Seaport Global nâng mục tiêu giá cổ phiếu Packaging Corp. of America lên 250 USD

Investing.com - Seaport Global Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Packaging Corp. of America (NYSE:PKG) lên 250,00 USD từ 244,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, PKG, một công ty hàng đầu trong ngành Bao bì & Đóng gói, hiện đang giao dịch ở mức hệ số EV/EBITDA là 13,4x, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 42,10 USD đến 63,00 USD.

Phân tích của công ty cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của PKG đã hoạt động phần lớn phù hợp với kỳ vọng sau kết quả quý hai, với biến số quan trọng nhất là việc hoàn tất thương vụ mua lại tài sản GEF vào đầu tháng 9. Công ty đã thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ, duy trì chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,9%.

Seaport Global đã điều chỉnh ước tính thu nhập quý ba cho PKG từ 2,88 USD xuống 2,85 USD mỗi cổ phiếu, lưu ý rằng mặc dù thương vụ mua lại GEF có thể là "một yếu tố tiêu cực rất nhỏ đối với EPS" trong quý ba, nhưng kết quả này vẫn sẽ tốt hơn so với hướng dẫn ban đầu của ban lãnh đạo là 2,81 USD mỗi cổ phiếu. PKG dự kiến sẽ công bố kết quả quý ba vào ngày 22 tháng 10 sau khi thị trường đóng cửa.

Đối với quý bốn năm 2025, Seaport Global dự báo thu nhập khoảng 2,61 USD mỗi cổ phiếu, tính đến chi phí bảo trì cao hơn tại các hoạt động cốt lõi (khoảng 0,28 USD cao hơn so với quý 3) và ít ngày vận chuyển hơn (61 so với 64 ngày trong quý 3).

Công ty kỳ vọng thương vụ mua lại GEF sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận trong quý bốn, có khả năng đóng góp 0,10-0,15 USD mỗi cổ phiếu, với tỷ lệ hàng quý có thể đạt 0,25 USD vào năm 2026. Mặc dù hiện tại đang cho thấy thu nhập âm, phân tích của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ có lợi nhuận trong năm nay. Truy cập để xem thêm 6 Lời khuyên độc quyền từ InvestingPro và phân tích tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Trong các tin tức gần đây khác, International Paper đã công bố thỏa thuận chính thức bán mảng kinh doanh Global Cellulose Fibers cho American Industrial Partners với giá 1,5 tỷ USD, dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào cuối năm nay, sau khi nhận được các phê duyệt quy định. Thỏa thuận bao gồm việc phát hành cổ phiếu ưu đãi với giá trị thanh lý ban đầu là 190 triệu USD. Ủy ban Thương mại Liên bang đã chấp thuận chấm dứt sớm thời gian chờ đợi theo Đạo luật Cải tiến Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino cho kế hoạch bán hàng này, cho phép giao dịch tiến hành mà không bị trì hoãn. UBS đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với International Paper, duy trì mục tiêu giá 60,00 USD, sau khi có được thông tin chi tiết từ chuyến thăm một trong những nhà máy hàng đầu của công ty tại Aurora, Illinois. Nhà phân tích của UBS nhấn mạnh hiệu quả từ chương trình tối ưu hóa của International Paper như một yếu tố tích cực. Việc bán mảng kinh doanh sợi cellulose sẽ thiết lập bộ phận Global Cellulose Fibers thành một công ty độc lập dưới quyền sở hữu của American Industrial Partners. UBS cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư có thể chưa nhận thức đầy đủ về việc tiết kiệm chi phí và các thương vụ mới mà International Paper đã đạt được.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.