Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Investing.com - UBS đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của SRF Ltd (NS:SRF) lên 2.400 INR từ mức 2.200 INR trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Bán, với lý do là hoạt động mạnh mẽ trong mảng hóa chất của công ty mặc dù sự lạc quan của thị trường có thể đã quá mức.
Mảng hóa chất của SRF ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước, với biên lợi nhuận cải thiện lên 27,3% so với 20,7% trong cùng quý năm ngoái. Công ty đã trải qua sự cải thiện ổn định trong lĩnh vực nông hóa, mặc dù áp lực giá vẫn tiếp tục đối với một số sản phẩm nhất định.
Ban lãnh đạo duy trì dự báo tăng trưởng khoảng 20% trong mảng hóa chất đặc biệt mặc dù nhu cầu về chất làm lạnh trong nước thấp hơn bình thường. Sự thiếu hụt này được bù đắp bằng việc tăng xuất khẩu và xu hướng giá tích cực đã góp phần vào tăng trưởng tổng thể của mảng này.
Mảng kinh doanh màng và lá kim loại của SRF cho thấy kết quả khả quan, trong khi mảng vải kỹ thuật báo cáo hoạt động kém hơn. Những yếu tố này kết hợp lại dẫn đến tăng trưởng doanh thu tổng thể khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng EBITDA 32% so với cùng kỳ năm trước.
UBS lưu ý xu hướng cải thiện dần, đặc biệt là trong mảng kinh doanh hóa chất, nhưng bày tỏ lo ngại rằng thị trường quá lạc quan về triển vọng tăng trưởng, với cổ phiếu đang giao dịch ở mức 28 lần EV/EBITDA ước tính cho năm tài chính 2026.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.