Cuộc đua gom vàng: Kazakhstan vượt mặt Trung Quốc và Nga
Hôm thứ Năm, Truist Securities đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của CACI International (NYSE: CACI) lên 520 đô la từ 500 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh định giá của CACI và khả năng sửa đổi ước tính tăng là lý do cho triển vọng tích cực. CACI hiện được xếp hạng là công ty ưu tiên thứ hai trong nhóm Dịch vụ Chính phủ bởi Truist Securities.
Nhà phân tích của công ty chỉ ra rằng CACI đang giao dịch với mức chiết khấu 10% so với các công ty cùng ngành, với quỹ đạo đặc biệt mạnh mẽ được dự đoán cho các sửa đổi ước tính đồng thuận đi lên. Mặc dù kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ sẽ chậm lại xuống 5% -8% trong năm tài chính 2025 từ 14% trong năm tài chính 2024, nhưng hướng dẫn nửa cuối năm của công ty được coi là tương đối thận trọng. Dự báo này được hỗ trợ bởi tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn 1,9 lần hàng đầu trong ngành và sự đóng góp đáng kể từ các chương trình lớn đang tăng cường, chẳng hạn như FocusedFox, Spectral và EITaaS.
Truist Securities dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 8% cho CACI trong năm tài chính 2025, cao hơn ước tính đồng thuận khoảng 6,8%. Dự báo này dựa trên kỳ vọng về tăng trưởng hợp đồng, tăng trưởng theo hợp đồng và đóng góp tối thiểu từ việc mua lại. Nhà phân tích cũng lưu ý rằng CACI là một câu chuyện hấp dẫn về mặt triển khai vốn, với lịch sử vững chắc về việc tạo ra giá trị thông qua các thương vụ mua lại.
Đòn bẩy tài chính của CACI được báo cáo chỉ ở mức 1,8 lần đòn bẩy ròng, thấp hơn mức cao của phạm vi mục tiêu là 3,5 lần. Công ty có một hồ sơ đã được chứng minh về việc mua lại thành công và gần đây đã thêm việc mua lại cổ phiếu cơ hội vào chiến lược triển khai vốn của mình. Vào tháng 1/2023, CACI đã hoàn tất việc mua lại cổ phiếu tăng tốc (ASR) trị giá 250 triệu USD, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Trong các tin tức gần đây khác, CACI International đã báo cáo tăng trưởng tài chính đáng kể, với doanh thu quý 4 tăng 20% và tăng 14% cho cả năm tài chính, vượt qua hướng dẫn của chính mình. Công ty cũng đảm bảo mức thưởng hợp đồng kỷ lục 14 tỷ đô la và lượng tồn đọng của nó đã tăng lên 32 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA của CACI đạt gần 800 triệu đô la và dòng tiền tự do của nó vượt quá 380 triệu đô la.
Công ty cũng đã được trao một số hợp đồng quan trọng. Nó đã bảo đảm một đơn đặt hàng nhiệm vụ trị giá 80 triệu đô la để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Sea Hải quân của Hải quân Hoa Kỳ và một lệnh nhiệm vụ tiềm năng kéo dài sáu năm, trị giá 239 triệu đô la từ Quân đội Hoa Kỳ để cung cấp phân tích tình báo và hỗ trợ hoạt động cho các lực lượng Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi.
Các nhà phân tích từ BofA Securities và Baird đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của CACI. BofA Securities đã nâng mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 450.00 lên $ 535.00 và duy trì xếp hạng Mua, trong khi Baird tăng mục tiêu giá lên $ 544.
Đối với năm tài chính 2025, CACI dự báo tăng trưởng doanh thu từ 6% đến 8,5%, với dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu dự kiến tăng 11%. Doanh thu của công ty được ước tính là từ 7,9 tỷ đô la đến 8,1 tỷ đô la, với thu nhập ròng đã điều chỉnh dự kiến từ 505 triệu đến 525 triệu đô la.
Cuối cùng, CACI đã được công nhận với hai Giải thưởng Nunn-Perry cho sự xuất sắc trong vai trò cố vấn theo Chương trình Người bảo trợ Cố vấn của Bộ Quốc phòng (DoD). Sự công nhận này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới giữa các doanh nghiệp nhỏ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích gần đây từ InvestingPro đã tiết lộ một số hiểu biết sâu sắc về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của CACI International. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 10,67 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Hệ số P/E hiện tại của CACI ở mức 25,46, cho thấy mức định giá cao so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, phù hợp với quan sát của Truist Securities về giao dịch cổ phiếu ở mức chiết khấu so với các công ty cùng ngành.
InvestingPro Tips cho thấy rằng mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, CACI dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, tiếp tục xu hướng từ mười hai tháng qua. Sự ổn định giá của cổ phiếu được lặp lại bởi sự biến động thấp của nó, cung cấp một mức độ đảm bảo cho các nhà đầu tư tìm kiếm hành vi thị trường ít hỗn loạn hơn. Hơn nữa, sức khỏe tài chính vững chắc của công ty được nhấn mạnh bởi mức nợ vừa phải và khả năng giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư.
Với sự quan tâm sâu sắc đến các chỉ số hiệu suất của công ty, InvestingPro ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 14,28% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 32,8%. Những con số này nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty và tiềm năng lợi nhuận bền vững. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của CACI ở mức 6,27%, điều này nói lên việc sử dụng tài sản hiệu quả của nó.
Đối với độc giả quan tâm đến việc đi sâu hơn vào các số liệu của CACI và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp một danh sách đầy đủ các mẹo, với 11 mẹo khác có sẵn có thể cung cấp thêm hướng dẫn về tiềm năng của cổ phiếu. Để có quyết định đầu tư sáng suốt hơn, hãy truy cập trang InvestingPro dành riêng cho CACI tại https://www.investing.com/pro/CACI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.