Vào thứ Tư, Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu Eli Lilly (NYSE: LLY) với mục tiêu giá ổn định là 1.029 đô la. Gã khổng lồ dược phẩm, hiện được định giá 703,53 tỷ USD, giao dịch với tỷ lệ P/E là 83,8, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao.
Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó, mặc dù các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 580 đến 1.250 đô la. Theo Truist Securities, trọng tâm của Eli Lilly chủ yếu là GLP-1 / thuốc béo phì của công ty, Mounjaro và Zepbound, và hiệu suất của họ trong lĩnh vực chuyển hóa tim mạch. Công ty đang theo dõi chặt chẽ liệu những loại thuốc này có vượt qua kỳ vọng đồng thuận trong quý IV hay không.
Với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 27,41% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 80,91%, Eli Lilly thể hiện khả năng thực hiện thương mại mạnh mẽ. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 15+ thông tin chi tiết bổ sung về sức khỏe tài chính của Eli Lilly, được đánh giá là TỐT bởi hệ thống tính điểm toàn diện của họ.
Truist Securities bày tỏ tin tưởng rằng khi thị trường trở nên chắc chắn hơn về khả năng sản xuất và cung ứng của Eli Lilly vào năm 2025, Mounjaro và Zepbound có thể tăng động lực trong suốt cả năm. Công ty dự đoán những phát triển hơn nữa trong quy trình béo phì và chuyển hóa tim mạch, với dữ liệu sắp tới dự kiến từ các thử nghiệm Giai đoạn 2 khác nhau vào năm 2025. Chúng bao gồm Bima cho bệnh béo phì, retatrutide cho bệnh thận mãn tính (CKD) có hoặc không có bệnh tiểu đường loại 2 (T2D), eloralintide cho béo phì và Mazdutide, cũng nhắm mục tiêu vào béo phì.
Ngoài lĩnh vực chuyển hóa tim mạch, Truist Securities nhấn mạnh những tiến bộ tiềm năng trong miễn dịch học và viêm (I & I), với dữ liệu Giai đoạn 2 dự kiến từ thuốc chẹn kênh kali KV1.3 cho bệnh vẩy nến và phương pháp điều trị IL-17 DC-853 đường uống bắt nguồn từ việc mua lại Dice Therapeutics.
Trong bản cập nhật mô hình tài chính của họ, Truist Securities hiện đã đưa ra dự báo chi tiết cho năm tài chính 2025 theo quý và mở rộng mô hình của họ đến năm 2034. Doanh thu và dự báo EPS của công ty cho các năm 2024, 2025 và 2026 lần lượt là 45,6 tỷ đô la, 55,4 tỷ đô la và 64,1 tỷ đô la, với ước tính EPS là 13,19 đô la, 22,64 đô la và 29,03 đô la.
Những số liệu này được điều chỉnh nhẹ so với ước tính trước đó của họ, với dự báo EPS năm 2026 cho thấy mức tăng nhẹ từ 28,14 đô la lên 29,03 đô la. Bất chấp những thay đổi này, xếp hạng Mua và mục tiêu giá của công ty đối với Eli Lilly vẫn không thay đổi.
Trong một tin tức gần đây khác, ngành dược phẩm toàn cầu phải đối mặt với những bất ổn do thuế quan của Mỹ và căng thẳng địa chính trị, TD Cowen cho biết. Các công ty dược phẩm vốn hóa lớn được coi là được trang bị tốt để giảm thiểu những rủi ro này. Phân tích của TD Cowen cho thấy, trung bình, các công ty này có 6% doanh thu từ Trung Quốc, với Organon & Co., AstraZeneca PLC và Novo Nordisk A/S có doanh thu đáng kể nhất cho các khu vực này.
Trong khi đó, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Eli Lilly sau khi công bố kết quả nghiên cứu REDEFINE-1 giai đoạn 3 từ Novo, đối thủ cạnh tranh trên thị trường điều trị béo phì. Kết quả của nghiên cứu cho thấy hiệu quả giảm cân 22,7% ở tuần thứ 68, thấp hơn mục tiêu 25% dự kiến. Sự phát triển này được coi là thuận lợi cho Eli Lilly, người có tirzepatide cho thấy giảm cân 20,9%.
Cổ phiếu của Viking Therapeutics tăng vọt 12% sau khi công bố kết quả thử nghiệm thuốc béo phì đáng thất vọng của Novo Nordisk. Kết quả của thử nghiệm đã dẫn đến việc đánh giá lại bối cảnh cạnh tranh trên thị trường thuốc béo phì, với lợi ích của Viking Therapeutics potentiNovo Nordisk A/S.
Trên một lưu ý liên quan, cổ phiếu của Novo Nordisk A/S đã giảm đáng kể sau khi công bố kết quả ít hơn dự kiến từ một nghiên cứu về thuốc béo phì thử nghiệm của nó, CagriSema. Ngược lại, cổ phiếu của Eli Lilly & Co. đã tăng 10% sau khi cập nhật.
Cuối cùng, Tập đoàn Bernstein SocGen duy trì xếp hạng vượt trội cho Eli Lilly sau khi FDA xác nhận rằng thuốc của công ty, Tirzepatide, không còn thiếu hụt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.