TD Cowen duy trì nắm giữ cổ phiếu Jack in the Box với mục tiêu ổn định

Vào thứ Năm, TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Jack in the Box (NASDAQ:JACK) với mục tiêu giá ổn định là 50,00 đô la. Phân tích của công ty thừa nhận trường hợp thuyết phục của công ty để tiếp tục xu hướng quý hiện tại. Tuy nhiên, công ty đã chỉ ra những thách thức tiềm ẩn phía trước, đề cập đến hiệu suất của Jack in the Box vào năm 2024 và tác động của việc McDonald's giới thiệu nền tảng McValue gần đây vào tháng Giêng.

Những nỗ lực của đội ngũ quản lý chuỗi thức ăn nhanh để duy trì xu hướng của quý đầu tiên đã được ghi nhận, nhưng nhà phân tích từ TD Cowen bày tỏ sự thận trọng. Hiệu suất của năm McDonald's's và áp lực cạnh tranh từ McDonald's được nhấn mạnh là những trở ngại có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trong tương lai của Jack in the Box.

TD Cowen cũng đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Jack in the Box cho các năm 2025 và 2026. Công ty đã hạ ước tính EPS xuống 11% cho năm 2025 và 9% cho năm 2026. Bất chấp những điều chỉnh này, công ty đã quyết định duy trì mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty.

McDonald'sTác động của bối cảnh thức ăn nhanh cạnh tranh thể hiện rõ trong lập trường thận trọng của công ty. Với những người chơi quan trọng như McDonald's đang cạnh tranh thị phần, Jack in the Box đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt có thể ảnh hưởng đến tiềm năng bán hàng và thu nhập của công ty.

Mặc dù triển vọng của công ty đối với Jack in the Box vẫn không thay đổi với xếp hạng Hold, nhưng những điều chỉnh trong kỳ vọng EPS phản ánh đánh giá cẩn thận về triển vọng tài chính của công ty trong những năm tới. Quyết định giữ mục tiêu giá ở mức 50 đô la cho thấy một quan điểm ổn định, mặc dù được bảo vệ, về hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, Jack In The Box đã công bố thu nhập quý IV cho năm tài chính 2024, vượt quá ước tính với thu nhập 1,16 đô la trên mỗi cổ phiếu, mặc dù doanh thu không đạt 349,3 triệu đô la. Điều này được cho là do tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng yếu hơn ở cả hai thương hiệu Jack In The Box và Del Taco. Tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng ở mức 15,1%, thấp hơn so với dự báo của Goldman Sachs và Visible Alpha.

Sau những kết quả này, RBC Capital Markets đã giảm mục tiêu giá cho Jack In The Box từ 70,00 đô la xuống 65,00 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty ghi nhận một số yếu tố tích cực, bao gồm hiệu suất mạnh mẽ ở các thị trường mới và lợi nhuận ổn định của bên nhận quyền, bất chấp những lo ngại về hạn chế tăng trưởng hàng đầu và mức lương của Goldman Sachs ở California.

Tương tự, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Jack In The Box, giảm mục tiêu giá xuống 43,00 đô la từ 47,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán. Công ty thừa nhận tiềm năng thay đổi nhưng yêu cầu các dấu hiệu rõ ràng hơn về tăng trưởng đơn vị và cải thiện tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng trước khi thay đổi lập trường của mình.

Ngoài những phát triển này, Jack In The Box đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng kỹ thuật số, thâm nhập thị trường mới và phát triển nhà hàng, với hơn 14% doanh số bán hàng của công ty là kỹ thuật số và các thỏa thuận được ký kết cho 464 nhà hàng mới. Đối với năm tài chính 2025, công ty dự kiến EPS hoạt động từ 5,05 đô la đến 5,45 đô la, phản ánh những thách thức đang diễn ra trong tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng và chi phí tăng do mở cửa hàng mới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính của Jack in the Box, bổ sung cho phân tích của TD Cowen. Vốn hóa thị trường của công ty là 872,14 triệu đô la, với tỷ lệ giá trên thu nhập là 9,65 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Tỷ lệ P/E tương đối thấp này có thể cho thấy rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp, phù hợp với triển vọng thận trọng nhưng ổn định của TD Cowen.

Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Jack in the Box hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, điều này có thể góp phần vào lập trường bảo thủ của công ty. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, có khả năng cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của công ty bất chấp những thách thức được các nhà phân tích ghi nhận.

Tỷ suất cổ tức của công ty là 3,86% và chuỗi 11 năm duy trì việc thanh toán cổ tức có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Chính sách cổ tức nhất quán này vẫn tồn tại mặc dù công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, như một Mẹo InvestingPro khác tiết lộ.

Điều thú vị là trong khi TD Cowen đã hạ ước tính EPS của mình, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Sự khác biệt này nhấn mạnh bản chất phức tạp của dự báo trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh cạnh tranh.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Jack in the Box.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.