Giá dầu giảm do cuộc gặp giữa ông Trump - ông Putin xoa dịu lo ngại nguồn cung từ Nga
Vào thứ Sáu, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu GlaxoSmithKline (GSK: LN) (NYSE: GSK) lên 19,00 GBP, giảm so với mức 21,20 GBP trước đó, trong khi vẫn khuyến nghị xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Việc sửa đổi này diễn ra sau một quyết định gần đây của Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) đã tác động đến triển vọng thị trường đối với vắc-xin Arexvy của GSK.
Quyết định của ACIP tuần trước đã thu hẹp đáng kể nhóm tuổi đủ điều kiện cho Arexvy, nhắm vào dân số nhỏ hơn từ 60-74 tuổi, hiện chiếm ít hơn 40% ước tính trước đó.
Ngoài ra, việc bồi hoàn cho các cá nhân trong độ tuổi 50-59 đã bị hoãn lại. Diễn biến này đã khiến Citi phải điều chỉnh dự báo cho Arexvy, loại bỏ khả năng tái định hình, trước đây ước tính khoảng 5-10%. Do đó, kỳ vọng doanh thu cao nhất cho Arexvy đã được hạ xuống còn 2,2 tỷ bảng, giảm từ 2,9 tỷ bảng trước đó và dưới mức đồng thuận của thị trường là 3 tỷ bảng.
Mặc dù dự báo doanh thu giảm cho Arexvy, phân tích kịch bản của Citi cho thấy giá trị tiềm năng tăng 3 bảng mỗi cổ phiếu nếu doanh thu cao nhất của Array cuối cùng đạt 3 tỷ bảng sau năm 2028.
Phân tích của Citi trước đó đã thừa nhận rằng GlaxoSmithKline đang trên đà vượt quá kỳ vọng tài chính đến năm 2024, được củng cố bởi việc ra mắt vắc-xin và ung thư, cũng như các phương pháp điều trị HIV và hô hấp. Tuy nhiên, những phát triển gần đây chỉ ra rằng việc vượt qua và nâng cấp các dự báo này bây giờ có thể ít khả thi hơn.
Công ty dược phẩm cũng bị ảnh hưởng bởi những lo ngại ngày càng tăng về vụ kiện tụng Zantac, dẫn đến thiệt hại 7 tỷ bảng Anh về vốn hóa thị trường. Trong khi mục tiêu giá của Citi chiếm khoản thanh toán dự đoán 2,4 tỷ bảng, tâm lý tiêu cực xung quanh vụ kiện tụng dự kiến sẽ gây áp lực lên hiệu suất cổ phiếu của GlaxoSmithKline. Thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã được điều chỉnh để phản ánh những thay đổi từ 2% dương đến âm 14%.
Trong các tin tức gần đây khác, GSK đã bảo đảm độc quyền phát triển, sản xuất và thương mại hóa vắc-xin mRNA cho bệnh cúm và COVID-19 từ CureVac. Thỏa thuận này liên quan đến khoản thanh toán trả trước 400 triệu euro với các khoản thanh toán tiềm năng trong tương lai tổng cộng 1,05 tỷ euro, dựa trên các cột mốc khác nhau.
Thỏa thuận này mở rộng sự hợp tác được khởi xướng vào năm 2020 và tận dụng chuyên môn của GSK để thúc đẩy các ứng cử viên vắc-xin này, hiện đang trong giai đoạn phát triển lâm sàng giai đoạn II và giai đoạn I.
Trong một diễn biến liên quan, GSK đã báo cáo tỷ lệ đáp ứng 100% trong một nghiên cứu ung thư trực tràng với Jemperli, một lựa chọn điều trị mới tiềm năng có thể dẫn đến hồi quy khối u hoàn toàn. Tuy nhiên, công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện từ Valisure về các cáo buộc liên quan đến việc che giấu rủi ro ung thư liên quan đến thuốc ợ nóng Zantac.
Goldman Sachs đã bắt đầu đưa tin về GSK, đưa ra xếp hạng Trung lập và nêu bật quá trình chuyển đổi của công ty sang tập trung vào các loại thuốc và vắc-xin đặc trị. Cuối cùng, quyết định gần đây của CDC về việc hạn chế sử dụng vắc-xin RSV cho một nhóm tuổi hẹp hơn có thể có khả năng ảnh hưởng đến thị trường dự kiến cho vắc-xin Arexvy RSV của GSK, theo các nhà phân tích tại JPMorgan. Đây là một trong những phát triển gần đây liên quan đến GSK.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh giá mục tiêu điều chỉnh của Citi cho GlaxoSmithKline, dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của GSK. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 78,64 tỷ đô la và với tỷ lệ P / E là 13,73, GSK dường như được định giá hợp lý trên thị trường. Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng GSK có lợi suất cổ đông cao và lợi suất dòng tiền tự do mạnh, đây là những chỉ số tích cực cho các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị. Hơn nữa, cổ phiếu hiện đang ở vùng quá bán theo RSI, cho thấy tiềm năng phục hồi.
Hơn nữa, sự ổn định của GSK được nhấn mạnh bởi sự biến động giá thấp và vị thế của nó như là một công ty hàng đầu trong ngành dược phẩm. Điều quan trọng là GSK đã duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp và dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay, với tỷ suất cổ tức là 3,83% theo dữ liệu gần đây nhất. Những yếu tố này có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong bối cảnh không chắc chắn xung quanh triển vọng thị trường của vắc xin Arexvy và vụ kiện tụng Zantac đang diễn ra.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có thêm các mẹo InvestingPro có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về tình hình thanh khoản của GSK và khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền. Người đăng ký có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào bộ công cụ và dữ liệu đầu tư toàn diện. Với những nguồn lực này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và điều hướng sự phức tạp của thị trường dược phẩm với sự tự tin hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.