu mức tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 371,7 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các phân khúc chăm sóc sức khỏe và giáo dục, với doanh thu tăng lần lượt là 9% và 11%. Mặc dù giảm 6% trong phân khúc thương mại, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng đáng kể 20% và biên EBITDA điều chỉnh mở rộng lên 15%.
Huron Consulting Group cũng đã sửa đổi hướng dẫn doanh thu hàng năm của mình lên phạm vi từ 1,46 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD, đồng thời nâng hướng dẫn biên EBITDA đã điều chỉnh lên từ 13% đến 13,5%. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu tuần tự vào nửa cuối năm 2024 và vẫn tự tin đạt được biên EBITDA giữa năm 2025.
Những phát triển gần đây này đi kèm với các sáng kiến đang diễn ra của Huron về trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, dự kiến sẽ tác động tích cực đến lợi nhuận. Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận doanh thu mảng thương mại giảm do nhu cầu yếu hơn.
Mặc dù vậy, Huron Consulting Group dự kiến chi phí lãi vay sẽ giảm trong các quý tới và vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong phân khúc thương mại và chăm sóc sức khỏe.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Truist Securities, dữ liệu của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Huron Consulting Group. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,77 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 24,85, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày bởi Truist Securities.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của Huron đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này thường báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Hành động này ủng hộ lập trường tăng giá của Truist Securities. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng của công ty.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét cùng với các dự báo lạc quan của Truist. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 12,76% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 13,51% trong cùng kỳ thể hiện hiệu suất vững chắc, phù hợp với triển vọng tích cực của Truist trong những năm tới.
Đối với độc giả quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Huron Consulting Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.