Hôm thứ Tư, Barclays đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu EOG Resources (NYSE: EOG), một công ty nổi bật trong ngành dầu khí, với xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá là $ 144.00.
Công ty đã công nhận EOG Resources vì lịch sử chất lượng tài sản vượt trội, hoạt động chi phí thấp và kỷ luật tài chính, trong lịch sử đã dẫn đến tăng trưởng hàng đầu trong ngành và lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE).
EOG Resources đã được biết đến với hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ, nhưng công ty hiện phải đối mặt với những thách thức khi lợi thế cạnh tranh của nó trở nên ít khác biệt hơn. Ngành công nghiệp đang thay đổi, với các nhà đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào lợi suất dòng tiền tự do và lợi nhuận tiền mặt hơn là tích lũy giá trị tài sản ròng (NAV). Ngoài ra, những lo ngại đang gia tăng về tính bền vững của chương trình phát triển lợi nhuận cao của EOG do suy giảm năng suất tốt trong các vai trò cốt lõi của nó.
Bất chấp những thách thức này, Barclays lưu ý rằng EOG Resources vẫn là một trong những nhà khai thác chi phí thấp nhất trong số các công ty cùng ngành có trọng số dầu lớn, vốn hóa lớn, chỉ sau Diamondback Energy (NASDAQ: FANG). Công ty lạc quan về khả năng duy trì hiệu quả vốn và tiết kiệm chi phí của EOG, bằng chứng là chương trình năm 2024. Khả năng thăm dò được nhấn mạnh là điểm khác biệt chính của EOG trong dài hạn, đặc biệt là trong môi trường hạn chế về tài nguyên.
Barclays đang tìm kiếm sự phát triển hơn nữa trong các vở kịch khí đốt Dorado và dầu Utica của EOG để giải quyết các câu hỏi về khả năng của công ty trong việc giảm rủi ro cho các vở kịch mới nổi và tạo ra lợi nhuận tương đương với sự phát triển hiện tại của nó. Mục tiêu giá là 144 đô la được lấy từ bội số mục tiêu hỗn hợp gấp 7 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 của công ty so với EBITDX (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, chi phí thăm dò và khấu hao) và 1x NAV.
Tóm lại, Barclays xem cổ phiếu EOG được định giá khá cao so với các công ty cùng ngành, với công ty dự kiến sẽ tạo ra tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 11% về dòng tiền trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh nợ từ năm 2023 đến năm 2026, thấp hơn một chút so với các công ty cùng ngành vốn hóa lớn. Phí bảo hiểm hiện tại trong giá cổ phiếu được cho là phản ánh tiềm năng lợi nhuận và khả năng thăm dò cao hơn của EOG.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bảo hiểm gần đây của Barclays trên EOG Resources (NYSE: EOG) làm nổi bật hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ của công ty. Bổ sung cho phân tích này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 78,84 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 10,46, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị trong lĩnh vực năng lượng. Ngoài ra, EOG Resources tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp cao 62,26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh hiệu quả chi phí và hiệu quả hoạt động của nó.
Từ quan điểm đầu tư, hai Mẹo InvestingPro cho thấy EOG Resources đang ở một vị trí thuận lợi: công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp sự ổn định tài chính và dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, cho thấy cấu trúc tài chính lành mạnh. Hơn nữa, công ty đã chứng minh khả năng phục hồi với các khoản thanh toán cổ tức của mình, đã duy trì chúng trong 35 năm liên tiếp. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn và các mẹo bổ sung, có 11 Mẹo InvestingPro có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/EOG, có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.