UBS nâng mục tiêu giá cổ phiếu Amgen lên 326 USD dựa trên kỳ vọng vượt dự báo quý 2

Investing.com - UBS đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Amgen (NASDAQ:AMGN) lên 326,00 USD từ mức 315,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập trước khi công ty công bố kết quả quý hai năm 2025. Với giá trị vốn hóa thị trường đạt 158,49 tỷ USD, Amgen là một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghệ sinh học. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn một chút so với Giá Trị Hợp Lý.

Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng Amgen sẽ công bố kết quả lợi nhuận vượt nhẹ so với dự báo, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp có kết quả kinh doanh vững chắc. Điều này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 8 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho kỳ sắp tới. UBS nhấn mạnh các động lực tăng trưởng chính là Repatha và Evenity, đang cho thấy mức tăng trưởng TRx khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 15,56% của công ty trong 12 tháng qua.

Đơn thuốc Prolia và Xgeva tại Hoa Kỳ vẫn duy trì ổn định trong quý hai, với UBS lưu ý rằng chính sách giá cạnh tranh từ các đối thủ thuốc sinh học tương tự đã gia nhập thị trường Hoa Kỳ vẫn chưa thực sự xuất hiện. Diễn biến này có thể giảm bớt lo ngại về khả năng suy yếu từ sự xâm nhập của thuốc sinh học tương tự đã ngăn cản việc nâng dự báo trong quý một.

Công ty dự kiến sự phục hồi doanh thu của Tepezza và Krystexxa, vốn đã chịu tác động tiêu cực 8-10% từ hàng tồn kho trong quý một. Tuy nhiên, UBS cảnh báo rằng ước tính đồng thuận vẫn có thể cao, đặc biệt là đối với Tepezza, sản phẩm đã chứng kiến sự sụt giảm 9% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước trong quý một, không tính đến việc rút lui hàng tồn kho.

Mặc dù xu hướng kê đơn cho thuốc sinh học tương tự đang mạnh mẽ, UBS lưu ý rằng doanh thu cho một số sản phẩm chủ chốt được ghi nhận thông qua đơn đặt hàng của nhà phân phối và có thể không tương quan trực tiếp với xu hướng kê đơn. Công ty cũng chỉ ra rằng dự báo đồng thuận vẫn bao gồm doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ cho Wezlana (bStelara), mặc dù công ty chưa đưa ra hướng dẫn doanh thu cho sản phẩm này. Đáng chú ý, Amgen duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với tỷ suất cổ tức 3,23% và đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp. Để biết thêm thông tin chi tiết và các ProTips bổ sung về hiệu suất của Amgen, hãy truy cập InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Amgen đã báo cáo những tiến triển đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng và dự báo sản phẩm của mình. Công ty đã công bố kết quả tích cực từ nghiên cứu FORTITUDE-101 Giai đoạn 3, đánh giá bemarituzumab kết hợp với hóa trị liệu cho bệnh ung thư dạ dày. Thử nghiệm này cho thấy sự cải thiện đáng kể về thống kê trong tỷ lệ sống sót tổng thể cho bệnh nhân, mặc dù một số tác dụng phụ về mắt đã được ghi nhận. William Blair đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội, nhấn mạnh cơ hội thị trường tiềm năng cho bemarituzumab, trong khi Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do thành công của loại thuốc này.

Trong khi đó, ứng viên điều trị béo phì của Amgen, MariTide, đã thể hiện hiệu quả đầy hứa hẹn trong nghiên cứu Giai đoạn 2, cho thấy mức giảm cân lên đến 20% ở những người tham gia không mắc bệnh tiểu đường Type 2. Tuy nhiên, BMO Capital đã hạ mục tiêu giá cho Amgen, trích dẫn kết quả MariTide không đồng nhất tại hội nghị Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ và giảm ước tính doanh số đỉnh điểm cho loại thuốc này. Mặc dù xu hướng kê đơn so với cùng kỳ năm trước mạnh mẽ cho các sản phẩm khác như Evenity, Repatha và Tezspire, BMO Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá do lo ngại về MariTide và chi phí hoạt động tăng. Công ty đã khởi động chương trình MARITIME Giai đoạn 3 để đánh giá thêm về hiệu quả và độ an toàn của MariTide.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.