Cổ phiếu Cellebrite đặt mục tiêu nâng triển vọng tăng trưởng

Vào thứ Tư, Craig-Hallum duy trì xếp hạng Mua trên Cellebrite (NASDAQ: CLBT) và tăng mục tiêu giá lên 23,00 đô la từ 20,00 đô la. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh sự tăng trưởng chỗ ngồi nhất quán tại công ty, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lịch sử. Sau một nghiên cứu toàn diện về giá cả và bối cảnh sản phẩm, nhà phân tích dự đoán giá trung bình cho mỗi ghế UFED, bao gồm cả các tiện ích bổ sung, sẽ tăng từ 10.000 đô la hiện tại lên 17.000 đô la vào cuối năm 2027.

Sự gia tăng dự báo này được cho là do sự thâm nhập thị trường lớn hơn của các sản phẩm của Cellebrite như Premium, có giá khoảng 10.000 đô la mỗi chỗ ngồi và Inseyets, có giá khoảng 8.200 đô la mỗi ghế. Các mô-đun Inseyets, bao gồm Digital Collector và các mô-đun khác như Commander, Autonomy và Tracer, cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng này. Nhà phân tích trích dẫn các hợp đồng hiện có cho thấy khách hàng đã trả hơn 18,000 đô la cho mỗi chỗ ngồi, từ các văn phòng cảnh sát trưởng quận nhỏ hơn đến các thành phố lớn hơn.

Nhà phân tích dự đoán rằng sự thâm nhập của sản phẩm Premium sẽ tăng từ khoảng 27% lên 65% vào cuối năm 2027, trong khi nền tảng Inseyets dự kiến sẽ đạt được tỷ lệ thâm nhập 75% trong cùng khung thời gian. Dựa trên những giả định này, không tính đến việc giới thiệu sản phẩm mới và chỉ tăng trưởng 10% trong các dòng sản phẩm khác, nhà phân tích hy vọng Cellebrite sẽ tăng trưởng 24% cho năm 2025 và 2026, vượt xa ước tính đồng thuận CAGR 15% trong ba năm tới.

Triển vọng tích cực của công ty được hỗ trợ bởi tổng thị trường địa chỉ (TAM) và vị thế cạnh tranh được cải thiện của Cellebrite, điều này có khả năng dẫn đến giá trị cổ phiếu tăng hơn 50% trong 12 tháng tới. Điều này dựa trên việc áp dụng bội số ngang hàng cho các số chuyển tiếp của Cellebrite từ thời điểm đó. Mục tiêu giá mới là $ 23,00 là thận trọng, dựa trên các ước tính hiện được công bố thay vì mô hình hoạt động tài chính mạnh mẽ và các sửa đổi tăng mà Cellebrite đã liên tục chứng minh.

Trong các tin tức gần đây khác, Cellebrite đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong cuộc gọi thu nhập quý 2 cho năm 2024, với mức tăng 26% trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên 346 triệu đô la và doanh thu tăng 25% lên 95.7 triệu đô la. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ của phần mềm đăng ký của công ty. Trước những diễn biến tích cực này, Cellebrite đã nâng triển vọng cả năm 2024, dự đoán nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng của cơ quan liên bang Hoa Kỳ.

TD Cowen, sau một loạt các cuộc họp quản lý, đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Cellebrite lên 23,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Công ty hy vọng Cellebrite sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 20% và duy trì lợi nhuận tương tự khi đặt mục tiêu 1 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 27. Việc sử dụng tự động hóa, học máy và trí tuệ nhân tạo của Cellebrite được dự đoán sẽ củng cố vị thế cạnh tranh của nó.

Một diễn biến khác gần đây là việc True Wind mua lại 19% cổ phần sở hữu của Suncorp, được cho là có khả năng mở khóa giá trị lâu dài cho Cellebrite. Mặc dù tỷ lệ duy trì ròng giảm nhẹ, Cellebrite vẫn lạc quan về vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Cellebrite (NASDAQ: CLBT) nhận được đánh giá lạc quan từ Craig-Hallum, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro bổ sung cho quan điểm này bằng ảnh chụp nhanh tài chính của công ty. Cellebrite đã được ghi nhận với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ, ở mức ấn tượng 84,19% tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023, cho thấy hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán so với doanh thu, đã tăng 23,46% trong cùng kỳ. Ngoài ra, biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 13,85% cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Cellebrite nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một chỉ số vững chắc về sức khỏe tài chính và quản lý rủi ro. Các nhà phân tích cũng đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, phản ánh sự lạc quan về lợi nhuận trong tương lai của công ty. Với những cân nhắc này, điều đáng chú ý là biến động giá cổ phiếu của Cellebrite khá biến động, điều này có thể mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn. Đối với những người tìm kiếm phân tích chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Cellebrite, có thể được tìm thấy tại https://vn.investing.com/pro/CLBT.

Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, thị trường đã phản ứng tích cực với triển vọng của Cellebrite, bằng chứng là tổng lợi nhuận giá đáng chú ý từ đầu năm đến nay là 94,69% và tổng lợi nhuận giá một năm là 126,01%. Những lợi nhuận này làm nổi bật niềm tin của thị trường vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Hơn nữa, Cellebrite đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 94,61% mức đỉnh, phù hợp với xu hướng tăng giá ghế và thâm nhập thị trường được vạch ra bởi nhà phân tích của Craig-Hallum. Với vốn hóa thị trường là 3,68 tỷ USD, sức mạnh tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Cellebrite là tâm điểm rõ ràng cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.