Truist Securities hạ xếp hạng cổ phiếu Aersale xuống Nắm giữ do lo ngại về chuỗi cung ứng

Investing.com - Truist Securities đã hạ xếp hạng Aersale (NASDAQ:ASLE) từ Mua xuống Nắm giữ vào hôm thứ Sáu, đồng thời giảm mục tiêu giá xuống 6,00 USD từ 8,00 USD, viện dẫn những thách thức đang diễn ra trong thị trường vật liệu có thể sử dụng đã qua sử dụng (USM). Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 5,76 USD, và theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty có vẻ đang bị định giá thấp mặc dù giao dịch ở mức hệ số EV/EBITDA cao là 27 lần.

Công ty nghiên cứu này đã cắt giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025 và 2026 xuống còn 0,20 USD và 0,47 USD, giảm so với dự báo trước đó là 0,42 USD và 0,77 USD, khi Aersale tiếp tục đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận vật liệu đã qua sử dụng và có thể sử dụng được cần thiết cho việc bán phụ tùng thị trường sau. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty không có lãi trong 12 tháng qua, với doanh thu giảm 7,63%.

Truist Securities lưu ý rằng những thách thức dai dẳng trong chuỗi cung ứng đang hạn chế sản xuất máy bay mới dẫn đến việc ít máy bay bị loại bỏ hơn, tạo áp lực lên thị trường USM và gây ra biến động trong hoạt động bán tài sản toàn bộ của Aersale.

Công ty này cũng bày tỏ sự không chắc chắn về thời gian áp dụng và tiềm năng doanh thu cho sản phẩm AerAware của Aersale, tuyên bố rằng mặc dù họ dự kiến tăng trưởng doanh thu sản phẩm đáng kể vào năm 2026, nhưng họ "ít tin tưởng" vào những dự báo này.

Đối với năm 2025, Truist Securities dự kiến doanh thu của Aersale sẽ giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, tương phản rõ rệt với các đối thủ trong lĩnh vực thị trường sau hàng không thương mại dự kiến sẽ có mức tăng trưởng doanh thu ở mức hai con số. Mặc dù có những thách thức này, các nhà phân tích của InvestingPro kỳ vọng công ty sẽ trở lại có lãi trong năm nay. Nhận phân tích đầy đủ và 8 ProTips bổ sung với đăng ký InvestingPro, bao gồm quyền truy cập độc quyền vào Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và triển vọng tăng trưởng của ASLE.

Trong tin tức gần đây khác, Tập đoàn AerSale đã báo cáo thu nhập Q1 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 5,3 triệu USD, trái ngược với thu nhập ròng 6,3 triệu USD trong cùng quý năm ngoái. Doanh thu trong quý là 65,8 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo 99,52 triệu USD và giảm so với 90,5 triệu USD trong Q1 2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của AerSale là -0,05 USD, không đạt mức dự kiến 0,09 USD. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn lạc quan về những cải thiện từng bước trong các quý tới và dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng cả năm. Công ty dự đoán rằng tăng trưởng EBITDA sẽ vượt qua mức tăng doanh thu, tập trung vào việc mở rộng doanh số bán USM và nâng cao dịch vụ MRO. Ban lãnh đạo của AerSale đã nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ trên tất cả các loại động cơ và đang tích cực tìm kiếm cơ hội để kiếm lời từ các khoản đầu tư nguyên liệu thô của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.