RBC nâng mục tiêu giá cổ phiếu ConocoPhillips lên 118 USD nhờ dòng tiền mạnh

Investing.com - RBC Capital đã nâng mục tiêu giá đối với ConocoPhillips (NYSE:COP) lên 118,00 USD từ 113,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu đã giảm 7,66% trong tuần qua, cho thấy tiềm năng mua vào khi phân tích hiện tại chỉ ra rằng cổ phiếu đang được định giá thấp.

Phân tích của công ty cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu ở mức cao nhất trong phạm vi nhạy cảm của ConocoPhillips, ám chỉ 1,35-1,40 USD trên mỗi cổ phiếu và 5,2 tỷ USD tổng dòng tiền. Vị thế tài chính mạnh của công ty được phản ánh qua Điểm Sức khỏe Tài chính Tốt, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua đạt 7,47 USD và tỷ lệ P/E ở mức vừa phải là 11,82.

RBC lưu ý rằng mặc dù hướng dẫn chính thức cho năm 2026 sẽ được công bố vào đầu năm tới, các chỉ báo sơ bộ cho thấy tăng trưởng sản xuất hữu cơ khoảng 1-2% với chi tiêu vốn khoảng 12 tỷ USD.

Dựa trên xu hướng chi trả 45% lịch sử của ConocoPhillips, mô hình của RBC dự báo 8,5 tỷ USD lợi nhuận cho cổ đông trong giai đoạn sắp tới.

Các chủ đề quan tâm chính đối với nhà đầu tư bao gồm tỷ lệ lợi nhuận cổ đông, khả năng thoái vốn và mua lại, quỹ đạo vốn, rủi ro lạm phát tại dự án Willow, và tốc độ hoạt động trong các hoạt động Lower 48 trên đất liền.

Trong các tin tức gần đây khác, ConocoPhillips đã báo cáo một số phát triển đáng kể. Công ty đã ký thỏa thuận 20 năm với NextDecade để mua 1 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm từ dự án Rio Grande LNG ở Texas. Thỏa thuận này phụ thuộc vào quyết định đầu tư cuối cùng của NextDecade về Train 5 của cơ sở Brownsville. Ngoài ra, ConocoPhillips đã ký kết một thỏa thuận 20 năm khác với Sempra Infrastructure để mua 4 triệu tấn LNG mỗi năm từ dự án Port Arthur LNG Phase 2 ở Texas, mở rộng quan hệ đối tác hiện có của họ.

Về hiệu suất tài chính, ConocoPhillips đã vượt kỳ vọng thu nhập quý hai khoảng 3% so với ước tính đồng thuận, với sản lượng vượt dự báo của Phố Wall cùng tỷ lệ. Mặc dù có hiệu suất tích cực này, Raymond James đã hạ mục tiêu giá cho ConocoPhillips xuống 115 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội do dải giá hàng hóa thấp hơn. Hơn nữa, ConocoPhillips có kế hoạch giảm lực lượng lao động của mình 20-25%, như đã được người phát ngôn của công ty xác nhận. Những phát triển này phản ánh động thái chiến lược của ConocoPhillips trong việc mua LNG và điều chỉnh để đáp ứng với điều kiện thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.