Giá USD bật tăng mạnh
Hôm thứ Ba, Citi đã cập nhật mô hình tài chính cho cổ phiếu công ty dược phẩm sinh học Bỉ UCB SA (UCB: BB) (OTC: UCBJY), tăng mục tiêu giá từ 161,00 EUR lên 178,00 EUR. Công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Mục tiêu sửa đổi phản ánh dự báo doanh số bán hàng nâng cao cho các loại thuốc Bimzelx và Rystiggo của UCB, hiện dự kiến sẽ đạt doanh thu cao nhất lần lượt là 5,0 tỷ euro và 1,2 tỷ euro. Tiềm năng gia hạn thời hạn bằng sáng chế cho các loại thuốc này cũng đã được tính vào mục tiêu giá mới.
Phân tích của Citi cho thấy động lực bán hàng của Cimzia, một sản phẩm khác của UCB, có thể bị ảnh hưởng tích cực bởi sự chậm trễ dự kiến hơn nữa trong việc giới thiệu các đối thủ cạnh tranh sinh học. Ngoài ra, UCB dự kiến sẽ giành lại quyền cho Cimzia ở Nhật Bản vào năm 2026, điều này có thể thúc đẩy hơn nữa hiệu suất của thuốc.
Nhà phân tích cũng chỉ ra sự đóng góp đáng chú ý của Evenity, một phương pháp điều trị loãng xương, dự kiến sẽ chiếm 15-30% EBITDA của UCB từ năm 2024 đến năm 2030.
Sự tiếp xúc tài chính của UCB đối với tiền bản quyền từ loại thuốc Niktimvo được phê duyệt gần đây để điều trị bệnh ghép so với vật chủ (GvHD) cũng được nhấn mạnh. Tiền bản quyền được ước tính trị giá € 7 cho mỗi cổ phiếu. Mô hình của Citi đã điều chỉnh chi phí hoạt động của công ty lên cao.
Báo cáo nhấn mạnh đường ống đa dạng của UCB về các phương pháp điều trị tiềm năng. Nó giả định rằng các chỉ số dữ liệu sắp tới cho bệnh lupus, Alzheimer và Parkinson có thể có nguy cơ tăng giá, vì chúng hiện đang được mô hình hóa với kỳ vọng về kết quả tiêu cực.
Nhà phân tích lưu ý rằng việc thúc đẩy thành công một trong những tài sản viêm da dị ứng của UCB vào các thử nghiệm Giai đoạn III có thể xác nhận dự báo của công ty.
Citi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cho doanh thu, EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của UCB từ năm 2024 đến năm 2029 lần lượt là 11%, 27% và 32%. Những con số này đặt ước tính của Citi cao hơn 5-22% so với sự đồng thuận trong giai đoạn đến năm 2029 và hơn 30% sau đó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi UCB SA (OTC: UCBJY) tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và các nhà phân tích, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro làm phong phú thêm câu chuyện về triển vọng của công ty. Với vốn hóa thị trường là 32,46 tỷ đô la và tỷ lệ P / E cao là 122,9, phản ánh một thị trường có kỳ vọng cao về thu nhập trong tương lai của công ty. Tuy nhiên, tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức thấp hơn một chút là 105,86, cho thấy khả năng bình thường hóa kỳ vọng thu nhập theo thời gian.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của UCB đối với lợi nhuận của cổ đông, với việc công ty đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 45 năm liên tiếp. Đây là minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính và sự cống hiến của UCB đối với giá trị cổ đông nhất quán. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với dự báo lạc quan của Citi về sự tăng trưởng của công ty.
Cổ phiếu của UCB đã có sự trở lại mạnh mẽ trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 97,13% và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 98,41% mức cao. Những số liệu này nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và sự tiếp nhận tích cực của thị trường đối với các sáng kiến chiến lược và đường ống sản phẩm của UCB.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của UCB, bạn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/UCBJY, cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.