Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Tư, Deutsche Bank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu của Compass Minerals International (NYSE: CMP), giảm xuống còn 14,00 đô la từ 15,00 đô la trước đó, trong khi vẫn khuyến nghị cổ phiếu là Mua. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi Compass Minerals công bố kết quả tài chính sơ bộ quý III, chứng kiến EBITDA vượt kỳ vọng 128%.
Công ty cũng cung cấp một hướng dẫn tài chính quý IV ngụ ý cao hơn 52% so với điểm giữa đồng thuận. Hơn nữa, Compass Minerals báo cáo rằng khối lượng mùa đấu thầu trên đường cao tốc của họ đã đáp ứng được kỳ vọng, với giá vượt quá dự báo.
Mặc dù có kết quả sơ bộ tích cực, Compass Minerals đã phải đối mặt với những thách thức với báo cáo tài chính của mình. Công ty đã không thể nộp hồ sơ 10-Q cho giai đoạn kết thúc vào ngày 30 tháng 6 do các sai sót được xác định và các yếu kém trọng yếu trong báo cáo tài chính lịch sử. Những vấn đề này chủ yếu liên quan đến việc xem xét ngẫu nhiên từ việc mua lại Pháo đài Bắc Mỹ.
Hiệu suất quý III thuận lợi và hướng dẫn quý IV được cho là do chi phí thấp hơn dự kiến liên quan đến việc cắt giảm sản xuất tại mỏ muối Goderich. Kết quả và hướng dẫn của phân khúc Dinh dưỡng thực vật của công ty phù hợp với kỳ vọng.
Khi mùa đấu thầu đóng băng đường cao tốc Bắc Mỹ tiến triển, với 70% hoàn thành, Compass đã chứng kiến khối lượng giá thầu cam kết giảm 7-10% và giá giảm 2%. Những con số này phù hợp với dự đoán, xem xét mức tồn kho muối cao sau hai mùa đông ôn hòa.
Compass Minerals đang tích cực làm việc để giảm lượng muối tồn kho và chuyển đổi nó thành tiền mặt nhanh hơn. Mặc dù khối lượng và giá thầu giảm, kết quả vẫn tốt hơn dự đoán với mức tồn kho hiện tại.
Deutsche Bank ủng hộ chiến lược của Compass Minerals tập trung vào việc tạo ra tiền mặt và giảm nợ, xem xét các tài sản muối và dinh dưỡng thực vật có giá trị của công ty. Phân tích tổng hợp các phần (SOTP) sửa đổi củng cố mục tiêu giá 14 đô la mới, thể hiện tiềm năng tăng 26% so với giá cổ phiếu hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác, Compass Minerals đã báo cáo hiệu suất quý 3 mạnh mẽ với doanh thu đạt 202,9 triệu đô la, mặc dù báo cáo lại liên tục về tài chính trong quá khứ do lỗi kế toán. Đáng chú ý, phân khúc Muối và Dinh dưỡng thực vật cho thấy kết quả mạnh mẽ, với phân khúc Muối tăng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh trung bình cho năm 2024 thêm 15 triệu đô la.
Công ty cũng đang phải đối mặt với vấn đề tuân thủ của Sở giao dịch chứng khoán New York do sự chậm trễ trong việc nộp báo cáo tài chính hàng quý, một sự chậm trễ do báo cáo lại cần thiết của báo cáo tài chính của công ty trong một số quý trước.
Thay đổi lãnh đạo cũng đã xảy ra tại Compass Minerals. Ashley Ward đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch, Kiểm soát viên Doanh nghiệp và Kế toán Chính, và Jeffrey Cathey đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính mới. Tuy nhiên, công ty đã tuyên bố từ chức ngay lập tức Giám đốc điều hành, Gordon Dunn.
Về mặt tài chính, Compass Minerals đã báo cáo kết quả tài chính quý II năm 2024 hỗn hợp, với khối lượng bán hàng giảm trong phân khúc Muối do thời tiết mùa đông ôn hòa. Tuy nhiên, doanh thu gộp trên mỗi tấn tăng 9% và doanh thu thuần trên mỗi tấn tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty đã thực hiện các biện pháp như tạm ngừng chia cổ tức và tạm thời giảm sản lượng tại mỏ Goderich để cải thiện dòng tiền và giảm nợ. Đây là một trong những phát triển gần đây tại Compass Minerals.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi Deutsche Bank sửa đổi mục tiêu giá cho Compass Minerals International (NYSE: CMP), dữ liệu và thông tin chi tiết hiện tại của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường là 460,87 triệu USD, định giá của công ty phản ánh những thách thức, bao gồm tỷ lệ P/E âm -2,25. Tuy nhiên, nhìn về phía trước, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 là 10,27, cho thấy tiềm năng cải thiện thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Compass Minerals hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và đã nhanh chóng đốt tiền mặt, phù hợp với những lo ngại của Deutsche Bank liên quan đến việc công ty tập trung vào việc tạo tiền mặt và giảm nợ. Trên một lưu ý tươi sáng hơn, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập ròng sẽ tăng trưởng trong năm nay và công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp. Những hiểu biết này có thể trấn an các nhà đầu tư về cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông bất chấp những thách thức tài chính gần đây.
Cuối cùng, điều đáng chú ý là cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 32,58%, trái ngược hoàn toàn với mức giảm 59,41% trong năm ngoái. Những mức tăng gần đây có thể báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư sau kết quả quý III tích cực và hướng dẫn quý IV. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm các mẹo InvestingPro có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Compass Minerals.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.